申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.4482 -0.0332(-2.24%)

累计净值：1.4482

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.95亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	33.33	31.94	39.76	29.52
混合型名次	7090	22	73	1039	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.83	98.57	42.54	-	44.82
混合型名次	1575	1062	1036	5133	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	华泰柏瑞创新升级混合C	-3.43	8.13	6.72	21.59	8.31
7089	前海开源沪港深汇鑫混合A	-3.43	-1.27	4.58	9.06	-1.34
7090	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.43	33.33	31.94	39.76	29.52
7091	银河医药混合A	-3.43	9.14	1.85	-1.20	9.31
7092	长安鑫悦消费混合A	-3.44	4.26	3.27	2.70	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	广发招利混合A	-4.19	33.58	23.87	40.45	27.04
21	广发招利混合C	-4.20	33.54	23.74	40.13	27.01
22	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.43	33.33	31.94	39.76	29.52
23	大成正向回报混合	3.70	31.61	42.74	84.43	31.25
24	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-1.96	31.35	35.30	26.20	25.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	汇安价值蓝筹混合C	-6.66	20.25	32.37	30.62	14.30
72	富国国家安全主题混合A	-7.54	7.48	32.00	44.01	5.84
73	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.43	33.33	31.94	39.76	29.52
74	富国国家安全主题混合C	-7.60	7.42	31.89	43.40	5.83
75	华宝资源优选A	1.77	17.59	31.86	75.50	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.01	10.44	11.68	39.78	10.71
1038	中欧潜力价值灵活配置混合A	0.70	8.59	16.06	39.78	7.83
1039	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.43	33.33	31.94	39.76	29.52
1040	博时移动互联主题混合C	-1.30	6.15	-0.04	39.75	7.36
1041	招商企业优选混合C	3.61	10.46	9.00	39.75	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	国泰国策驱动灵活配置混合A	6.67	30.28	28.19	31.61	29.70
55	国泰国策驱动灵活配置混合C	6.64	30.24	28.16	31.64	29.66
56	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.43	33.33	31.94	39.76	29.52
57	华泰柏瑞致远混合A	5.12	28.66	28.11	41.65	29.47
58	华泰柏瑞致远混合C	5.12	28.60	27.91	41.13	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	南方行业精选一年混合A	52.83	84.96	39.93	-5.78	2.93
1574	农银行业轮动混合A	52.83	94.46	39.46	81.28	1041.07
1575	申万菱信乐道三年持有期混合	52.83	98.57	42.54	-	44.82
1576	国泰估值优势混合(LOF)C	52.81	114.89	40.69	-	34.05
1577	长盛创新驱动混合A	52.78	119.05	68.94	42.65	211.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	浦银安盛睿智精选混合A	56.35	98.68	53.27	19.84	125.30
1061	平安价值成长混合A	72.35	98.58	42.71	9.15	31.62
1062	申万菱信乐道三年持有期混合	52.83	98.57	42.54	-	44.82
1063	博时沪港深优质企业基金C	43.06	98.55	22.44	-7.47	138.15
1064	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	53.29	98.53	26.22	-3.04	116.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	融通稳信增益6个月持有期混合C	41.52	46.29	42.61	-	41.70
1035	华安均衡优选混合C	62.30	102.95	42.57	-	13.37
1036	申万菱信乐道三年持有期混合	52.83	98.57	42.54	-	44.82
1037	银河量化优选混合	39.60	75.15	42.54	60.24	169.70
1038	华商研究精选混合A	67.97	103.69	42.53	80.21	325.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	广发睿盛混合C	44.71	81.64	22.64	-	8.55
5132	诺德兴远优选	36.45	50.76	8.38	-	2.58
5133	申万菱信乐道三年持有期混合	52.83	98.57	42.54	-	44.82
5134	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.31	10.83	9.47	-	10.76
5135	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.90	9.86	8.08	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	鹏华核心优势混合C	53.91	107.83	42.75	-	44.92
3122	民生前沿科技混合	32.40	46.78	-16.45	-29.56	44.89
3123	申万菱信乐道三年持有期混合	52.83	98.57	42.54	-	44.82
3124	南方隆元产业主题混合	31.73	54.63	18.68	-8.89	44.81
3125	九泰锐益混合(LOF)A	27.92	42.52	-15.02	-22.40	44.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	12.00	919.17	9.71%
海光信息	688041	3.90	875.60	9.25%
税友股份	603171	12.53	690.78	7.29%
万兴科技	300624	9.10	643.20	6.79%
致远互联	688369	20.13	511.94	5.41%
泛微网络	603039	9.34	500.06	5.28%
汉得信息	300170	25.84	488.89	5.16%
大位科技	600589	66.91	479.08	5.06%
光云科技	688365	28.36	478.45	5.05%
深信服	300454	4.13	475.61	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	81.67%
制造业	0.09	9.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4814	1.4568	1.4968	1.4825	1.4996
累计净值(元)	1.4814	1.4568	1.4968	1.4825	1.4996

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