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最新净值:1.036 -0.005(-0.53%)

累计净值:1.036

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 上银价值增长3个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈博
基金规模:0.05亿元
    上银价值增长3个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.31 2.23 10.06 4.12 11.44
混合型名次 5304 4517 5047 3642 2169
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.26 400.08 9.54%
贵州茅台 600519 0.20 349.60 8.34%
五粮液 000858 1.58 256.77 6.12%
三环集团 300408 5.60 207.81 4.95%
工商银行 601398 26.31 162.60 3.88%
牧原股份 002714 3.31 153.29 3.65%
中国移动 600941 1.05 115.19 2.75%
伊利股份 600887 3.64 105.81 2.52%
伟星新材 002372 6.29 94.10 2.24%
陕西煤业 601225 3.13 86.33 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 46.51%
金融业 0.02 3.88%
农、林、牧、渔业 0.02 3.65%
采矿业 0.02 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.75%
租赁和商务服务业 0.01 1.49%
卫生和社会工作 0.00 0.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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