申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.2069

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.95亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
混合型名次	1500	6821	7845	2209	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.56	62.85	20.67	-	20.69
混合型名次	3139	1754	2732	5144	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	农银专精特新混合C	1.88	9.93	14.49	34.07	23.50
1499	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.88	1.99	-4.79	2.21	0.47
1500	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
1501	易方达资源行业混合	1.88	-1.13	7.25	34.76	16.22
1502	中银证券远见价值混合C	1.88	5.85	5.22	13.02	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	国富弹性市值混合C	1.29	-3.33	-0.59	-1.34	0.41
6820	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	1.45	-3.33	-1.41	-0.50	0.42
6821	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
6822	添富消费升级混合D	-0.38	-3.33	-11.23	-12.81	-9.49
6823	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7845 位，低于同类基金平均水平
7843	泰信优势领航混合	1.73	-1.89	-24.76	-10.02	-11.22
7844	华富智慧城市灵活配置混合	1.06	-9.17	-24.87	4.43	-6.00
7845	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
7846	同泰慧利混合A	0.35	-4.77	-25.37	-10.39	-11.14
7847	银华体育文化灵活配置混合A	-2.40	-3.97	-25.42	-9.44	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国投瑞银美丽中国混合A	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
2208	华夏行业甄选混合A	0.52	4.35	5.23	11.98	11.14
2209	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
2210	广发瑞誉一年持有期混合A	0.20	5.89	6.26	11.97	9.86
2211	鹏扬中国优质成长混合C	0.43	-1.00	0.73	11.97	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	工银灵动价值混合A	1.91	-2.85	1.95	12.77	7.95
2175	摩根创新商业模式混合A	3.26	10.89	6.74	15.17	7.95
2176	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
2177	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
2178	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-37.06	-25.76
3138	红塔红土盛隆A	31.56	39.54	30.10	21.67	106.78
3139	申万菱信乐道三年持有期混合	31.56	62.85	20.67	-	20.69
3140	中融鑫起点混合C	31.55	37.37	-1.37	-3.12	28.47
3141	格林新兴产业混合C	31.53	47.33	23.89	-	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华泰柏瑞新金融地产混合C	24.65	62.85	58.72	-	77.54
1753	诺德新能源汽车C	37.43	62.85	77.08	-	43.93
1754	申万菱信乐道三年持有期混合	31.56	62.85	20.67	-	20.69
1755	鑫元价值精选C	32.66	62.82	31.36	25.97	41.54
1756	华夏成长机会一年持有混合	47.72	62.81	16.38	-	-25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	中泰玉衡价值优选混合C	12.61	22.73	20.68	-	20.49
2731	富国稳进回报12个月持有期混合C	11.68	13.54	20.67	22.99	30.48
2732	申万菱信乐道三年持有期混合	31.56	62.85	20.67	-	20.69
2733	长城久润混合A	61.51	53.23	20.64	-0.84	56.81
2734	恒生前海恒锦裕利混合C	11.02	13.38	20.63	23.42	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	广发睿盛混合C	47.35	78.69	44.72	-	15.24
5143	诺德兴远优选	39.79	44.67	22.35	-	6.35
5144	申万菱信乐道三年持有期混合	31.56	62.85	20.67	-	20.69
5145	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.64	9.18	8.93	-	10.45
5146	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.23	8.23	7.55	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	兴全汇享一年持有混合C	9.37	14.72	11.73	14.21	20.70
4268	博时稳益9个月持有期混合C	9.98	17.35	20.10	-	20.69
4269	申万菱信乐道三年持有期混合	31.56	62.85	20.67	-	20.69
4270	景顺长城核心竞争力混合C类	31.15	27.96	24.80	-	20.68
4271	鹏华安泽混合A	1.28	3.26	5.32	14.33	20.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	12.00	919.17	9.71%
海光信息	688041	3.90	875.60	9.25%
税友股份	603171	12.53	690.78	7.29%
万兴科技	300624	9.10	643.20	6.79%
致远互联	688369	20.13	511.94	5.41%
泛微网络	603039	9.34	500.06	5.28%
汉得信息	300170	25.84	488.89	5.16%
大位科技	600589	66.91	479.08	5.06%
光云科技	688365	28.36	478.45	5.05%
深信服	300454	4.13	475.61	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	81.67%
制造业	0.09	9.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1820	1.1846	1.1808	1.2094	1.1441
累计净值(元)	1.1820	1.1846	1.1808	1.2094	1.1441

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