山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.5303

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.09亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	-13.53	-1.17	-16.09	-10.04
混合型名次	6595	7554	4632	7547	7163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.97	-12.85	-29.27	-	-46.97
混合型名次	7767	7517	7644	4164	7751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	华安现代生活混合	-2.25	-7.99	-4.22	4.20	5.51
6594	浦银安盛科技创新优选混合	-2.25	3.83	46.05	56.89	50.99
6595	山西证券品质生活混合C	-2.25	-13.53	-1.17	-16.09	-10.04
6596	天弘高端制造混合A	-2.25	-5.04	3.35	15.21	10.87
6597	易方达智造优势混合C	-2.25	2.32	26.90	46.05	43.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7554 位，低于同类基金平均水平
7552	招商均衡回报混合C	-0.88	-13.51	-10.62	-6.34	-8.51
7553	诺安多策略混合	-3.27	-13.53	-12.69	1.16	-2.42
7554	山西证券品质生活混合C	-2.25	-13.53	-1.17	-16.09	-10.04
7555	大成睿景灵活配置混合A	-1.84	-13.55	-22.45	4.56	0.26
7556	格林新兴产业混合A	-1.85	-13.56	-16.29	-12.87	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.77	-0.95	-1.17	0.64	0.10
4631	鹏华匠心精选混合C类	0.68	-2.59	-1.17	1.16	2.57
4632	山西证券品质生活混合C	-2.25	-13.53	-1.17	-16.09	-10.04
4633	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
4634	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.29	-1.66	-1.18	1.75	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平
7545	汇添富达欣混合A	2.97	-11.64	-4.83	-16.08	-9.44
7546	融通消费升级混合	-1.10	-8.53	-14.37	-16.09	-18.63
7547	山西证券品质生活混合C	-2.25	-13.53	-1.17	-16.09	-10.04
7548	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.11	-9.57	-11.11	-16.10	-14.18
7549	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-2.25	-8.59	-12.18	-16.11	-16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
7162	招商品质成长混合C	-1.35	-11.85	-8.97	-14.37	-10.03
7163	山西证券品质生活混合C	-2.25	-13.53	-1.17	-16.09	-10.04
7164	永赢医药创新智选混合发起A	1.56	-15.40	-6.52	-16.66	-10.07
7165	华安红利精选混合C	2.10	-3.76	-8.73	-7.88	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-	-50.88
7766	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
7767	山西证券品质生活混合C	-24.97	-12.85	-29.27	-	-46.97
7768	鹏华优选回报混合C	-25.02	1.20	-25.98	-	-43.53
7769	光大阳光生活18个月持有混合B	-25.11	-26.71	-62.55	-	-63.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平
7515	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-	-11.02
7516	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
7517	山西证券品质生活混合C	-24.97	-12.85	-29.27	-	-46.97
7518	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-	15.03
7519	博时时代消费混合A	-20.71	-12.95	-25.71	-	-43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	广发趋势动力混合C	-6.06	-9.58	-29.12	-	-32.81
7643	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36
7644	山西证券品质生活混合C	-24.97	-12.85	-29.27	-	-46.97
7645	华夏新兴消费混合A	-17.86	-12.56	-29.28	-	73.04
7646	泰信优质生活混合	-16.11	-7.52	-29.30	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华夏永泓一年持有混合C	19.72	33.90	29.69	-	21.31
4163	山西证券品质生活混合A	-24.65	-11.96	-28.11	-	-45.43
4164	山西证券品质生活混合C	-24.97	-12.85	-29.27	-	-46.97
4165	富国均衡成长三年持有期混合A	18.81	37.17	23.70	-	-1.66
4166	富国均衡成长三年持有期混合C	18.35	36.09	22.23	-	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	银华富利精选混合A	-22.10	-7.74	-23.91	-	-46.93
7750	华夏消费优选混合A	-10.60	-1.89	-12.32	-	-46.97
7751	山西证券品质生活混合C	-24.97	-12.85	-29.27	-	-46.97
7752	永赢新能源智选混合发起C	47.24	13.57	-19.00	-	-47.01
7753	银河医药混合A	-6.50	7.87	-12.73	-	-47.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5289	0.5304	0.5349	0.5272	0.5425
累计净值(元)	0.5289	0.5304	0.5349	0.5272	0.5425

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