我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.09 |
8.88 |
3.74 |
-12.58 |
2.70 |
| 本期利润(万元) |
40.70 |
12.74 |
13.19 |
-11.27 |
0.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
-34.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451.89 |
422.94 |
447.13 |
457.71 |
487.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
954.04 |
634.69 |
965.31 |
829.70 |
1397.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3018.10 |
3802.91 |
4351.07 |
5889.90 |
8084.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2434.91 |
2667.50 |
3119.36 |
4577.82 |
6086.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
583.19 |
1135.41 |
1231.71 |
1312.08 |
1998.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.47 |
6.62 |
9.22 |
13.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.75 |
1.10 |
1.54 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
3985.17 |
4438.09 |
5327.72 |
7259.81 |
10700.26 |
| 负债合计(万元) |
10.64 |
21.29 |
18.05 |
133.01 |
722.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
3974.53 |
4416.80 |
5309.67 |
7126.80 |
9977.68 |
| 未分配利润(万元) |
-211.55 |
-361.30 |
-219.23 |
-271.22 |
441.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
4.34 |
3.58 |
63.90 |
56.82 |
| 投资收益(万元) |
116.18 |
-46.23 |
-55.44 |
147.36 |
178.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.76 |
42.00 |
172.60 |
-441.31 |
165.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
149.91 |
0.10 |
120.73 |
-229.79 |
401.38 |
| 管理人报酬(万元) |
25.07 |
75.78 |
45.27 |
175.90 |
118.96 |
| 托管费(万元) |
4.18 |
12.63 |
7.54 |
29.32 |
19.83 |
| 其它费用(万元) |
4.31 |
10.00 |
7.11 |
16.01 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
39.17 |
113.25 |
68.19 |
253.87 |
169.10 |
| 利润总额(万元) |
110.74 |
-113.15 |
52.54 |
-483.66 |
232.28 |
| 净利润(万元) |
110.74 |
-113.15 |
52.54 |
-483.66 |
232.28 |
