财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1219.92 |
1270.29 |
1981.68 |
1857.83 |
10.90 |
| 本期利润(万元) |
-52.34 |
204.15 |
2411.54 |
2689.53 |
92.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.19 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
861.43 |
0.00 |
822.31 |
0.00 |
-1065.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8346.46 |
9399.77 |
9470.63 |
10991.56 |
12496.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.16 |
1.12 |
1.16 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
-1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
-6.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1950.52 |
905.02 |
1045.28 |
3862.39 |
5836.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6414.19 |
8609.89 |
10983.18 |
13132.05 |
21441.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6414.19 |
8609.89 |
10983.18 |
13132.05 |
21441.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
9.35 |
11.93 |
18.71 |
25.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.56 |
1.99 |
3.12 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
8369.31 |
9535.89 |
13035.26 |
17146.86 |
27417.10 |
| 负债合计(万元) |
22.85 |
65.26 |
538.32 |
302.23 |
3668.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8346.46 |
9470.63 |
12496.94 |
16844.63 |
23748.77 |
| 未分配利润(万元) |
861.43 |
1000.13 |
-851.16 |
-934.86 |
-10769.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
10.80 |
8.38 |
39.61 |
25.43 |
| 投资收益(万元) |
1293.56 |
2166.65 |
111.10 |
-749.50 |
-4577.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1272.26 |
429.86 |
81.15 |
-162.98 |
-2212.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25.52 |
2607.31 |
200.63 |
-872.86 |
-6764.23 |
| 管理人报酬(万元) |
60.20 |
150.89 |
84.67 |
281.07 |
168.20 |
| 托管费(万元) |
10.03 |
25.15 |
14.11 |
46.85 |
28.03 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
19.73 |
9.80 |
19.64 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
77.87 |
195.78 |
108.58 |
347.56 |
205.86 |
| 利润总额(万元) |
-52.34 |
2411.54 |
92.05 |
-1220.42 |
-6970.08 |
| 净利润(万元) |
-52.34 |
2411.54 |
92.05 |
-1220.42 |
-6970.08 |
