资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1135.01 63.57%
债券 230.28 12.90%
银行存款和结算备付金 408.29 22.87%
其他资产 11.86 0.66%
资产总值:1785.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金宏气体 688106 1.82 75.53 4.29%
巨化股份 600160 1.20 63.61 3.62%
宝丰能源 600989 3.06 62.21 3.54%
新宙邦 300037 0.67 62.21 3.54%
万华化学 600309 0.88 60.20 3.42%
兴发集团 600141 1.15 54.02 3.07%
浙江龙盛 600352 4.21 50.98 2.90%
盐湖股份 000792 1.51 45.59 2.59%
龙佰集团 002601 2.73 44.99 2.56%
厦门钨业 600549 0.49 41.75 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 3.06 88.92 3.98%
金宏气体 688106 3.39 88.53 3.96%
万华化学 600309 0.95 75.48 3.38%
扬农化工 600486 0.79 59.25 2.65%
盐湖股份 000792 1.51 55.87 2.50%
浙江龙盛 600352 4.21 54.77 2.45%
兴发集团 600141 1.54 51.41 2.30%
龙佰集团 002601 2.73 47.53 2.13%
藏格矿业 000408 0.60 47.56 2.13%
恩捷股份 002812 0.69 46.77 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 58.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.96%
农、林、牧、渔业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
柳工转2 0.69 94.60 5.38%
牧原转债 0.54 63.61 3.62%
蓝天转债 0.37 44.27 2.52%
重银转债 0.14 16.82 0.96%
爱迪转债 0.08 10.99 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.28 13.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%