我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-625.49 |
-544.75 |
-509.94 |
-1252.04 |
-465.49 |
| 本期利润(万元) |
992.30 |
-914.97 |
-653.75 |
-1340.37 |
-677.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2938.11 |
0.00 |
-2092.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11189.28 |
10631.09 |
10709.28 |
11891.56 |
12336.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.80 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1883.77 |
1995.21 |
1917.01 |
757.10 |
673.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
8767.75 |
9925.71 |
9899.97 |
2575.93 |
2462.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
8767.75 |
9925.71 |
9899.97 |
2575.93 |
2462.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.89 |
12.29 |
14.76 |
4.10 |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.05 |
2.46 |
0.68 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
10652.01 |
11923.24 |
11823.23 |
3334.08 |
3135.59 |
| 负债合计(万元) |
20.92 |
31.69 |
43.69 |
8.81 |
6.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
10631.09 |
11891.56 |
11779.54 |
3325.28 |
3129.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2938.11 |
-2092.21 |
-912.03 |
-138.03 |
-72.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
6.00 |
3.14 |
3.61 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
-462.93 |
-1162.85 |
-307.31 |
-209.44 |
-244.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-370.22 |
-88.33 |
-65.08 |
127.31 |
193.61 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
95.50 |
87.19 |
1.32 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-829.41 |
-1149.67 |
-282.05 |
-77.20 |
-48.19 |
| 管理人报酬(万元) |
66.85 |
150.12 |
77.54 |
45.43 |
22.27 |
| 托管费(万元) |
11.14 |
25.02 |
12.92 |
7.57 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.56 |
5.86 |
3.08 |
1.68 |
| 费用合计(万元) |
85.56 |
190.69 |
96.32 |
56.08 |
27.66 |
| 利润总额(万元) |
-914.97 |
-1340.37 |
-378.37 |
-133.28 |
-75.85 |
| 净利润(万元) |
-914.97 |
-1340.37 |
-378.37 |
-133.28 |
-75.85 |
