上银价值增长3个月持有期混合A(013284)_资产配置

上银价值增长3个月持有期混合A013284SHANGHAI BANK'S VALUE INCREASED FOR 3 MONTHS, HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2632.39	62.51%
债券	750.26	17.82%
银行存款和结算备付金	827.55	19.65%
其他资产	1.00	0.02%

资产总值：4211.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.26	400.08	9.54%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	8.34%
五粮液	000858	1.58	256.77	6.12%
三环集团	300408	5.60	207.81	4.95%
工商银行	601398	26.31	162.60	3.88%
牧原股份	002714	3.31	153.29	3.65%
中国移动	600941	1.05	115.19	2.75%
伊利股份	600887	3.64	105.81	2.52%
伟星新材	002372	6.29	94.10	2.24%
陕西煤业	601225	3.13	86.33	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	46.51%
金融业	0.02	3.88%
农、林、牧、渔业	0.02	3.65%
采矿业	0.02	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
卫生和社会工作	0.00	0.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.82	375.39	9.44%
贵州茅台	600519	0.24	352.17	8.86%
五粮液	000858	1.58	202.30	5.09%
三环集团	300408	5.95	173.72	4.37%
牧原股份	002714	3.57	155.65	3.92%
工商银行	601398	26.31	149.97	3.77%
中国移动	600941	1.05	112.88	2.84%
伟星新材	002372	6.29	96.99	2.44%
兆易创新	603986	0.91	87.01	2.19%
伊利股份	600887	3.17	81.91	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	42.85%
金融业	0.02	5.51%
农、林、牧、渔业	0.02	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.37%
采矿业	0.01	2.03%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	9.70%
美的集团	000333	6.11	392.38	9.31%
五粮液	000858	1.58	242.55	5.76%
牧原股份	002714	3.57	154.05	3.66%
三环集团	300408	5.95	146.94	3.49%
工商银行	601398	26.31	138.92	3.30%
长江电力	600900	5.49	136.87	3.25%
中国中免	601888	1.41	120.44	2.86%
中国移动	600941	1.05	111.05	2.64%
伟星新材	002372	6.29	96.80	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	42.84%
金融业	0.02	4.84%
农、林、牧、渔业	0.02	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.23%
租赁和商务服务业	0.01	2.86%
采矿业	0.01	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.50	9.77%
美的集团	000333	6.11	333.79	7.56%
五粮液	000858	1.58	221.69	5.02%
三环集团	300408	5.70	167.91	3.80%
长江电力	600900	6.88	160.58	3.64%
牧原股份	002714	3.57	147.01	3.33%
工商银行	601398	28.83	137.81	3.12%
中国中免	601888	1.41	118.00	2.67%
中国移动	600941	1.05	104.45	2.36%
伟星新材	002372	6.29	91.02	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	39.69%
金融业	0.02	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.64%
农、林、牧、渔业	0.01	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	1.73	200.34	4.78%
兴业转债	1.54	168.35	4.01%
南银转债	0.90	112.63	2.69%
柳工转2	0.68	110.73	2.64%
中金转债	0.64	77.59	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	750.26	17.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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