申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

重视港股红利底仓价值，低费率的港股通红利低波ETF华夏震荡上行[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.2153 0.0108(0.90%)

累计净值：1.2153

更新时间：2026-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.96亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.02	1.84	-10.44	9.19	8.69
混合型名次	7375	3755	7033	3658	3292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.68	69.43	26.74	-	21.53
混合型名次	2832	2003	3291	5175	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	南华丰汇混合	-3.01	-2.75	-5.71	9.27	5.17
7374	大成核心双动力混合	-3.02	-6.17	-11.73	-6.65	-3.47
7375	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.02	1.84	-10.44	9.19	8.69
7376	大成聚优成长混合A	-3.03	-12.82	-22.77	2.58	0.94
7377	大成聚优成长混合C	-3.03	-12.85	-22.84	1.96	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	东方惠新灵活配置混合A	5.12	44.57	47.03	97.73	85.72
3	东方惠新灵活配置混合C	5.12	44.53	46.92	97.44	85.48
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	嘉实融惠混合A	0.06	1.84	1.68	2.68	2.35
3754	融通明锐混合A	-4.01	1.84	-8.93	19.07	13.59
3755	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.02	1.84	-10.44	9.19	8.69
3756	易方达瑞康灵活配置混合C	0.36	1.84	1.40	4.87	3.93
3757	博时成长优势混合C	-0.63	1.83	1.36	14.38	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
3	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.55	42.46	91.63	123.30	99.26
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.53	42.37	91.26	122.43	98.62
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	上银价值增长3个月持有期混合A	-2.66	-9.43	-10.41	6.99	1.14
7032	前海开源沪港深大消费主题混合C	-1.55	-3.96	-10.43	-11.71	-10.78
7033	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.02	1.84	-10.44	9.19	8.69
7034	长城医药科技六个月持有期混合A	-4.69	-10.51	-10.46	-18.38	-9.17
7035	华宝大健康混合A	-5.44	-12.95	-10.47	-23.16	-13.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.66	26.04	80.71	148.44	100.09
2	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
3	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
4	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
5	华泰柏瑞质量成长A	6.96	21.50	58.38	124.51	92.89
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	嘉实丰和灵活配置混合A	-1.42	-2.44	-4.58	9.20	3.59
3657	华宝新飞跃混合	0.62	2.34	5.13	9.19	7.02
3658	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.02	1.84	-10.44	9.19	8.69
3659	大成睿景灵活配置混合C	-2.69	-11.71	-20.64	9.18	3.25
3660	前海联合价值优选混合A	-1.53	0.39	-1.47	9.18	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
3	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.02	3.82	-2.07	13.21	8.69
3291	华夏新锦升混合C	-0.52	-1.13	-0.90	12.61	8.69
3292	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.02	1.84	-10.44	9.19	8.69
3293	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.74	6.06	4.73	7.99	8.68
3294	东方红启恒三年持有混合A	1.70	7.47	1.83	8.80	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	426.98	363.96	345.25	279.68	847.45
2	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
3	财通成长优选混合	398.77	347.08	319.16	281.85	672.10
4	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
5	财通匠心优选一年持有期混合A	395.16	337.28	324.51	-	212.74
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	汇添富全球互联混合(QDII)C	40.68	58.64	116.52	-	149.33
2831	嘉实瑞和两年持有期混合	40.68	46.18	17.87	-19.59	24.84
2832	申万菱信乐道三年持有期混合	40.68	69.43	26.74	-	21.53
2833	广发量化多因子混合	40.66	96.13	85.81	23.78	143.28
2834	中欧价值成长混合A	40.66	44.53	28.64	-7.41	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
2	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
3	信澳业绩驱动混合C	394.72	492.39	317.97	-	208.46
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	博时ESG量化选股混合C	29.09	69.53	72.23	-	63.95
2002	长城环保主题灵活配置混合A	67.90	69.51	31.44	19.18	206.99
2003	申万菱信乐道三年持有期混合	40.68	69.43	26.74	-	21.53
2004	信澳产业优选一年持有混合C	56.33	69.42	5.90	-	-18.85
2005	中银证券远见价值混合A	87.75	69.38	31.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
5	宝盈转型动力混合A	302.84	348.32	383.02	352.23	330.52
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	华夏永顺一年持有混合A	18.17	28.92	26.82	-	20.23
3290	南方产业优势两年混合A	28.84	37.83	26.79	-14.37	-11.50
3291	申万菱信乐道三年持有期混合	40.68	69.43	26.74	-	21.53
3292	易方达竞争优势企业混合C	63.20	45.99	26.74	-23.96	-24.93
3293	工银新价值灵活配置混合A	16.84	15.32	26.72	18.83	60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	易方达瑞享灵活配置混合I	324.28	360.51	285.34	414.32	1132.32
3	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	323.44	358.67	283.05	409.29	896.69
5	东吴新趋势价值线混合	171.52	235.70	255.47	380.95	379.99
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	广发睿盛混合C	64.47	105.58	72.69	-	33.40
5174	诺德兴远优选	45.87	48.25	33.88	-	11.47
5175	申万菱信乐道三年持有期混合	40.68	69.43	26.74	-	21.53
5176	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.43	9.85	11.40	-	12.59
5177	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.01	8.89	9.97	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.43	338.94	328.31	313.51	5663.47
2	华夏大盘精选混合A/B	72.57	89.61	63.15	25.42	5167.63
3	富国天瑞强势混合	127.59	143.06	117.70	80.44	3478.81
4	嘉实增长混合	46.29	46.80	24.67	-6.32	2848.39
5	兴全趋势投资混合(LOF)	80.30	73.56	49.46	10.42	2753.61
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长江均衡成长混合A	40.10	52.69	35.83	18.84	21.54
4526	安信价值启航混合A	1.90	4.85	18.05	-	21.53
4527	申万菱信乐道三年持有期混合	40.68	69.43	26.74	-	21.53
4528	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	1.04	21.53
4529	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.99	16.36	20.21	21.34	21.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	6.72	715.53	7.61%
万兴科技	300624	9.10	618.98	6.59%
东阳光	600673	18.72	567.22	6.03%
税友股份	603171	10.02	501.70	5.34%
汉得信息	300170	25.84	493.54	5.25%
泛微网络	603039	10.26	445.80	4.74%
深信服	300454	4.13	420.10	4.47%
当虹科技	688039	9.96	405.16	4.31%
三六零	601360	34.47	368.83	3.92%
福昕软件	688095	5.23	365.09	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	60.50%
综合	0.06	6.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金；《彩虹六号》国服首测定档6月17日

　　丨 2026年5月29日星期五丨　　 NO.1三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金　　5月27日，三七互娱发布公告，宣布公司全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基

查看全文[05-29]
标题：从制度到共识：解码基金行业的文化建设之路

　　2025年，我国基金行业规模稳居全球第二。截至2025年末，中国证券投资基金业协会自律管理总规模突破80万亿元，较“十三五”末增长38%。其中公募基金管理机构165家，管理基金规模约37万亿元；私募基金管理人近2万家，管理基金数量超14

查看全文[05-29]
标题：存储赛道超燃基金经理激辩高估值风险

　　近日，凭借对存储芯片赛道的极致布局，华北一家公募旗下科技主题产品一举超越此前多日领跑的榜首基金，暂时加冕年内基金业绩“新王”。在科技股内部走势分化的行情中，各板块的微弱变动都会导致业绩榜单的显著变化。　　近期存储板块持续走强，基金经理对

查看全文[05-29]
05-29 货币市场基金规模增至7.785万亿美元
05-29 逼近40万亿元公募基金规模再创新高
05-28 国际油价频繁变脸！冲击多大？私募最新配置：攻守兼备
05-28 总经理“一年游”，从孙晨挂印看富达基金发展阵痛

更多>> 基金公告

标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.2045	1.2356	1.2643	1.2531	1.2351
累计净值(元)	1.2045	1.2356	1.2643	1.2531	1.2351

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。