山西证券品质生活C(011918)_最新动态

山西证券品质生活C011918SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.663

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

山西证券品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.13亿元

山西证券品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
混合型名次	3028	3536	2868	4307	5633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
混合型名次	6908	5881	6412	4953	7175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	南方宝昌混合C	0.29	2.65	8.02	4.84	10.88
3027	人保双利C	0.29	2.25	4.77	-0.50	0.67
3028	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
3029	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
3030	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	华夏时代前沿一年持有混合A	-0.16	4.03	29.50	15.00	16.48
3535	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
3536	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
3537	招商丰美混合C	-1.22	4.02	8.29	4.36	14.63
3538	中欧阿尔法混合C	1.38	4.02	23.95	7.85	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
2867	汇添富进取成长混合C	-0.27	4.15	19.26	8.20	3.11
2868	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
2869	广发鑫裕混合C	-0.49	6.52	19.25	11.50	12.92
2870	广发鑫睿一年持有期混合C	-1.85	6.82	19.25	5.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	南方利淘C	-0.10	0.74	4.61	2.62	6.96
4306	鹏华优质治理混合(LOF)	2.81	12.99	22.27	2.62	-0.28
4307	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
4308	兴业聚乾A	0.23	1.72	3.26	2.62	4.20
4309	宝盈优势产业混合C	-0.53	1.42	5.89	2.61	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	招商瑞恒一年持有期混合A	0.08	0.91	1.24	0.79	2.31
5632	长信稳健增长一年持有混合C	-0.60	-0.74	-0.99	-1.91	2.30
5633	山西证券品质生活混合C	0.29	4.02	19.26	2.62	2.30
5634	富国天瑞强势混合	2.32	7.40	21.57	9.95	2.29
5635	工银信息产业混合C	0.17	4.15	16.92	5.57	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	汇安资产轮动混合A	-6.07	-3.71	-15.12	17.94	-1.52
6907	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-6.08	-6.16	-11.46	-3.85	17.40
6908	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
6909	博时医疗保健行业混合C	-6.09	-18.05	-40.10	-	-41.51
6910	长城成长先锋混合C	-6.11	-24.07	-32.36	-	-23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	添富行业整合混合C	12.96	-13.54	0.00	-	-25.39
5880	国联安优选行业混合	18.93	-13.56	-41.59	33.45	209.52
5881	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
5882	大成国家安全主题灵活配置混合	-4.12	-13.60	-25.19	57.57	46.70
5883	华夏红利混合	2.20	-13.61	-35.87	6.97	834.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	东方红启航三年持有混合A	13.23	-9.61	-32.74	-	-16.30
6411	广发策略优选混合	-10.03	-28.75	-32.75	22.84	401.10
6412	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
6413	浦银安盛增长动力混合C	7.28	-7.46	-32.76	-	-31.27
6414	民生加银质量领先混合C	4.93	-10.05	-32.80	-	-41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	华夏永泓一年持有混合C	8.58	9.59	-1.69	-	-1.53
4952	山西证券品质生活混合A	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
4953	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
4954	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.68	-7.01	-29.16	-	-27.99
4955	富国均衡成长三年持有期混合C	-1.07	-7.75	-30.00	-	-28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	浦银安盛红利精选混合C	-12.31	-26.55	-35.38	-	-33.70
7174	国投瑞银产业趋势混合A	-11.77	-50.12	-56.15	-	-33.71
7175	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
7176	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
7177	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1223.60	9.06%
博雅生物	300294	25.16	913.31	6.76%
万辰集团	300972	17.66	722.12	5.35%
新产业	300832	8.46	693.38	5.13%
五粮液	000858	3.83	622.41	4.61%
健盛集团	603558	51.39	550.39	4.08%
今世缘	603369	10.54	543.23	4.02%
柏楚电子	688188	2.51	529.32	3.92%
盐津铺子	002847	9.53	505.30	3.74%
恒瑞医药	600276	9.39	491.10	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.07	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.66%
金融业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.85%
医疗保健	0.02	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.663	0.661	0.666	0.646	0.652
累计净值(元)	0.663	0.661	0.666	0.646	0.652

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