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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11332.47 86.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1730.60 13.24%
其他资产 6.87 0.05%
资产总值:13069.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.15 949.16 7.28%
上海莱士 002252 81.00 639.90 4.90%
海尔生物 688139 17.00 593.30 4.55%
天士力 600535 34.99 565.12 4.33%
天坛生物 600161 22.11 555.91 4.26%
华润双鹤 600062 23.00 547.86 4.20%
科伦药业 002422 17.00 544.00 4.17%
东阿阿胶 000423 7.30 450.41 3.45%
云南白药 000538 7.20 439.20 3.37%
贝达药业 300558 9.50 436.71 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 75.80%
批发和零售业 0.08 6.14%
科学研究和技术服务业 0.05 3.70%
卫生和社会工作 0.02 1.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.15 697.98 6.57%
上海莱士 002252 78.00 609.96 5.74%
天坛生物 600161 22.86 557.84 5.25%
海尔生物 688139 15.00 558.00 5.25%
云南白药 000538 10.20 521.73 4.91%
派林生物 000403 19.20 511.87 4.81%
九典制药 300705 18.90 505.39 4.75%
白云山 600332 17.00 498.61 4.69%
鱼跃医疗 002223 12.00 451.20 4.24%
爱尔眼科 300015 38.00 392.16 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 76.94%
卫生和社会工作 0.04 3.69%
批发和零售业 0.01 1.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%