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最新净值:0.859 0.001(0.16%)

累计净值:0.859

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰君安创新医药混合发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李子波
基金规模:1.12亿元
    国泰君安创新医药混合发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.57 4.69 10.17 1.29 0.99
混合型名次 2391 3212 5027 5086 6080
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.15 949.16 7.28%
上海莱士 002252 81.00 639.90 4.90%
海尔生物 688139 17.00 593.30 4.55%
天士力 600535 34.99 565.12 4.33%
天坛生物 600161 22.11 555.91 4.26%
华润双鹤 600062 23.00 547.86 4.20%
科伦药业 002422 17.00 544.00 4.17%
东阿阿胶 000423 7.30 450.41 3.45%
云南白药 000538 7.20 439.20 3.37%
贝达药业 300558 9.50 436.71 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 75.80%
批发和零售业 0.08 6.14%
科学研究和技术服务业 0.05 3.70%
卫生和社会工作 0.02 1.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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