申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0606 0.0112(1.07%)

累计净值：1.0606

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：1.10亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
混合型名次	7277	5024	7190	3337	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	17.91	8.89	-	6.06
混合型名次	5910	4237	3792	5099	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	长城价值甄选一年持有混合A	-1.44	2.96	13.42	49.51	78.10
7276	景顺长城动力平衡混合	-1.44	-4.23	-1.68	2.90	4.21
7277	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
7278	万家洞见进取混合发起式A	-1.44	4.90	-5.74	11.08	-4.90
7279	中欧永裕混合A	-1.44	-4.50	-2.22	5.27	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华安产业精选混合C	-0.24	-1.13	3.43	27.50	38.92
5023	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-0.02	-1.13	2.52	16.25	19.46
5024	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
5025	添富港股通专注成长	-1.41	-1.13	-0.45	11.64	32.60
5026	中银颐利混合A	-0.23	-1.13	0.23	4.66	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	前海开源稳健增长三年混合	-0.08	-0.11	-7.39	11.29	9.81
7189	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7190	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
7191	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.75	-4.58	-7.40	22.09	27.43
7192	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	方正富邦科技创新C	7.64	7.48	3.46	17.25	37.55
3336	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.04	-0.08	3.31	17.24	24.51
3337	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
3338	景顺长城核心竞争力混合A类	0.52	2.00	3.49	17.21	19.18
3339	农银策略价值混合	0.19	0.24	0.67	17.21	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	易方达优质精选混合(QDII)	-0.76	-5.50	-4.60	9.43	11.97
4806	工银招瑞一年持有混合C	-0.06	-1.21	1.57	10.63	11.95
4807	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
4808	招商兴福混合C	0.82	2.12	5.58	12.73	11.95
4809	富国新收益灵活配置混合A	0.70	-0.90	-4.01	11.20	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	诺德消费升级	4.49	4.67	-12.25	-23.34	21.22
5909	浦银安盛量化多策略混合A	4.49	6.70	4.75	8.87	50.92
5910	申万菱信乐道三年持有期混合	4.49	17.91	8.89	-	6.06
5911	中银证券聚瑞混合A	4.49	8.32	0.97	23.67	49.77
5912	富国远见优选混合A	4.48	10.56	-1.81	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	海富通富盈混合A	6.69	17.92	16.74	18.86	23.56
4236	长信易进混合C	4.26	17.91	19.03	19.23	35.78
4237	申万菱信乐道三年持有期混合	4.49	17.91	8.89	-	6.06
4238	中欧创业板两年混合A	15.75	17.90	-5.50	-	-4.23
4239	兴银高端制造混合C	13.82	17.89	-0.01	-	-16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	安信稳健回报6个月混合A	1.34	9.68	8.90	-	15.87
3791	鹏华弘安混合A	1.35	4.24	8.89	19.76	63.45
3792	申万菱信乐道三年持有期混合	4.49	17.91	8.89	-	6.06
3793	泰康弘实3月定开混合	25.28	30.43	8.89	-	80.08
3794	中加新兴消费混合C	23.82	30.93	8.89	-	-15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	广发睿盛混合C	37.16	39.49	24.71	-	2.72
5098	诺德兴远优选	20.63	31.19	6.76	-	-3.92
5099	申万菱信乐道三年持有期混合	4.49	17.91	8.89	-	6.06
5100	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.73	9.24	9.32	-	9.86
5101	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.32	8.29	7.94	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	长江楚财一年持有混合发起C	5.93	7.46	0.00	-	6.06
5218	弘毅远方消费升级混合A	-15.57	-8.34	-26.74	-46.02	6.06
5219	申万菱信乐道三年持有期混合	4.49	17.91	8.89	-	6.06
5220	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-27.09	6.06
5221	华夏新能源车龙头混合发起式C	26.88	38.27	16.09	-	6.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	15.01	1099.60	10.00%
海光信息	688041	3.90	985.59	8.97%
万兴科技	300624	9.10	705.65	6.42%
福昕软件	688095	8.71	685.06	6.23%
税友股份	603171	12.53	636.90	5.79%
致远互联	688369	20.13	544.35	4.95%
赛意信息	300687	19.05	537.21	4.89%
泛微网络	603039	9.34	534.72	4.86%
寒武纪	688256	0.40	530.40	4.83%
深信服	300454	4.13	518.32	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	70.38%
制造业	0.12	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0494	1.0685	1.0776	1.0896	1.0761
累计净值(元)	1.0494	1.0685	1.0776	1.0896	1.0761

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