申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-05-21 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：2.96亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	6.70	-3.84	-18.53	-15.06
混合型名次	280	1531	7728	7539	7362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.01	-15.48	0.00	-	-25.63
混合型名次	7008	5471	3392	5006	6239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华宝先进成长混合	1.24	7.01	11.44	-3.93	-2.26
279	摩根中国世纪混合人民币份额	1.24	0.96	14.33	14.76	14.76
280	申万菱信乐道三年持有期混合	1.24	6.70	-3.84	-18.53	-15.06
281	中邮价值精选混合A	1.24	4.73	8.07	-5.81	-7.78
282	中邮价值精选混合C	1.24	4.71	8.00	-5.94	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-1.20	30.33	19.05	1.60	7.56
2	中航混改精选A	0.25	29.22	13.63	-4.48	12.21
3	中航混改精选C	0.25	29.19	13.58	-4.53	12.15
4	工银灵动价值混合A	-2.77	28.05	12.11	2.11	10.51
5	工银灵动价值混合C	-2.77	27.99	11.97	1.85	10.30
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.24	6.70	7.66	-2.65	-0.47
1530	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.33	6.70	5.71	-5.66	-
1531	申万菱信乐道三年持有期混合	1.24	6.70	-3.84	-18.53	-15.06
1532	银河服务混合	0.17	6.70	9.73	1.34	6.07
1533	中欧明睿新常态混合A	0.25	6.70	15.45	3.78	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.97	3.05	36.81	8.71	24.98
2	西部利得新动力混合C	1.97	3.03	36.74	8.60	24.89
3	西部利得策略优选混合A	2.00	3.80	36.42	10.89	28.59
4	东方周期优选灵活配置混合	2.68	5.71	36.20	24.70	26.61
5	西部利得策略优选混合C	2.04	3.78	36.18	10.56	28.24
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-0.11	4.11	-3.78	-19.58	-15.70
7727	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-1.42	3.65	-3.80	3.10	-14.90
7728	申万菱信乐道三年持有期混合	1.24	6.70	-3.84	-18.53	-15.06
7729	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
7730	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-1.43	3.61	-3.89	2.90	-15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	3.98	2.28	6.90	30.19	21.75
3	万家双引擎灵活配置混合	1.51	0.25	21.43	29.98	29.45
4	万家宏观择时多策略A	4.28	2.09	7.91	29.83	21.20
5	万家新利	4.38	2.71	7.81	29.83	21.17
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-0.92	8.21	4.21	-18.47	-13.17
7538	富安达健康人生混合C	-0.86	4.74	-2.62	-18.48	-15.55
7539	申万菱信乐道三年持有期混合	1.24	6.70	-3.84	-18.53	-15.06
7540	集合-中金进取回报C	0.19	7.70	3.26	-18.55	-12.98
7541	工银新经济混合美元	-1.36	12.98	3.87	-18.58	-13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.46	3.10	25.83	29.80	32.77
2	博时成长精选混合C	1.45	3.05	25.67	29.43	32.49
3	南方发展机遇一年持有混合A	0.06	3.19	23.09	25.38	30.08
4	景顺长城支柱产业混合	1.84	2.49	24.47	29.53	29.93
5	南方发展机遇一年持有混合C	0.06	3.15	22.91	25.01	29.78
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	华富竞争力优选混合C	-1.21	4.89	5.66	-17.75	-15.04
7361	华夏创新未来混合(LOF)	-0.74	8.62	4.90	-18.80	-15.04
7362	申万菱信乐道三年持有期混合	1.24	6.70	-3.84	-18.53	-15.06
7363	富安达医药创新混合	-0.83	4.93	-2.34	-17.95	-15.08
7364	华夏复兴混合C	-0.49	8.61	5.50	-19.10	-15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.90	55.66	21.12	70.66	63.24
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.18	67.11	19.17	121.55	239.41
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7008 位，低于同类基金平均水平
7006	银河消费混合A	-22.00	-26.31	-45.90	0.63	58.50
7007	博时创新经济混合C	-22.01	-0.38	-19.43	-	-15.90
7008	申万菱信乐道三年持有期混合	-22.01	-15.48	0.00	-	-25.63
7009	易方达国防军工混合A	-22.01	-26.00	-10.95	70.41	24.40
7010	申万菱信兴乐优选混合C	-22.04	0.00	0.00	-	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.18	67.11	19.17	121.55	239.41
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	43.56	65.85	0.00	-	57.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.27	65.10	0.00	-	57.12
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	36.29	62.77	42.24	66.37	136.41
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	35.89	61.52	0.00	-	33.20
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	中泰开阳价值优选混合C	-16.15	-15.46	-19.87	-	-9.75
5470	中银证券健康产业混合	-21.17	-15.46	14.30	104.34	93.16
5471	申万菱信乐道三年持有期混合	-22.01	-15.48	0.00	-	-25.63
5472	新华景气行业混合C	-10.82	-15.48	-6.93	-	-13.50
5473	中邮科技创新精选混合C	-13.23	-15.49	-0.78	-	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	53.87	118.78	293.20	340.11
2	万家宏观择时多策略A	37.02	56.01	101.49	144.84	181.20
3	万家新利	37.42	56.17	100.97	124.47	213.77
4	万家精选混合A	38.62	54.46	82.89	102.75	399.83
5	金鹰红利价值混合A	-5.92	35.81	79.41	118.44	461.15
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	申万菱信乐成混合A	-25.87	0.00	0.00	-	-26.73
3391	申万菱信乐成混合C	-26.17	0.00	0.00	-	-27.07
3392	申万菱信乐道三年持有期混合	-22.01	-15.48	0.00	-	-25.63
3393	申万菱信乐融一年持有期混合A	-9.22	0.00	0.00	-	-12.56
3394	申万菱信乐融一年持有期混合C	-9.59	0.00	0.00	-	-13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	53.87	118.78	293.20	340.11
2	大成国企改革灵活配置混合	12.95	9.17	61.21	264.05	252.40
3	大成新锐产业混合A	10.99	-0.45	31.50	264.03	699.64
4	华商新趋势优选灵活配置混合	1.71	23.70	43.87	256.06	875.60
5	大成睿景灵活配置混合A	11.57	0.00	32.97	250.38	129.50
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	广发睿盛混合C	-13.90	-20.68	0.00	-	-33.34
5005	诺德兴远优选	-8.68	-11.37	0.00	-	-23.42
5006	申万菱信乐道三年持有期混合	-22.01	-15.48	0.00	-	-25.63
5007	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.42	2.29	0.00	-	2.57
5008	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.02	1.48	0.00	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.22	-17.22	-30.60	20.22	2745.90
2	嘉实增长混合	-14.34	-11.69	-33.84	40.96	1953.05
3	宏利周期混合	2.01	-1.80	26.62	189.76	1645.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.50	-20.09	-34.66	10.92	1559.58
5	景顺长城内需增长混合	-8.89	-13.62	-39.46	41.15	1549.85
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	华商均衡30混合	-17.96	0.00	0.00	-	-25.61
6238	华富产业升级灵活配置混合C	-25.54	0.00	0.00	-	-25.63
6239	申万菱信乐道三年持有期混合	-22.01	-15.48	0.00	-	-25.63
6240	兴银高端制造混合C	-7.74	-12.41	-25.59	-	-25.64
6241	长盛创新先锋混合C	-17.12	-20.67	0.00	-	-25.65

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和达科技	688296	153.29	1704.61	5.92%
九联科技	688609	121.53	1468.11	5.10%
金山办公	688111	5.03	1465.13	5.09%
工业富联	601138	60.71	1382.37	4.80%
长安汽车	000625	79.43	1334.42	4.63%
福昕软件	688095	19.71	1332.00	4.62%
云赛智联	600602	101.30	1306.77	4.54%
中科曙光	603019	26.48	1264.42	4.39%
深信服	300454	20.17	1250.54	4.34%
有方科技	688159	25.76	1194.19	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	40.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	34.12%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：医保基金共监管,规范使用群众“救命钱”

　　为切实维护医保基金安全使用,强化医保基金的监管意识,规范诊疗收费行为,近日,文登区张家产镇卫生院邀请文登区医保局基金监管科科长毕建涛来院做培训讲座,全体职工参加了本次培训。　　培训会主要围绕定点医疗机构存在典型问题；问题产生的原因剖析；

查看全文[05-22]
标题：进校园进社区进商圈共谱基金投教新乐章

　　● 本报记者王宇露　　进校园、进社区、进商圈……近日，基金业积极响应中国证券投资基金业协会的号召，从“5·15全国投资者保护宣传日”出发，积极参与开展多渠道、多形式的投资者教育服务及陪伴活动，帮助投资者加深对金融市场理解，增强自身风险

查看全文[05-22]
标题：自购再次涌现近六成股票私募满仓出击

　　● 本报记者王宇露　　近期A股市场震荡走高，私募机构自购潮再次涌现。近日，海南希瓦私募基金和聚宽投资发布自购公告，分别自购旗下产品420万元和2000万元。今年年初，在A股市场波动较大的阶段，私募机构曾掀起一波自购潮。　　业内人士指出，

查看全文[05-22]
05-22 人工智能概念股涨跌各异，英伟达涨幅不足1%，SoundHound则跌超6%
05-22 瑞银：维持JPMorgan Chase(JPM.US)评级
05-22 “巨无霸”产品频现债券型ETF总规模突破千亿元
05-22 资管巨头唱多对冲基金加仓中国资产

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 310308 申万菱信...

查看全文[05-08]
标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[04-22]
标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-28申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2024-05-20	2024-05-17	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14
单位净值(元)	0.746	0.735	0.729	0.717	0.720
累计净值(元)	0.746	0.735	0.729	0.717	0.720

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