资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5449.68 86.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.24 6.55%
其他资产 416.77 6.64%
资产总值:6277.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 3.31 431.13 7.08%
药明康德 603259 3.40 423.33 6.95%
信达生物 01801 6.05 418.28 6.87%
泽璟制药 688266 3.45 402.48 6.61%
科伦博泰生物 06990 1.06 401.59 6.59%
恒瑞医药 600276 7.20 374.69 6.15%
科伦药业 002422 9.58 369.02 6.06%
诺诚健华 688428 11.09 315.73 5.18%
凯莱英 002821 1.90 307.80 5.05%
艾力斯 688578 2.80 305.76 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 48.95%
医疗保健 0.14 22.62%
科学研究和技术服务业 0.09 15.18%
建筑业 0.02 2.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.20 397.58 7.70%
信达生物 01801 5.00 374.81 7.26%
三生制药 01530 17.00 339.83 6.58%
药明康德 603259 2.80 274.68 5.32%
康方生物 09926 2.30 264.41 5.12%
泰格医药 300347 4.80 258.38 5.00%
百济神州 688235 1.06 248.24 4.81%
君实生物 688180 7.10 247.29 4.79%
科伦博泰生物 06990 0.60 243.69 4.72%
荣昌生物 688331 1.45 186.72 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 41.54%
医疗保健 0.16 30.24%
科学研究和技术服务业 0.05 10.32%
批发和零售业 0.02 4.25%