国泰海通创新医药混合发起A(014157)_最新动态

国泰海通创新医药混合发起A014157GUOTAI HAITONG INNOVATION PHARMACEUTICAL MIXED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：0.8672 -0.0125(-1.42%)

累计净值：0.8672

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通创新医药混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子波

基金规模：0.33亿元

国泰海通创新医药混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
混合型名次	7625	6967	285	3552	6067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
混合型名次	6964	5614	6208	6148	6735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	永赢成长远航一年持有混合A	-3.16	2.39	-13.18	8.74	27.43
7624	博时研究优选混合C	-3.17	-2.90	-17.80	-15.41	-17.74
7625	国泰君安创新医药混合发起	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
7626	华夏新锦程混合A	-3.17	-4.53	-29.03	0.74	11.19
7627	华夏新锦程混合C	-3.17	-4.54	-29.05	0.69	11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
6966	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
6967	国泰君安创新医药混合发起	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
6968	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
6969	华安研究精选混合C	-0.19	-0.13	-16.55	-2.68	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	工银新焦点灵活配置混合A	3.57	9.56	9.80	44.01	58.04
284	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
285	国泰君安创新医药混合发起	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
286	海富通成长价值混合C	-0.15	4.63	9.65	16.81	24.85
287	工银新焦点灵活配置混合C	3.56	9.51	9.63	43.57	57.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	国金自主创新A	-1.59	7.72	-5.20	-0.07	8.70
3551	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
3552	国泰君安创新医药混合发起	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
3553	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
3554	交银臻选回报混合C	0.08	0.53	0.42	-0.08	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
6066	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.42	0.24	-0.28	-5.10	-2.96
6067	国泰君安创新医药混合发起	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
6068	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
6069	国金国鑫发起A	0.64	-0.04	4.84	-6.67	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	鑫元价值精选A	-10.67	28.18	20.61	-7.37	20.10
6963	德邦大健康灵活配置混合A	-10.70	23.33	-20.00	-27.43	40.99
6964	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
6965	德邦福鑫灵活配置混合A	-10.71	59.62	-9.73	-28.83	60.61
6966	中海优质成长混合	-10.73	24.13	-13.09	-44.98	603.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	华安添禧一年混合C	2.55	15.66	12.73	-	9.38
5613	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.83	65.43
5614	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
5615	南方安康混合	6.70	15.64	15.47	16.44	67.30
5616	鹏华安锦一年持有期混合C	-4.96	15.64	6.96	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	富安达新兴成长混合A	-0.84	33.93	3.13	-66.29	-24.56
6207	天弘云端生活优选C	-4.65	23.23	3.11	-	-9.14
6208	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
6209	汇安优势企业精选混合C	10.10	43.68	3.10	-	-26.85
6210	广发大盘价值混合C	-4.76	13.35	3.09	-	-29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
6147	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
6148	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
6149	博时浦惠一年持有期混合A	15.09	57.38	46.51	-	29.95
6150	博时浦惠一年持有期混合C	14.63	56.13	44.74	-	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	汇添富成长精选混合A	25.31	89.87	56.66	-5.34	-13.21
6734	建信兴晟优选一年持有混合A	3.69	19.23	-7.30	-	-13.25
6735	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
6736	富国稳健策略6个月持有期混合C	8.61	31.51	12.37	-16.28	-13.32
6737	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.73	-13.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	3.31	431.13	7.08%
药明康德	603259	3.40	423.33	6.95%
信达生物	01801	6.05	418.28	6.87%
泽璟制药	688266	3.45	402.48	6.61%
科伦博泰生物	06990	1.06	401.59	6.59%
恒瑞医药	600276	7.20	374.69	6.15%
科伦药业	002422	9.58	369.02	6.06%
诺诚健华	688428	11.09	315.73	5.18%
凯莱英	002821	1.90	307.80	5.05%
艾力斯	688578	2.80	305.76	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	48.95%
医疗保健	0.14	22.62%
科学研究和技术服务业	0.09	15.18%
建筑业	0.02	2.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8797	0.8796	0.8771	0.8586	0.8956
累计净值(元)	0.8797	0.8796	0.8771	0.8586	0.8956

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