资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5941.55 85.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1016.61 14.57%
其他资产 19.62 0.28%
资产总值:6977.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.02 505.37 7.30%
迪哲医药 688192 8.30 481.48 6.95%
凯莱英 002821 2.54 479.09 6.92%
药明生物 02269 9.70 466.71 6.74%
百济神州 688235 1.75 461.69 6.67%
益诺思 688710 4.32 454.79 6.57%
荣昌生物 688331 3.56 417.71 6.03%
昭衍新药 603127 8.00 394.40 5.69%
信达生物 01801 4.50 378.76 5.47%
泽璟制药 688266 3.28 361.06 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 40.07%
医疗保健 0.17 24.15%
科学研究和技术服务业 0.15 21.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 3.31 431.13 7.08%
药明康德 603259 3.40 423.33 6.95%
信达生物 01801 6.05 418.28 6.87%
泽璟制药 688266 3.45 402.48 6.61%
科伦博泰生物 06990 1.06 401.59 6.59%
恒瑞医药 600276 7.20 374.69 6.15%
科伦药业 002422 9.58 369.02 6.06%
诺诚健华 688428 11.09 315.73 5.18%
凯莱英 002821 1.90 307.80 5.05%
艾力斯 688578 2.80 305.76 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 48.95%
医疗保健 0.14 22.62%
科学研究和技术服务业 0.09 15.18%
建筑业 0.02 2.71%