资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7015.62 64.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3874.74 35.56%
其他资产 6.82 0.06%
资产总值:10897.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 11.20 667.18 6.19%
泰格医药 300347 10.30 584.01 5.42%
华东医药 000963 13.40 528.63 4.90%
石药集团 01093 66.00 502.53 4.66%
恩华药业 002262 20.00 482.60 4.48%
药明康德 603259 4.80 435.07 4.04%
信达生物 01801 6.30 433.88 4.02%
皓元医药 688131 6.00 432.48 4.01%
京新药业 002020 21.40 406.17 3.77%
翰森制药 03692 12.00 391.06 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 27.07%
医疗保健 0.19 17.68%
科学研究和技术服务业 0.17 15.41%
批发和零售业 0.05 4.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.00 1359.45 9.20%
百济神州 688235 3.15 967.56 6.55%
京新药业 002020 39.00 808.08 5.47%
药明康德 603259 7.00 784.21 5.31%
信达生物 01801 8.50 748.10 5.06%
三生国健 688336 13.10 744.34 5.04%
翰森制药 03692 22.00 724.29 4.90%
华东医药 000963 17.30 718.82 4.87%
三生制药 01530 26.00 712.12 4.82%
迪哲医药 688192 9.78 708.58 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 54.48%
医疗保健 0.32 21.70%
科学研究和技术服务业 0.08 5.31%
批发和零售业 0.07 4.87%