我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1716.93 |
-4757.73 |
-2520.09 |
-5159.42 |
-2697.28 |
| 本期利润(万元) |
3766.68 |
-6970.08 |
-4107.09 |
-2479.99 |
-765.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10769.02 |
0.00 |
-5733.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19736.45 |
23748.77 |
28809.13 |
32833.76 |
34937.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.69 |
0.77 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5836.31 |
4083.94 |
8581.21 |
4329.72 |
3532.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
21441.00 |
29152.17 |
27051.48 |
30455.63 |
32994.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
21441.00 |
29152.17 |
27051.48 |
30455.63 |
32797.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.19 |
33.48 |
43.67 |
44.68 |
43.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
5.58 |
7.28 |
7.45 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
27417.10 |
34890.18 |
35658.51 |
34900.51 |
36569.11 |
| 负债合计(万元) |
3668.33 |
2056.43 |
85.75 |
99.16 |
92.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23748.77 |
32833.76 |
35572.77 |
34801.35 |
36476.32 |
| 未分配利润(万元) |
-10769.02 |
-4663.55 |
-1691.98 |
-2158.16 |
-124.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.43 |
40.56 |
18.12 |
27.30 |
13.34 |
| 投资收益(万元) |
-4577.31 |
-4606.76 |
2068.05 |
-2521.60 |
-3839.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2212.35 |
2679.43 |
-1290.06 |
-5799.47 |
-2766.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6764.23 |
-1886.76 |
796.11 |
-8293.76 |
-6592.79 |
| 管理人报酬(万元) |
168.20 |
491.90 |
271.12 |
531.66 |
258.68 |
| 托管费(万元) |
28.03 |
81.98 |
45.19 |
88.61 |
43.11 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.34 |
9.60 |
19.34 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
205.86 |
593.22 |
325.91 |
639.61 |
311.40 |
| 利润总额(万元) |
-6970.08 |
-2479.99 |
470.19 |
-8933.37 |
-6904.18 |
| 净利润(万元) |
-6970.08 |
-2479.99 |
470.19 |
-8933.37 |
-6904.18 |
