申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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累计净值：1.0987

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.96亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
混合型名次	1355	7000	6190	6550	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.30	68.56	16.85	-	12.33
混合型名次	3468	2293	4110	5196	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华宝远见回报混合C	0.70	-2.47	-5.20	-20.07	-15.19
1354	华夏乐享健康混合A	0.70	23.87	7.61	12.05	16.47
1355	申万菱信乐道三年持有期混合	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
1356	万家内需增长一年持有期混合	0.70	4.48	19.39	17.28	20.04
1357	银河景气行业混合A	0.70	8.99	40.40	34.85	40.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	中融新机遇混合	-2.54	-3.76	4.06	2.22	5.49
6999	国富港股通远见价值混合C	0.75	-3.77	-1.58	-8.91	-5.38
7000	申万菱信乐道三年持有期混合	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
7001	东方阿尔法优选混合A	-2.78	-3.78	7.42	-13.20	-12.58
7002	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	广发安润一年持有期混合A	0.27	-0.69	-1.70	-4.27	-3.54
6189	汇添富多元价值发现混合C	1.42	-2.39	-1.70	-5.71	-3.15
6190	申万菱信乐道三年持有期混合	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
6191	泓德睿享一年持有期混合C	0.03	-1.51	-1.70	-1.96	-1.13
6192	国泰景气行业灵活配置混合	-2.15	1.09	-1.71	-2.60	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平
6548	中银高质量发展机遇混合C	0.48	0.78	0.42	-7.18	-3.14
6549	工银领航三年持有混合	0.66	4.90	4.18	-7.19	-2.08
6550	申万菱信乐道三年持有期混合	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
6551	广发鑫裕混合A	0.40	1.13	-0.69	-7.20	-3.63
6552	工银悦享混合A	-1.54	3.71	-2.90	-7.22	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	国寿安保稳嘉混合A	0.13	-0.26	-0.24	-1.16	0.48
5322	鹏华安睿两年持有期混合C	0.06	-0.25	-0.48	0.26	0.48
5323	申万菱信乐道三年持有期混合	0.70	-3.77	-1.70	-7.19	0.47
5324	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
5325	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	易方达鑫转招利混合C	24.32	50.53	33.45	33.57	117.12
3467	华安宏利混合C	24.30	27.38	-7.30	-	-25.10
3468	申万菱信乐道三年持有期混合	24.30	68.56	16.85	-	12.33
3469	景顺长城泰和回报混合C	24.28	26.05	28.18	31.65	67.14
3470	汇添富量化选股混合C	24.27	34.90	12.65	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	天弘先进制造C	48.30	68.59	24.65	-	47.63
2292	华夏永康添福混合C	53.37	68.58	60.89	-	58.92
2293	申万菱信乐道三年持有期混合	24.30	68.56	16.85	-	12.33
2294	金鹰远见优选混合A	37.28	68.53	42.24	-	23.35
2295	嘉实北交所精选两年定期混合A	-8.59	68.52	33.13	-	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	汇安价值蓝筹混合A	45.90	47.53	16.85	-13.55	8.48
4109	前海开源恒泽混合A	3.75	14.89	16.85	19.99	37.36
4110	申万菱信乐道三年持有期混合	24.30	68.56	16.85	-	12.33
4111	万家瑞祥C	9.32	17.25	16.84	13.22	51.32
4112	兴业聚申一年持有期混合C	13.43	17.26	16.83	15.12	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	广发睿盛混合A	58.40	119.31	69.94	-	38.30
5195	广发睿盛混合C	57.72	117.51	67.87	-	35.64
5196	申万菱信乐道三年持有期混合	24.30	68.56	16.85	-	12.33
5197	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.48	9.84	10.51	-	11.85
5198	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.07	8.88	9.11	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	安信稳健回报6个月混合C	-0.41	6.43	5.21	10.06	12.35
5234	广发恒鑫一年持有期混合A	6.63	15.11	8.55	11.97	12.34
5235	申万菱信乐道三年持有期混合	24.30	68.56	16.85	-	12.33
5236	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.48	16.72	14.96	-	12.32
5237	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	6.72	715.53	7.61%
万兴科技	300624	9.10	618.98	6.59%
东阳光	600673	18.72	567.22	6.03%
税友股份	603171	10.02	501.70	5.34%
汉得信息	300170	25.84	493.54	5.25%
泛微网络	603039	10.26	445.80	4.74%
深信服	300454	4.13	420.10	4.47%
当虹科技	688039	9.96	405.16	4.31%
三六零	601360	34.47	368.83	3.92%
福昕软件	688095	5.23	365.09	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	60.50%
综合	0.06	6.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1233	1.1155	1.1220	1.1360	1.1151
累计净值(元)	1.1233	1.1155	1.1220	1.1360	1.1151

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