山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.4685

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.08亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
混合型名次	3682	4599	5837	7089	7050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.34	-26.15	-33.24	-53.03	-53.15
混合型名次	7457	7649	7657	5376	7740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	鹏扬中国优质成长混合C	-3.42	-4.87	-11.95	-8.23	-0.73
3681	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
3682	山西证券品质生活混合C	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
3683	银华消费主题混合A	-3.42	-6.18	-10.65	-12.94	-19.91
3684	国投瑞银策略精选混合	-3.43	-6.96	-8.87	-11.46	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	广发价值增长混合C	-5.03	-7.41	-3.01	-8.27	-7.56
4598	南方积极配置混合(LOF)	-3.24	-7.41	-8.60	-5.70	-7.19
4599	山西证券品质生活混合C	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
4600	浦银安盛睿智精选混合A	-3.02	-7.42	-19.42	25.91	39.03
4601	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-5.84	-7.42	-13.35	-7.42	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	光大保德信专精特新混合A	-6.74	-12.91	-19.36	-16.04	-15.00
5836	华宝多策略增长A	-7.77	-13.28	-19.36	-12.12	-1.15
5837	山西证券品质生活混合C	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
5838	摩根均衡优选混合C	-6.58	-11.65	-19.38	-17.98	-9.77
5839	东方汽车产业趋势混合C	-8.25	-12.42	-19.39	-40.92	-32.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	鹏华创新动力混合(LOF)	-6.84	-12.91	-24.25	-22.24	-20.98
7088	融通明锐混合C	-7.22	-9.48	-15.08	-22.25	-14.74
7089	山西证券品质生活混合C	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
7090	摩根新兴动力混合C	-9.27	-17.99	-28.79	-22.26	-9.68
7091	太平智行三个月定期开放混合发起式	-6.39	-9.32	-16.43	-22.27	-18.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	添富消费升级混合A	-3.16	-6.43	-6.24	-12.71	-20.52
7049	中海量化策略混合	-0.74	-0.11	-2.49	-13.11	-20.52
7050	山西证券品质生活混合C	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
7051	长城兴华优选一年定期开放混合A	-5.24	-11.58	-17.91	-22.42	-20.55
7052	汇添富低碳投资一年持有混合A	-4.86	-7.12	-14.48	-23.73	-20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	博时研究优选混合C	-28.31	-6.28	-2.24	-39.52	-29.06
7456	永赢优质生活混合A	-28.32	-12.04	-4.98	-	-33.21
7457	山西证券品质生活混合C	-28.34	-26.15	-33.24	-53.03	-53.15
7458	万家沪港深蓝筹混合C	-28.39	10.45	1.29	-	-36.35
7459	天治量化核心精选混合A	-28.42	-32.27	-51.84	-70.38	-57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-39.37	-45.66
7648	浦银安盛港股通量化混合A	-44.21	-26.06	-20.19	-51.49	-40.48
7649	山西证券品质生活混合C	-28.34	-26.15	-33.24	-53.03	-53.15
7650	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-24.58	-6.28
7651	同泰大健康主题混合A	-39.93	-26.35	-37.05	-64.88	-68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7657 位，低于同类基金平均水平
7655	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-32.71	-33.00
7656	英大灵活配置A	-40.70	-21.87	-33.13	-48.08	9.17
7657	山西证券品质生活混合C	-28.34	-26.15	-33.24	-53.03	-53.15
7658	鹏华宏观灵活配置混合	-33.82	-25.10	-33.33	-48.00	1.46
7659	广发趋势动力混合A	-38.25	-30.76	-33.38	-40.94	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	东吴进取策略混合A	-38.42	-41.74	-44.01	-52.99	22.82
5375	华夏内需驱动混合C	-24.27	-16.19	-21.71	-53.01	-59.01
5376	山西证券品质生活混合C	-28.34	-26.15	-33.24	-53.03	-53.15
5377	广发成长精选混合C	-28.44	-0.07	-2.79	-53.06	-57.08
5378	东方阿尔法优选混合A	-45.80	-6.29	-17.24	-53.20	-38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7740 位，低于同类基金平均水平
7738	招商资管智远成长灵活配置混合C	2.80	28.06	15.12	-45.77	-52.95
7739	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-22.45	-22.39	-34.81	-53.82	-53.02
7740	山西证券品质生活混合C	-28.34	-26.15	-33.24	-53.03	-53.15
7741	东吴行业轮动混合A	-42.79	-45.83	-48.57	-65.71	-53.24
7742	东方阿尔法招阳混合E	-32.33	-36.08	-49.61	-	-53.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.83	676.45	8.74%
中际旭创	300308	0.34	431.80	5.58%
药明康德	603259	3.14	390.96	5.05%
中微公司	688012	0.80	373.16	4.82%
光库科技	300620	0.90	340.38	4.40%
源杰科技	688498	0.18	339.86	4.39%
拓荆科技	688072	0.40	336.46	4.35%
东山精密	002384	1.26	330.56	4.27%
百济神州	688235	1.23	314.42	4.06%
海光信息	688041	0.83	306.83	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	77.29%
科学研究和技术服务业	0.09	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.4721	0.4791	0.4778	0.4851	0.4909
累计净值(元)	0.4721	0.4791	0.4778	0.4851	0.4909

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