我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.77 |
-380.60 |
-317.24 |
-465.57 |
-19.87 |
| 本期利润(万元) |
161.28 |
-134.31 |
-85.51 |
-580.41 |
-55.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-848.58 |
0.00 |
-752.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1332.88 |
1190.17 |
1254.34 |
1383.94 |
1529.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.58 |
0.61 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.62 |
0.00 |
-35.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1243.37 |
3283.84 |
1739.10 |
2722.18 |
4315.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
10835.78 |
11326.71 |
15816.90 |
18809.60 |
19471.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
10835.78 |
11326.71 |
15816.90 |
18809.60 |
19471.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
15.00 |
22.23 |
26.89 |
27.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.50 |
3.70 |
4.48 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
12085.57 |
14611.37 |
17557.49 |
21558.64 |
24015.28 |
| 负债合计(万元) |
33.52 |
39.86 |
50.79 |
58.20 |
397.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
12052.06 |
14571.51 |
17506.70 |
21500.43 |
23617.39 |
| 未分配利润(万元) |
-8249.44 |
-7609.09 |
-6112.05 |
-3791.54 |
-2651.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
15.31 |
9.39 |
33.26 |
20.92 |
| 投资收益(万元) |
-3810.95 |
-3276.26 |
-1523.12 |
-416.33 |
-543.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2552.99 |
-1009.29 |
-1001.16 |
-2875.18 |
-1617.25 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.39 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-1251.88 |
-4269.85 |
-2514.85 |
-3258.13 |
-2139.92 |
| 管理人报酬(万元) |
77.82 |
260.46 |
157.49 |
328.50 |
172.07 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
43.41 |
26.25 |
54.75 |
28.68 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.30 |
7.59 |
15.30 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
102.18 |
333.01 |
200.41 |
411.19 |
215.14 |
| 利润总额(万元) |
-1354.05 |
-4602.86 |
-2715.26 |
-3669.33 |
-2355.06 |
| 净利润(万元) |
-1354.05 |
-4602.86 |
-2715.26 |
-3669.33 |
-2355.06 |
