山西证券品质生活C(011918)_最新动态

山西证券品质生活C011918SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

山西证券品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.13亿元

山西证券品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
混合型名次	4982	5574	3491	5548	6275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
混合型名次	6946	6379	6612	4954	7237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
4981	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
4982	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
4983	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.33	4.38	21.42	9.62	16.83
4984	尚正竞争优势混合发起A	0.33	-3.15	3.63	-6.16	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.55	1.58	0.69	3.54
5573	南方君誉混合C	0.84	-0.55	8.75	-2.16	4.02
5574	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
5575	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.98	-0.55	16.11	2.35	13.10
5576	易方达趋势优选混合C	0.75	-0.55	23.30	0.64	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	红塔红土盛隆A	-0.16	2.06	14.49	10.78	12.93
3490	华泰柏瑞多策略混合C	1.60	0.03	14.49	-2.79	19.07
3491	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
3492	上银丰益混合A	0.26	-0.37	14.48	3.58	6.03
3493	富国睿泽回报混合	0.52	1.55	14.47	4.63	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	工银科技创新6个月定开混合C	-0.05	-0.87	7.67	-1.14	1.96
5547	华安升级主题混合C	0.73	-1.37	10.87	-1.14	-1.72
5548	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
5549	宝盈现代服务业混合A	3.90	-4.44	12.90	-1.15	2.51
5550	国联安远见成长混合	0.37	-2.06	5.77	-1.15	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
山西证券品质生活C一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	博时精选混合A	0.36	-2.71	6.78	-3.77	-2.06
6274	广发核心竞争力混合A	2.66	1.70	10.93	-4.04	-2.06
6275	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
6276	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
6277	大成智惠量化多策略混合	1.09	-1.59	12.28	-5.31	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	国泰景气优选混合C	-9.97	-19.06	-25.37	-	-25.45
6945	南方新兴龙头灵活配置混合	-9.97	-18.26	-36.52	22.45	19.02
6946	山西证券品质生活混合C	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
6947	恒越研究精选混合C	-9.99	-26.90	-44.51	49.91	39.71
6948	长城久润混合C	-10.00	0.00	0.00	-	-27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	华安智增精选灵活配置混合	-5.75	-19.45	-41.33	37.02	75.22
6378	诺德中小盘混合	-10.94	-19.46	-47.55	-32.21	30.85
6379	山西证券品质生活混合C	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
6380	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6381	嘉实新添辉定期混合C	-3.22	-19.47	-32.86	-24.34	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	工银景气优选混合C	3.33	-6.40	-36.31	-	-40.04
6611	农银现代农业加	-16.88	-27.11	-36.31	5.67	27.66
6612	山西证券品质生活混合C	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
6613	宏利稳定混合	-2.61	-19.72	-36.32	6.56	722.66
6614	民生加银新兴产业混合C	-5.52	-5.43	-36.32	-	-28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	华夏永泓一年持有混合C	5.82	7.37	-3.42	-	-3.28
4953	山西证券品质生活混合A	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
4954	山西证券品质生活混合C	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
4955	富国均衡成长三年持有期混合A	-4.50	-10.62	-32.30	-	-30.66
4956	富国均衡成长三年持有期混合C	-4.89	-11.34	-33.11	-	-31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
山西证券品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平
7235	平安品质优选混合A	-11.67	-30.09	0.00	-	-36.56
7236	交银启道混合	6.62	-11.01	-34.63	-	-36.57
7237	山西证券品质生活混合C	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
7238	华安策略优选混合C	5.10	-13.77	-35.09	-	-36.59
7239	湘财创新成长一年持有期混合A	-11.66	-26.00	-51.43	-	-36.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1223.60	9.06%
博雅生物	300294	25.16	913.31	6.76%
万辰集团	300972	17.66	722.12	5.35%
新产业	300832	8.46	693.38	5.13%
五粮液	000858	3.83	622.41	4.61%
健盛集团	603558	51.39	550.39	4.08%
今世缘	603369	10.54	543.23	4.02%
柏楚电子	688188	2.51	529.32	3.92%
盐津铺子	002847	9.53	505.30	3.74%
恒瑞医药	600276	9.39	491.10	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.07	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.66%
金融业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.85%
医疗保健	0.02	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
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11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新C类份额
05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.628	0.622	0.632	0.648	0.662
累计净值(元)	0.628	0.622	0.632	0.648	0.662

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