财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.42 |
-37.16 |
25.28 |
99.63 |
-52.87 |
| 本期利润(万元) |
62.12 |
-53.57 |
-71.75 |
58.00 |
59.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
5.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-697.54 |
0.00 |
-607.61 |
0.00 |
-765.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
850.73 |
883.42 |
872.70 |
1117.21 |
1189.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.55 |
0.59 |
0.71 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
7.97 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.35 |
0.00 |
-41.05 |
0.00 |
-32.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
865.67 |
1465.96 |
1611.51 |
1243.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
7065.42 |
7611.00 |
10254.89 |
11063.31 |
10835.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
7065.42 |
7611.00 |
10254.89 |
11063.31 |
10835.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
9.16 |
12.01 |
12.85 |
12.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.53 |
2.00 |
2.14 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
7832.64 |
8485.12 |
12012.08 |
12679.16 |
12085.57 |
| 负债合计(万元) |
92.28 |
84.57 |
112.80 |
46.34 |
33.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7740.36 |
8400.55 |
11899.28 |
12632.82 |
12052.06 |
| 未分配利润(万元) |
-4113.07 |
-5501.63 |
-5226.29 |
-6552.50 |
-8249.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
4.61 |
2.46 |
8.35 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
-1586.76 |
456.39 |
-414.06 |
-4297.98 |
-3810.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2229.41 |
-899.16 |
1144.99 |
4424.02 |
2552.99 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
645.76 |
-437.96 |
733.41 |
134.41 |
-1251.88 |
| 管理人报酬(万元) |
45.72 |
135.23 |
72.40 |
151.07 |
77.82 |
| 托管费(万元) |
7.62 |
22.54 |
12.07 |
25.18 |
12.97 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
13.50 |
6.77 |
15.30 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
63.19 |
178.01 |
94.73 |
198.90 |
102.18 |
| 利润总额(万元) |
582.57 |
-615.96 |
638.68 |
-64.49 |
-1354.05 |
| 净利润(万元) |
582.57 |
-615.96 |
638.68 |
-64.49 |
-1354.05 |
