山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：0.5863

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.09亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78
混合型名次	7082	478	7323	7599	6518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.82	-3.37	-29.53	-	-42.10
混合型名次	7608	7351	7646	5080	7709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7082 位，低于同类基金平均水平
7080	鹏扬成长先锋混合A	-0.81	-2.33	-3.63	-1.30	1.61
7081	鹏扬成长先锋混合C	-0.81	-2.36	-3.73	-1.51	1.49
7082	山西证券品质生活混合C	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78
7083	万家价值优势一年持有期混合	-0.81	-1.33	-9.63	-1.01	-1.66
7084	万家战略发展产业混合A	-0.81	-4.04	8.94	30.03	21.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	信澳汇智优选一年持有期混合A	-0.32	8.91	21.85	28.02	23.20
477	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
478	山西证券品质生活混合C	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78
479	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
480	华夏医疗健康混合A	0.33	8.89	-4.48	-2.68	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	浙商全景消费混合C	-0.78	0.35	-10.92	-12.07	-6.72
7322	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
7323	山西证券品质生活混合C	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78
7324	尚正新能源产业混合C	-0.49	-4.18	-10.95	-12.52	-11.46
7325	天弘臻选健康混合A	-1.40	3.68	-10.95	-6.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	工银消费服务混合C	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
7598	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.67	-0.07	-15.83	-13.35	-7.96
7599	山西证券品质生活混合C	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78
7600	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
7601	东吴消费成长混合C	-1.21	-1.00	-7.48	-13.42	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
6517	民生加银均衡优选混合C	0.10	-2.74	-4.21	-5.36	-1.78
6518	山西证券品质生活混合C	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78
6519	平安估值优势混合C	-0.39	-4.46	-4.24	0.01	-1.79
6520	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.49	-0.31	-6.55	-2.59	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	银河消费混合C	-8.80	-9.60	-30.35	-	-32.57
7607	申万菱信乐融一年持有期混合A	-8.81	23.66	6.27	-	6.61
7608	山西证券品质生活混合C	-8.82	-3.37	-29.53	-	-42.10
7609	财通资管品质消费混合发起式A	-8.93	6.94	0.00	-	10.70
7610	景顺长城集英成长两年定开混合	-9.02	-8.88	-31.02	-52.69	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	招商能源转型混合C	22.89	-3.32	-35.76	-	-42.72
7350	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	2.42	36.99
7351	山西证券品质生活混合C	-8.82	-3.37	-29.53	-	-42.10
7352	农银现代农业加	8.57	-3.39	-20.41	-34.65	37.78
7353	融通消费升级混合	0.96	-3.40	-13.36	1.54	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7646 位，低于同类基金平均水平
7644	富国消费主题混合C	-11.48	-15.31	-29.44	-35.42	-37.46
7645	鑫元清洁能源混合发起式C	48.40	33.90	-29.46	-	-39.72
7646	山西证券品质生活混合C	-8.82	-3.37	-29.53	-	-42.10
7647	东吴进取策略混合A	-12.54	-17.39	-29.59	-39.86	73.07
7648	平安安心灵活配置混合A	-5.32	-5.75	-29.60	-39.34	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	华夏永泓一年持有混合C	19.70	38.84	27.64	-	21.12
5079	山西证券品质生活混合A	-8.35	-2.30	-28.32	-	-40.43
5080	山西证券品质生活混合C	-8.82	-3.37	-29.53	-	-42.10
5081	富国均衡成长三年持有期混合A	44.48	41.03	21.40	-	-2.65
5082	富国均衡成长三年持有期混合C	43.90	39.89	19.97	-	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	汇添富高质量成长精选2年持有混合	28.29	35.75	7.03	-38.30	-41.87
7708	广发成长动力三年持有期混合C	35.35	13.52	-27.73	-	-42.07
7709	山西证券品质生活混合C	-8.82	-3.37	-29.53	-	-42.10
7710	国金鑫意医药消费A	4.53	-4.31	-28.07	-46.34	-42.11
7711	银华富利精选混合C	-8.72	1.70	-24.53	-	-42.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.5790	0.5837	0.5786	0.5836	0.5827
累计净值(元)	0.5790	0.5837	0.5786	0.5836	0.5827

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