财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.04 |
-73.96 |
1576.02 |
1318.47 |
205.39 |
| 本期利润(万元) |
-72.08 |
-68.46 |
1676.68 |
1874.22 |
857.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.14 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.98 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
7.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-530.16 |
0.00 |
-663.46 |
0.00 |
-2109.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3204.53 |
3535.39 |
5578.11 |
10457.65 |
10715.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.89 |
1.02 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.99 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
7.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.20 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-13.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411.24 |
3874.74 |
2840.71 |
7812.43 |
1883.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5449.68 |
7015.62 |
12315.41 |
15829.09 |
8767.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5449.68 |
7015.62 |
12315.41 |
15829.09 |
8767.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
8.31 |
15.38 |
22.07 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.38 |
2.56 |
3.68 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
6277.69 |
10897.18 |
15160.50 |
23677.31 |
10652.01 |
| 负债合计(万元) |
185.57 |
114.89 |
87.25 |
474.41 |
20.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6092.11 |
10782.29 |
15073.24 |
23202.90 |
10631.09 |
| 未分配利润(万元) |
-1031.85 |
-1312.35 |
-2360.95 |
-5668.81 |
-2938.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
5.71 |
4.03 |
6.02 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-349.92 |
2383.80 |
357.31 |
-431.06 |
-462.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.32 |
226.14 |
1042.64 |
-175.60 |
-370.22 |
| 其它收入(万元) |
24.81 |
18.66 |
13.14 |
10.67 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
79.11 |
2634.31 |
1417.12 |
-589.97 |
-829.41 |
| 管理人报酬(万元) |
33.05 |
185.79 |
107.23 |
145.54 |
66.85 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
30.96 |
17.87 |
24.26 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
15.43 |
7.71 |
15.17 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
47.88 |
251.98 |
145.16 |
189.45 |
85.56 |
| 利润总额(万元) |
31.23 |
2382.33 |
1271.96 |
-779.42 |
-914.97 |
| 净利润(万元) |
31.23 |
2382.33 |
1271.96 |
-779.42 |
-914.97 |
