申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.1376

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.85亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.47	-10.00	-23.15	-1.70
混合型名次	1669	2976	5592	7386	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	64.29	17.01	-	9.91
混合型名次	5003	1640	3225	5235	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	前海联合添瑞一年持有混合A	0.02	-3.77	-0.98	-1.49	-1.66
1668	上银价值增长3个月持有期混合C	0.02	-2.99	-9.03	-4.72	1.71
1669	申万菱信乐道三年持有期混合	0.02	-1.47	-10.00	-23.15	-1.70
1670	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
1671	天弘荣创一年	0.02	0.11	0.55	1.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2976 位，高于同类基金平均水平
2974	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.09	-1.46	-1.41	-3.61	-0.90
2975	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
2976	申万菱信乐道三年持有期混合	0.02	-1.47	-10.00	-23.15	-1.70
2977	长信内需成长混合C	0.10	-1.48	3.71	-0.82	3.68
2978	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-0.99	-1.48	-13.92	-30.20	-12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	湘财长顺混合发起式A	0.10	-18.41	-9.99	-7.47	5.70
5591	金元顺安医疗健康混合A	-1.58	-5.50	-10.00	-8.26	-10.35
5592	申万菱信乐道三年持有期混合	0.02	-1.47	-10.00	-23.15	-1.70
5593	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.60	-5.82	-10.01	-13.84	3.92
5594	海富通科技创新混合A	-2.95	-32.22	-10.01	4.05	10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	中金衡优C	-5.37	-29.61	-21.14	-23.05	-23.30
7385	建信汇利灵活配置混合	-3.34	-20.18	-25.40	-23.08	-15.37
7386	申万菱信乐道三年持有期混合	0.02	-1.47	-10.00	-23.15	-1.70
7387	大成中国优势混合(QDII)C	-1.43	4.49	-14.46	-23.16	-18.34
7388	国泰金马稳健混合A	-0.50	-25.70	-16.73	-23.17	-18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华泰柏瑞轮动精选混合A	-0.45	0.74	-12.34	-10.72	-1.70
4904	鹏华弘益混合C	-0.61	8.91	-5.09	-3.66	-1.70
4905	申万菱信乐道三年持有期混合	0.02	-1.47	-10.00	-23.15	-1.70
4906	添富民安增益定开混合C	-0.99	-4.14	-2.06	-2.82	-1.71
4907	银华通利灵活配置混合A	-0.15	-2.08	-2.67	-3.13	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	鹏扬景瑞三年持有混合A	3.81	10.31	10.91	-	36.27
5002	平安稳健增长混合A	3.81	4.67	-0.37	-15.04	-14.42
5003	申万菱信乐道三年持有期混合	3.81	64.29	17.01	-	9.91
5004	长信稳健成长混合A	3.80	5.21	-3.51	-	-1.19
5005	富国睿利定期开放混合型发起式A	3.80	26.32	15.20	9.59	53.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中航新起航灵活配置混合A	5.91	64.35	16.61	-43.93	-26.93
1639	嘉实时代先锋三年持有期混合A	3.48	64.33	9.07	-	-19.94
1640	申万菱信乐道三年持有期混合	3.81	64.29	17.01	-	9.91
1641	红塔红土盛丰混合A	20.59	64.26	62.29	-	75.35
1642	华夏新锦升混合C	29.12	64.19	26.52	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	大成2020生命周期混合A	9.02	14.53	17.01	20.15	251.08
3224	平安鑫瑞混合C	4.17	10.00	17.01	9.54	10.90
3225	申万菱信乐道三年持有期混合	3.81	64.29	17.01	-	9.91
3226	汇添富核心精选混合(LOF)	15.57	56.61	17.00	-20.51	-6.19
3227	海富通富泽混合A	6.30	17.79	16.99	16.79	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	广发睿盛混合A	22.06	79.39	37.55	-	12.60
5234	广发睿盛混合C	21.55	77.92	35.89	-	10.40
5235	申万菱信乐道三年持有期混合	3.81	64.29	17.01	-	9.91
5236	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-1.61	7.63	6.37	-	8.38
5237	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-2.01	6.67	5.01	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.09	15.66	-6.14	7.18	9.92
4915	国寿安保稳弘混合E	8.66	22.94	17.74	-	9.91
4916	申万菱信乐道三年持有期混合	3.81	64.29	17.01	-	9.91
4917	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	10.26	13.34	11.02	5.98	9.90
4918	国寿安保盛泽三年持有期混合A	30.29	78.05	56.99	-	9.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	6.05	717.19	8.59%
东阳光	600673	18.72	628.62	7.53%
万兴科技	300624	9.10	472.22	5.66%
航天电器	002025	6.06	461.89	5.53%
金山办公	688111	1.96	416.83	4.99%
税友股份	603171	10.02	399.30	4.78%
深信服	300454	4.13	397.31	4.76%
汉得信息	300170	25.84	393.80	4.72%
泛微网络	603039	10.78	388.91	4.66%
当虹科技	688039	9.96	371.70	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	63.78%
综合	0.06	7.53%
制造业	0.05	5.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0991	1.0989	1.0115	1.0061	1.0040
累计净值(元)	1.0991	1.0989	1.0115	1.0061	1.0040

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