申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.954

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：1.35亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	12.06	-7.06	-8.40	0.71
混合型名次	3174	1406	7257	6861	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.81	1.69	16.35	-	-4.59
混合型名次	358	2551	726	5066	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	交银瑞丰混合(LOF)	1.56	6.06	4.56	3.36	4.54
3173	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.56	10.82	-1.61	-8.06	-3.45
3174	申万菱信乐道三年持有期混合	1.56	12.06	-7.06	-8.40	0.71
3175	湘财长弘灵活配置混合A	1.56	9.90	-5.30	-6.29	-1.25
3176	湘财长弘灵活配置混合C	1.56	9.87	-5.39	-6.48	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	前海开源沪港深强国产业	5.59	12.07	-9.05	-12.42	-4.31
1405	安信价值成长混合A	2.28	12.06	5.69	0.51	7.75
1406	申万菱信乐道三年持有期混合	1.56	12.06	-7.06	-8.40	0.71
1407	易方达科融混合	2.98	12.06	0.00	1.88	3.69
1408	人保精选混合C	1.57	12.05	-3.93	-2.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	东财时代优选混合发起式C	1.27	10.51	-7.05	-11.88	0.44
7256	国寿安保科技创新混合(LOF)	3.09	12.38	-7.06	-4.93	-1.73
7257	申万菱信乐道三年持有期混合	1.56	12.06	-7.06	-8.40	0.71
7258	国泰景气行业灵活配置混合	1.44	15.52	-7.07	0.71	1.02
7259	华安科技创新混合C	1.75	12.28	-7.07	-8.74	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	鹏扬先进制造混合A	3.00	11.04	-5.47	-8.38	0.47
6860	华泰柏瑞量化创优混合	3.32	10.52	-4.89	-8.39	-2.49
6861	申万菱信乐道三年持有期混合	1.56	12.06	-7.06	-8.40	0.71
6862	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.51	4.39	3.34	-8.41	3.78
6863	景顺景气进取混合C类	1.41	3.23	-8.76	-8.42	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	景顺安泽回报一年持有混合C	1.12	3.79	1.09	-0.15	0.71
4286	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.36	1.20	0.49	1.66	0.71
4287	申万菱信乐道三年持有期混合	1.56	12.06	-7.06	-8.40	0.71
4288	天弘益新C	0.04	0.27	0.67	1.57	0.71
4289	易方达悦融一年持有混合C	0.46	0.92	-0.26	2.05	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华安沪港深优选混合	28.91	-3.13	-8.69	-12.25	2.39
357	恒越核心精选混合A	28.82	4.56	-3.70	78.60	93.87
358	申万菱信乐道三年持有期混合	28.81	1.69	16.35	-	-4.59
359	建信港股通精选混合A	28.79	19.75	15.36	-	5.54
360	中邮科技创新精选混合C	28.76	10.29	18.74	79.95	83.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	15.02	48.04
2550	民生加银量化中国混合A	-2.05	1.69	15.07	42.06	37.51
2551	申万菱信乐道三年持有期混合	28.81	1.69	16.35	-	-4.59
2552	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	-	0.67
2553	国联安远见成长混合	1.55	1.68	10.76	64.05	135.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	睿远稳进配置两年持有混合C	8.88	11.27	16.37	-	6.57
725	国联安鑫元1个月持有混合C	7.78	9.43	16.36	-	14.45
726	申万菱信乐道三年持有期混合	28.81	1.69	16.35	-	-4.59
727	东方红策略精选混合A	6.82	7.63	16.34	34.21	79.27
728	九泰天富改革混合C	11.52	4.51	16.34	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	广发睿盛混合C	21.97	9.02	3.11	-	-18.39
5065	诺德兴远优选	0.61	-10.40	-9.55	-	-23.92
5066	申万菱信乐道三年持有期混合	28.81	1.69	16.35	-	-4.59
5067	财通资管新聚益6个月持有期混合A	7.84	8.58	10.13	-	9.89
5068	财通资管新聚益6个月持有期混合C	7.34	7.63	8.74	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	富国核心科技12个月持有期混合A	11.09	-2.83	-0.40	-	-4.57
4873	富国远见优选混合A	0.63	-0.69	-1.77	-	-4.59
4874	申万菱信乐道三年持有期混合	28.81	1.69	16.35	-	-4.59
4875	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
4876	前海联合添瑞一年持有混合A	-3.86	-5.71	-5.38	-	-4.60

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	21.79	904.03	6.58%
深信服	300454	8.23	881.52	6.42%
麒麟信安	688152	14.51	862.13	6.28%
金山办公	688111	2.79	835.56	6.09%
芯原股份	688521	7.00	742.26	5.41%
中科创达	300496	12.41	713.08	5.19%
云赛智联	600602	28.76	692.25	5.04%
翱捷科技	688220	6.67	677.05	4.93%
海光信息	688041	4.63	653.68	4.76%
达梦数据	688692	1.92	632.55	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	63.14%
制造业	0.25	18.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.951	0.962	0.939	0.923	0.915
累计净值(元)	0.951	0.962	0.939	0.923	0.915

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