山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.5602

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.09亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
混合型名次	6014	1673	5942	6924	6285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
混合型名次	7598	7248	7497	4722	7696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	华商核心成长一年持有混合A	-3.96	8.08	30.91	50.80	54.68
6013	山西证券品质生活混合A	-3.96	6.27	-3.96	-12.28	-4.85
6014	山西证券品质生活混合C	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
6015	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-3.96	1.52	2.30	5.19	6.45
6016	长城大健康混合A	-3.97	14.50	-11.51	-14.22	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	国泰量化策略收益混合A	-3.80	6.26	12.45	15.32	17.62
1672	景顺长城智能生活混合	-3.61	6.26	40.33	56.33	58.55
1673	山西证券品质生活混合C	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
1674	长信均衡优选混合C	-3.34	6.25	9.72	7.50	12.04
1675	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	大成弘远回报一年持有混合C	-0.29	-1.86	-4.01	-2.08	-1.29
5941	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-2.61	3.68	-4.01	-0.47	2.51
5942	山西证券品质生活混合C	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
5943	申万菱信乐成混合C	0.39	2.48	-4.01	-17.17	-16.50
5944	华安产业趋势混合A	-8.24	5.93	-4.02	-4.54	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
6923	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6924	山西证券品质生活混合C	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
6925	中银稳进策略混合A	-4.36	-3.43	-17.30	-12.38	-9.04
6926	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	融通互联网传媒灵活配置混合	-6.87	-7.47	-9.53	-12.41	-4.96
6284	泓德远见回报混合	-2.26	-3.12	-4.46	-7.09	-4.96
6285	山西证券品质生活混合C	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
6286	中信建投红利智选混合C	0.35	-3.77	-7.88	-4.94	-4.97
6287	鹏扬红利优选混合C	2.17	-1.90	-9.01	-7.15	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	交银策略回报混合	-17.19	-7.99	-31.35	-40.35	135.26
7597	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69
7598	山西证券品质生活混合C	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
7599	泰信优质生活混合	-17.30	-10.88	-27.09	-56.42	11.66
7600	富国金融地产行业混合A	-17.44	9.34	4.23	-15.26	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	财通资管消费升级一年持有期混合C	-22.68	-2.30	-20.57	-	-39.21
7247	国泰策略价值灵活配置混合	2.30	-2.30	-17.85	-26.25	34.94
7248	山西证券品质生活混合C	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
7249	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-11.92	37.18
7250	中银新财富混合A	-10.16	-2.33	3.50	4.69	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	浦银安盛红利精选混合C	-0.32	0.38	-22.87	-	-35.88
7496	大摩量化配置混合A	2.82	9.31	-22.88	-52.93	37.06
7497	山西证券品质生活混合C	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
7498	创金合信优选回报混合	4.68	4.96	-22.99	-48.51	13.14
7499	农银现代农业加	-8.67	-8.21	-23.01	-40.38	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	浙商全景消费混合A	-13.81	-8.84	-27.37	-43.50	13.11
4721	华宝宝康消费品混合	-15.61	-6.13	-23.83	-43.53	888.32
4722	山西证券品质生活混合C	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
4723	华夏消费龙头混合A	-9.43	-6.63	-20.63	-43.63	-48.42
4724	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-43.64	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7696 位，低于同类基金平均水平
7694	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-43.31	-43.81
7695	鹏华优选回报混合C	-25.42	13.17	-26.91	-	-43.90
7696	山西证券品质生活混合C	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
7697	泰康优势企业混合C	-11.48	-7.16	-19.50	-39.37	-44.01
7698	富国价值创造混合A	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5683	0.5747	0.5833	0.5790	0.6207
累计净值(元)	0.5683	0.5747	0.5833	0.5790	0.6207

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