申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：1.97亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	10.59	56.88	34.47	14.63
混合型名次	7062	178	40	96	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.98	1.30	-18.95	-	0.37
混合型名次	1326	2209	4784	5023	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	尚正正鑫混合发起A	-0.06	-0.15	6.58	3.36	7.96
7061	尚正正鑫混合发起C	-0.06	-0.18	6.47	3.15	7.57
7062	申万菱信乐道三年持有期混合	-0.06	10.59	56.88	34.47	14.63
7063	天弘荣创一年	-0.06	0.34	1.71	2.73	2.67
7064	西部利得聚优一年持有期混合	-0.06	-0.36	5.09	5.04	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	金信转型创新成长混合	1.56	10.62	38.27	19.54	17.11
177	新华趋势领航混合	3.34	10.62	34.77	17.16	8.01
178	申万菱信乐道三年持有期混合	-0.06	10.59	56.88	34.47	14.63
179	兴业研究精选混合A	3.23	10.54	29.41	20.04	19.44
180	申万菱信多策略灵活配置混合C	-0.65	10.52	57.40	40.45	35.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	申万菱信多策略灵活配置混合C	-0.65	10.52	57.40	40.45	35.00
39	金信多策略精选混合	1.76	9.81	57.20	35.23	16.63
40	申万菱信乐道三年持有期混合	-0.06	10.59	56.88	34.47	14.63
41	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
42	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.46	11.41	49.45	34.70	24.95
95	西部利得数字产业混合C	1.16	12.54	50.69	34.65	44.33
96	申万菱信乐道三年持有期混合	-0.06	10.59	56.88	34.47	14.63
97	宝盈半导体产业混合发起式A	1.37	13.44	48.91	34.42	8.92
98	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	景顺长城安瑞混合A	1.15	1.25	9.42	3.22	14.64
968	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.24	10.11	34.71	17.79	14.64
969	申万菱信乐道三年持有期混合	-0.06	10.59	56.88	34.47	14.63
970	招商丰泽混合C	-0.51	-0.63	10.29	2.28	14.63
971	东方支柱产业灵活配置混合	1.28	1.55	23.61	10.07	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	嘉实领先优势混合A	8.99	9.81	-10.42	-	-7.62
1325	南方均衡回报混合A	8.98	6.97	-0.54	-	5.46
1326	申万菱信乐道三年持有期混合	8.98	1.30	-18.95	-	0.37
1327	东财量化精选混合A	8.97	-16.49	-32.12	-	-21.78
1328	南方创新驱动混合A	8.97	-13.09	-32.37	-	-34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	33.37	45.35
2208	南方宝祥混合A	3.00	1.30	0.00	-	1.03
2209	申万菱信乐道三年持有期混合	8.98	1.30	-18.95	-	0.37
2210	华夏时代前沿一年持有混合C	5.96	1.29	-18.35	-	-16.22
2211	南方利众C	3.54	1.29	0.77	24.29	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	南方港股通优势企业混合C	6.01	3.15	-18.92	-	-20.32
4783	国投境煊混合C	-6.82	-12.71	-18.95	85.42	145.14
4784	申万菱信乐道三年持有期混合	8.98	1.30	-18.95	-	0.37
4785	英大睿盛A	-6.92	-7.67	-18.99	56.74	98.81
4786	华夏行业景气混合	9.54	-11.02	-19.03	154.86	212.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	广发睿盛混合C	-7.31	-10.82	-27.65	-	-27.21
5022	诺德兴远优选	5.30	-11.01	-14.66	-	-20.96
5023	申万菱信乐道三年持有期混合	8.98	1.30	-18.95	-	0.37
5024	财通资管新聚益6个月持有期混合A	4.61	5.52	0.00	-	5.60
5025	财通资管新聚益6个月持有期混合C	4.12	4.61	0.00	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.54	2.48	0.00	-	0.38
4246	招商瑞鸿6个月持有期混合C	3.41	1.92	0.00	-	0.38
4247	申万菱信乐道三年持有期混合	8.98	1.30	-18.95	-	0.37
4248	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
4249	鹏华价值远航6个月持有期混合A	13.57	13.89	0.00	-	0.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	22.47	1578.52	8.00%
合合信息	688615	6.18	1513.06	7.67%
金山办公	688111	5.03	1341.27	6.80%
普联软件	300996	66.03	1307.39	6.62%
北方华创	002371	3.52	1288.25	6.53%
中科飞测	688361	17.94	1119.01	5.67%
卫宁健康	300253	148.25	1095.57	5.55%
长亮科技	300348	81.01	936.48	4.74%
福昕软件	688095	13.84	924.98	4.69%
麒麟信安	688152	18.45	918.74	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	69.46%
制造业	0.39	19.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.988	0.961	1.004	1.034	1.084
累计净值(元)	0.988	0.961	1.004	1.034	1.084

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