山西证券品质生活C(011918)_规模评级

山西证券品质生活C011918SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.33
季度净申购	-33.58	-24.90	-72.98	-31.49	-236.65	-2765.68	2810.31
总份额	2005.17	2038.75	2063.64	2136.63	2168.11	2404.76	5170.44
季度总申购份额	14.76	0.34	2.96	21.70	97.85	112.39	2883.67
季度总赎回份额	48.34	25.24	75.94	53.19	334.50	2878.06	73.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
山西证券品质生活C基金规模在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平

6387	鹏华睿投混合C	0.13	1327.71	192.05	279.70	87.65
6388	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.13	2008.60	-30.98	23.55	54.53
6389	平安恒泰1年持有混合C	0.13	1409.89	-224.43	3.25	227.68
6390	浦银安盛睿智精选混合C	0.13	961.33	-14.26	29.25	43.51
6391	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6392	前海联合泳涛混合A	0.13	1024.41	9.25	169.22	159.97
6393	融通通慧混合C	0.13	835.16	-88.94	2362.50	2451.44
6394	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
6395	泰康浩泽混合C	0.13	1262.92	-103.09	10.42	113.51
6396	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.13	698.11	-56.86	5.23	62.09
6397	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.13	698.11	-56.86	5.23	62.09
6398	同泰开泰混合A	0.13	1319.76	-54.65	266.30	320.96
6399	万家景气驱动混合C	0.13	1719.99	-128.96	38.97	167.93
6400	万家欣远混合C	0.13	1472.42	-15.05	0.87	15.92
6401	西部利得聚禾混合A	0.13	1262.26	179.07	762.97	583.90

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
山西证券品质生活C基金规模在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平

5930	中信建投睿信C	0.14	2013.69	-253.27	7.82	261.09
5931	大成动态量化配置策略混合A	0.18	2013.46	-2389.79	504.29	2894.08
5932	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.47	2012.37	-	-	-
5933	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.27	2011.66	-	-	-
5934	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
5935	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.13	2008.60	-30.98	23.55	54.53
5936	鹏华弘盛混合C	0.42	2007.57	-16.22	4.92	21.14
5937	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
5938	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.20	2005.13	-	-	352.86
5939	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
5940	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	2001.31	-	-	-
5941	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.18	1997.54	-151.82	2.44	154.26
5942	九泰天宝灵活配置混合C	0.13	1997.10	1985.86	1986.64	0.78
5943	惠升惠益混合C	0.18	1996.71	-622.68	1125.31	1747.99
5944	宝盈祥和9个月定开混合A	0.21	1996.70	-	-	2785.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
山西证券品质生活C基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	万家周期优势企业混合C	0.09	1103.15	-33.20	59.68	92.88
2049	银河价值成长混合C	0.11	1483.07	-33.20	32.44	65.64
2050	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
2051	富国美丽中国混合C	0.24	1119.63	-33.31	31.33	64.64
2052	信澳价值精选混合C	0.22	3017.98	-33.39	31.50	64.89
2053	博时汇融回报一年持有期混合C	0.07	1288.85	-33.47	17.67	51.14
2054	诺安积极配置混合C	0.33	2762.79	-33.51	139.82	173.33
2055	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
2056	中银广利混合C	0.03	293.38	-33.68	8.13	41.81
2057	国泰创新医疗混合发起A	0.10	1236.08	-33.74	10.00	43.74
2058	国富成长动力混合	0.31	2134.10	-33.80	11.78	45.58
2059	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.13	1229.54	-34.08	2.23	36.31
2060	融通通盈灵活配置混合	0.14	1357.25	-34.19	3.89	38.08
2061	民生加银养老服务混合	0.24	1478.30	-34.49	32.71	67.20
2062	中信建投医药健康C	1.33	21534.97	-34.53	2696.31	2730.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
山西证券品质生活C基金规模在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平

5524	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1815.02	-63.69	14.85	78.54
5525	汇安品质优选混合A	1.11	15938.65	-4594.50	14.84	4609.34
5526	汇添富大盘核心资产混合C	0.02	223.96	10.21	14.82	4.61
5527	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
5528	易方达悦丰一年持有混合A	2.80	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
5529	申万菱信价值精选混合A	0.31	4692.50	-144.17	14.80	158.97
5530	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.28	4483.26	-127.30	14.78	142.07
5531	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
5532	建信兴晟优选一年持有混合A	1.10	12775.99	-1060.72	14.74	1075.47
5533	大成创新趋势混合C	0.10	1332.18	-24.74	14.73	39.47
5534	大成悦享生活混合C	0.04	523.31	6.56	14.67	8.11
5535	中欧精选定期开放混合E	0.99	6247.62	-159.44	14.64	174.08
5536	招商瑞恒一年持有期混合C	3.45	30634.48	-4930.31	14.63	4944.94
5537	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1386.85	-513.12	14.62	527.74
5538	创金合信鑫瑞混合A	0.13	1257.04	-196.73	14.61	211.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
山西证券品质生活C基金规模在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平

6498	鹏华远见成长混合C	0.13	1905.15	-9.96	38.97	48.93
6499	广发估值优势混合C	0.04	191.65	-10.77	38.03	48.80
6500	博时汇荣回报混合C	0.33	4356.63	-25.62	23.12	48.74
6501	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.04	438.70	-	-	48.51
6502	国融融信消费严选混合A	0.12	1399.29	-43.89	4.57	48.46
6503	诺德量化先锋C	0.23	3360.75	-48.14	0.28	48.42
6504	宏利红利先锋混合C	0.02	201.90	73.91	122.31	48.40
6505	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
6506	国寿安保高股息混合C	0.33	4297.64	68.88	117.16	48.28
6507	建信港股通精选混合C	0.16	1809.17	112.99	161.14	48.15
6508	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11
6509	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
6510	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
6511	安信平稳合盈一年持有混合C	0.08	729.79	-39.35	8.59	47.94
6512	华安匠心甄选混合C	0.04	538.50	-36.52	11.37	47.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

401

50841.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

422

50630.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

450

53439.0900

0.00%

100.00%

2022-12-31

461

51195.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

486

51356.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	401	50841.5500	2038.75	100.00
2023-12-31	422	50630.9300	2136.63	100.00
2023-06-30	450	53439.0900	2404.76	100.00
2022-12-31	461	51195.7300	2360.12	100.00
2022-06-30	486	51356.1200	2495.91	100.00

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