山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.5843

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.09亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.76	-1.90	-7.34	-14.50	-0.88
混合型名次	7201	7615	7693	7735	7431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
混合型名次	7707	7243	7716	5064	7726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	博时研究优选混合C	-3.76	-1.73	-6.67	10.55	-1.37
7200	华安低碳生活混合A	-3.76	2.78	-0.73	32.86	3.52
7201	山西证券品质生活混合C	-3.76	-1.90	-7.34	-14.50	-0.88
7202	鑫元鑫动力混合A	-3.76	1.69	3.93	16.55	1.17
7203	大成北交所两年定开混合A	-3.77	5.39	2.01	10.90	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	广发科技先锋混合	0.04	-1.89	-1.11	34.45	0.49
7614	民生加银金融优选混合A	2.03	-1.90	-1.33	-4.15	-1.43
7615	山西证券品质生活混合C	-3.76	-1.90	-7.34	-14.50	-0.88
7616	富国汽车智选混合A	-8.60	-1.92	-1.76	21.25	-1.23
7617	富国消费主题混合A	-2.15	-1.92	-7.83	-7.15	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
7692	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
7693	山西证券品质生活混合C	-3.76	-1.90	-7.34	-14.50	-0.88
7694	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.83	0.76	-7.40	7.16	1.75
7695	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7735 位，低于同类基金平均水平
7733	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.58	0.16	-1.41	-14.39	1.04
7734	创金合信大健康混合A	-3.89	-0.09	-4.15	-14.41	0.09
7735	山西证券品质生活混合C	-3.76	-1.90	-7.34	-14.50	-0.88
7736	汇添富健康生活一年持有混合C	-2.59	0.13	-1.50	-14.57	1.01
7737	创金合信大健康混合C	-3.88	-0.12	-4.26	-14.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	富安达科技创新混合	-3.40	-2.87	-10.60	16.56	-0.88
7430	建信智远先锋混合A	1.43	-1.32	-2.31	7.27	-0.88
7431	山西证券品质生活混合C	-3.76	-1.90	-7.34	-14.50	-0.88
7432	中欧价值智选混合C	-0.19	-1.09	-2.75	15.47	-0.88
7433	中信建投医改C	-3.80	-1.28	-6.27	-18.78	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	兴华永兴混合发起式A	-10.87	-33.37	0.00	-20.59	-20.22
7706	东吴行业轮动混合C	-10.95	-6.64	-30.29	-46.42	-48.56
7707	山西证券品质生活混合C	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
7708	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-21.49	-21.16
7709	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-28.22	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	太平灵活配置	10.45	2.20	-25.12	-57.18	-53.50
7242	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.37	2.13	8.32	11.23	12.63
7243	山西证券品质生活混合C	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
7244	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	3.92	53.75
7245	华宝量化对冲混合C	0.36	2.02	5.77	-3.04	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平
7714	景顺长城新兴成长混合A	1.99	-2.92	-34.81	-47.65	386.19
7715	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7716	山西证券品质生活混合C	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
7717	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	41.09	33.92	-34.98	-	-36.79
7718	金鹰转型动力混合	8.59	-1.14	-35.03	-55.81	-48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	华夏永泓一年持有混合C	27.77	46.96	32.66	-	23.92
5063	山西证券品质生活混合A	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
5064	山西证券品质生活混合C	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
5065	富国均衡成长三年持有期混合A	44.99	61.21	13.95	-	-1.87
5066	富国均衡成长三年持有期混合C	44.42	59.92	12.59	-	-3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	长城久源灵活配置混合C	30.75	34.35	-13.61	-	-41.39
7725	东吴进取策略混合C	-9.24	-8.09	-29.93	-40.59	-41.51
7726	山西证券品质生活混合C	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
7727	创金合信碳中和混合A	45.21	40.50	-17.86	-	-41.61
7728	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	12.70	20.37	-29.51	-	-41.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5909	0.5963	0.5955	0.5959	0.6071
累计净值(元)	0.5909	0.5963	0.5955	0.5959	0.6071

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