山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：0.5874

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.09亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
混合型名次	2927	5805	4086	7156	6177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
混合型名次	7656	7393	7584	5096	7697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	浦银安盛医疗健康混合A	0.75	-3.37	5.59	9.52	9.28
2926	山西证券品质生活混合A	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
2927	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
2928	易方达安心回馈混合C	0.75	2.91	4.54	13.47	10.33
2929	易方达国防军工混合C	0.75	5.47	9.52	51.45	29.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	南方兴盛先锋灵活配置混合A	-1.84	-1.33	-1.95	10.54	4.46
5804	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
5805	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
5806	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.32	-1.33	-2.40	-2.25	-2.04
5807	泓德优质治理混合	-1.70	-1.33	-1.42	8.89	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.06	-0.06	1.10	2.97	2.05
4085	鹏华弘润A	0.07	0.52	1.10	1.62	1.19
4086	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
4087	中欧生益稳健一年混合A	0.41	0.93	1.10	3.77	3.63
4088	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.32	0.40	1.09	5.64	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	宝盈品质甄选混合A	-4.61	-1.90	-11.80	-5.53	-9.96
7155	富荣福鑫混合C	-2.98	-2.63	-18.25	-5.53	-5.50
7156	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
7157	金鹰鑫益混合E	-2.39	-5.14	-6.64	-5.59	-6.03
7158	大成绝对收益混合发起C	-2.02	-3.63	0.85	-5.60	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	鹏华安康一年持有期混合C	-0.39	-0.66	-0.62	-0.29	-0.36
6176	鹏扬核心价值混合C	-3.05	-4.55	-3.66	2.75	-0.36
6177	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
6178	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
6179	安信中国制造混合	-1.53	-4.66	-4.79	2.62	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	信澳星奕混合A	-14.97	48.16	20.96	22.49	24.13
7655	融通消费升级混合	-14.98	-11.60	-18.89	-14.87	65.76
7656	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
7657	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-35.32	-35.98
7658	广发消费领先混合A	-15.04	-3.76	-18.56	-	-30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-28.52	-4.57
7392	中信建投医改C	-5.87	-7.51	-21.27	-51.08	29.94
7393	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
7394	前海开源民裕进取	-4.92	-7.54	-6.44	-28.56	-28.47
7395	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-2.75	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40
7583	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-24.51	34.38
7584	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
7585	长城健康消费混合	-13.45	-1.93	-24.77	-	-42.48
7586	富安达消费主题混合	-1.21	-8.62	-24.80	-21.22	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华夏永泓一年持有混合C	19.84	33.20	30.49	-	21.94
5095	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
5096	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
5097	富国均衡成长三年持有期混合A	39.68	42.27	34.39	-	5.39
5098	富国均衡成长三年持有期混合C	39.13	41.14	32.80	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
7696	中海消费混合C	-23.78	-25.03	-36.33	-	-41.21
7697	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
7698	交银启道混合	-14.94	4.19	-12.62	-40.35	-41.30
7699	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	27.15	21.11	-21.61	-	-41.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.5801	0.5786	0.5714	0.5740	0.5830
累计净值(元)	0.5801	0.5786	0.5714	0.5740	0.5830

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