资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20665.48 66.03%
债券 8358.63 26.71%
银行存款和结算备付金 1651.16 5.28%
其他资产 621.00 1.98%
资产总值:31296.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.32 1911.52 6.14%
东山精密 002384 18.40 1900.55 6.10%
中际旭创 300308 2.86 1629.99 5.23%
宏和科技 603256 13.78 965.05 3.10%
中国巨石 600176 38.86 944.69 3.03%
思源电气 002028 4.43 894.86 2.87%
巨化股份 600160 25.86 882.99 2.83%
大金重工 002487 12.16 847.55 2.72%
应流股份 603308 12.62 779.03 2.50%
银轮股份 002126 16.37 695.89 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 62.18%
科学研究和技术服务业 0.08 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.45 2106.09 6.76%
新易盛 300502 4.76 2049.48 6.58%
东山精密 002384 19.04 1611.60 5.18%
巨化股份 600160 25.86 993.40 3.19%
华新建材 600801 40.34 989.94 3.18%
紫金矿业 601899 28.45 980.67 3.15%
思源电气 002028 6.19 956.91 3.07%
亚钾国际 000893 19.65 942.61 3.03%
大金重工 002487 17.29 897.87 2.88%
纽威股份 603699 14.94 776.67 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 53.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.07%
采矿业 0.12 3.81%
科学研究和技术服务业 0.11 3.58%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 20.00 2022.39 6.49%
24民生银行二级资本债01 10.00 1038.57 3.33%
25南京银行债02BC 10.00 1009.87 3.24%
25农发31 10.00 1009.03 3.24%
25超长特别国债06 10.00 968.38 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5301.17 17.02%
金融债券 3057.46 9.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%