申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.96亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
混合型名次	594	6205	6462	6662	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.20	70.35	17.90	12.19	12.45
混合型名次	3310	2151	3796	1968	5098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华安媒体互联网混合C	0.81	1.68	8.48	6.02	8.87
593	民生加银金融优选混合A	0.81	2.41	-1.42	-12.90	-11.67
594	申万菱信乐道三年持有期混合	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
595	西部利得港股通新机遇混合A	0.81	-0.77	-8.66	-17.15	-12.96
596	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.49	-1.71	3.34	21.15	24.48
6204	海富通阿尔法对冲混合A	-1.03	-1.71	-2.13	-0.71	-0.64
6205	申万菱信乐道三年持有期混合	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
6206	富国港股通策略精选混合A	-2.73	-1.72	-2.50	-1.38	1.51
6207	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	兴全汇吉一年持有混合A	-0.27	0.26	-7.01	-9.08	-7.59
6461	银河乐活优萃混合	-2.45	1.52	-7.01	-13.56	-11.49
6462	申万菱信乐道三年持有期混合	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
6463	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
6464	中邮能源革新混合发起式A	-5.85	-3.45	-7.02	-15.28	-7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	前海开源金银珠宝混合C	-4.45	0.30	-23.08	-10.20	-6.21
6661	兴银丰盈灵活配置C	-0.75	-1.04	-12.09	-10.20	-7.82
6662	申万菱信乐道三年持有期混合	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
6663	华泰保兴成长优选C	-1.87	-0.39	-11.50	-10.23	-7.60
6664	中欧盛世成长混合(LOF)A	-12.99	-10.38	4.75	-10.23	-8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.13	0.07	0.43	0.42	0.58
4904	中信建投远见回报C	-0.94	6.56	0.15	-4.09	0.58
4905	申万菱信乐道三年持有期混合	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
4906	新华行业周期轮换混合C	-5.18	-8.75	-13.47	-4.55	0.57
4907	招商裕华混合	-3.69	4.22	2.87	-4.73	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	景顺长城成长领航混合	22.22	82.01	40.53	19.49	76.15
3309	安信远见成长混合C	22.21	35.12	32.09	-	21.39
3310	申万菱信乐道三年持有期混合	22.20	70.35	17.90	12.19	12.45
3311	中欧价值成长混合A	22.20	45.36	15.36	-13.19	-16.84
3312	长盛同鑫行业配置混合A	22.16	43.69	35.56	10.91	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	前海联合润丰混合C	34.21	70.43	47.24	16.82	81.22
2150	泓德汽车产业升级混合发起式C	51.32	70.36	0.00	-	16.20
2151	申万菱信乐道三年持有期混合	22.20	70.35	17.90	12.19	12.45
2152	永赢低碳环保智选混合发起A	13.60	70.34	17.11	-	-3.96
2153	国富大中华精选混合人民币	35.42	70.27	75.27	15.57	228.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	华夏创新研选混合A	29.31	43.02	17.91	-	21.77
3795	广发招泰混合C	3.43	11.28	17.90	16.69	30.39
3796	申万菱信乐道三年持有期混合	22.20	70.35	17.90	12.19	12.45
3797	中融沪港深大消费主题C	-7.53	49.09	17.90	-23.18	-21.70
3798	富国安诚回报12个月持有期混合A	14.40	20.71	17.89	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	宝盈祥瑞混合C	6.94	8.97	9.18	12.20	8.76
1967	招商康泰混合	45.56	62.73	46.27	12.20	53.95
1968	申万菱信乐道三年持有期混合	22.20	70.35	17.90	12.19	12.45
1969	国联安鑫隆混合C	3.95	12.62	14.37	12.18	80.72
1970	国泰民利策略收益灵活配置混合	9.22	18.73	14.82	12.17	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.56	5.47	11.82	-	12.45
5097	上银慧尚6个月持有期混合C	7.52	11.25	12.61	-	12.45
5098	申万菱信乐道三年持有期混合	22.20	70.35	17.90	12.19	12.45
5099	中欧招益稳健一年持有混合C	3.78	10.11	13.09	-	12.43
5100	东兴连众一年持有期混合A	4.61	14.10	0.00	-	12.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	6.72	715.53	7.61%
万兴科技	300624	9.10	618.98	6.59%
东阳光	600673	18.72	567.22	6.03%
税友股份	603171	10.02	501.70	5.34%
汉得信息	300170	25.84	493.54	5.25%
泛微网络	603039	10.26	445.80	4.74%
深信服	300454	4.13	420.10	4.47%
当虹科技	688039	9.96	405.16	4.31%
三六零	601360	34.47	368.83	3.92%
福昕软件	688095	5.23	365.09	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	60.50%
综合	0.06	6.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0987	1.1233	1.1155	1.1220	1.1360
累计净值(元)	1.0987	1.1233	1.1155	1.1220	1.1360

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