申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.9967

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.85亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.90	-6.45	-10.12	-16.40	-10.86
混合型名次	4015	4227	4200	6236	5756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.06	17.48	8.03	-11.02	-0.33
混合型名次	5458	3330	4807	3247	5462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	华安研究领航混合C	-3.90	-5.41	-21.12	-3.83	1.43
4014	华夏蓝筹混合(LOF)C	-3.90	-4.75	-8.55	-24.26	-16.69
4015	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.90	-6.45	-10.12	-16.40	-10.86
4016	永赢优质生活混合A	-3.90	-7.04	-7.49	-20.63	-23.96
4017	招商盛合灵活混合A	-3.90	-5.53	-9.35	-12.32	-7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	汇安鑫利优选混合C	-3.82	-6.45	-12.10	-2.19	-0.04
4226	建信优选成长混合H	-2.71	-6.45	-4.72	-9.05	-18.70
4227	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.90	-6.45	-10.12	-16.40	-10.86
4228	广发价值核心混合C	-2.38	-6.46	-6.80	3.44	17.05
4229	汇添富碳中和主题混合C	-1.89	-6.46	-11.88	3.01	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	诺安改革趋势混合	-3.88	-6.00	-10.11	-7.61	-3.27
4199	平安研究睿选混合C	-6.06	-7.80	-10.11	-32.23	-35.34
4200	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.90	-6.45	-10.12	-16.40	-10.86
4201	浙商全景消费混合A	-2.11	-2.17	-10.12	-15.17	-19.20
4202	中加量化研选混合C	-6.16	-8.98	-10.13	-15.37	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	国投瑞银策略智选混合C	-3.85	-8.43	-11.10	-16.40	-17.52
6235	华夏核心价值混合C	-5.23	-8.74	-15.28	-16.40	-12.33
6236	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.90	-6.45	-10.12	-16.40	-10.86
6237	中欧小盘成长混合C	-6.36	-6.98	-9.12	-16.40	-8.64
6238	中邮沪港深精选混合	-2.78	-4.45	-9.65	-16.41	-27.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平
5754	融通蓝筹成长混合	-3.83	-7.25	-6.74	-14.92	-10.85
5755	长城品质成长混合A	-0.36	-1.29	-2.22	-8.06	-10.86
5756	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.90	-6.45	-10.12	-16.40	-10.86
5757	中银证券远见价值混合A	-8.55	-18.32	-31.79	-17.46	-10.86
5758	汇泉策略优选混合C	-6.29	-12.14	-23.21	-12.39	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	宏利周期混合	-9.05	9.02	15.77	-7.67	1723.37
5457	宝盈优势产业混合C	-9.06	-18.49	-7.87	-20.23	-7.74
5458	申万菱信乐道三年持有期混合	-9.06	17.48	8.03	-11.02	-0.33
5459	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-9.07	21.52	31.71	-13.44	75.66
5460	长城产业成长混合C	-9.09	-0.48	10.30	-	-13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	长信多利混合E	-22.88	17.51	15.82	-	-6.90
3329	格林新兴产业混合C	-19.79	17.51	12.18	-	17.51
3330	申万菱信乐道三年持有期混合	-9.06	17.48	8.03	-11.02	-0.33
3331	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	10.79	17.47	19.37	-	14.49
3332	长城核心优势混合C	-20.14	17.47	5.23	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.85	5.20	8.04	-	-0.62
4806	鹏华弘实混合A	1.09	3.18	8.03	1.74	51.49
4807	申万菱信乐道三年持有期混合	-9.06	17.48	8.03	-11.02	-0.33
4808	易方达招易一年持有期混合A	0.68	2.29	8.03	8.04	20.03
4809	安信稳健回报6个月混合A	-0.24	3.65	8.02	9.65	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-10.98	62.56
3246	广发稳健增长混合C	-9.70	-0.04	-2.13	-11.01	-3.18
3247	申万菱信乐道三年持有期混合	-9.06	17.48	8.03	-11.02	-0.33
3248	湘财长顺混合发起式C	5.75	34.45	31.94	-11.02	86.77
3249	中欧瑾灵灵活配置混合A	-4.68	-1.44	-0.77	-11.02	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中欧瑾尚混合C	-0.03	9.78	8.15	-	-0.32
5461	金信核心竞争力混合	-10.76	13.99	16.84	-8.17	-0.33
5462	申万菱信乐道三年持有期混合	-9.06	17.48	8.03	-11.02	-0.33
5463	建信优化配置混合C	3.19	20.16	14.28	-	-0.34
5464	长城优选回报六个月持有期混合C	-4.80	2.11	-0.25	-2.71	-0.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	6.05	717.19	8.59%
东阳光	600673	18.72	628.62	7.53%
万兴科技	300624	9.10	472.22	5.66%
航天电器	002025	6.06	461.89	5.53%
金山办公	688111	1.96	416.83	4.99%
税友股份	603171	10.02	399.30	4.78%
深信服	300454	4.13	397.31	4.76%
汉得信息	300170	25.84	393.80	4.72%
泛微网络	603039	10.78	388.91	4.66%
当虹科技	688039	9.96	371.70	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	63.78%
综合	0.06	7.53%
制造业	0.05	5.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0176	1.0331	1.0318	1.0372	1.0235
累计净值(元)	1.0176	1.0331	1.0318	1.0372	1.0235

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