资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 897.84 61.02%
债券 230.67 15.68%
银行存款和结算备付金 341.54 23.21%
其他资产 1.40 0.10%
资产总值:1471.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 3.06 68.73 4.68%
万华化学 600309 0.88 60.63 4.13%
浙江龙盛 600352 3.60 45.32 3.09%
扬农化工 600486 0.79 40.43 2.75%
龙佰集团 002601 2.73 40.16 2.74%
巨化股份 600160 1.20 39.76 2.71%
藏格矿业 000408 0.54 38.16 2.60%
荣盛石化 002493 2.86 38.12 2.60%
盐湖股份 000792 1.51 35.98 2.45%
君正集团 601216 7.14 32.42 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 58.61%
农、林、牧、渔业 0.00 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金宏气体 688106 1.82 75.53 4.29%
巨化股份 600160 1.20 63.61 3.62%
新宙邦 300037 0.67 62.21 3.54%
宝丰能源 600989 3.06 62.21 3.54%
万华化学 600309 0.88 60.20 3.42%
兴发集团 600141 1.15 54.02 3.07%
浙江龙盛 600352 4.21 50.98 2.90%
盐湖股份 000792 1.51 45.59 2.59%
龙佰集团 002601 2.73 44.99 2.56%
厦门钨业 600549 0.49 41.75 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
柳工转2 0.69 92.53 6.30%
牧原转债 0.54 63.94 4.36%
蓝天转债 0.37 47.04 3.20%
重银转债 0.14 16.92 1.15%
爱迪转债 0.08 10.24 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.67 15.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%