资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20911.92 60.84%
债券 10404.72 30.27%
银行存款和结算备付金 172.26 0.50%
其他资产 2881.30 8.38%
资产总值:34370.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.12 2530.18 6.44%
长鑫科技 688825 35.29 1916.71 4.88%
中际旭创 300308 2.08 1683.66 4.29%
艾力斯 688578 10.16 1133.74 2.89%
华新建材 600801 46.01 1095.04 2.79%
松发股份 603268 5.03 1074.71 2.74%
紫金矿业 601899 35.83 1067.38 2.72%
东山精密 002384 5.97 999.11 2.54%
宁德时代 300750 3.27 951.52 2.42%
东田微 301183 3.09 854.76 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 40.36%
科学研究和技术服务业 0.30 7.52%
采矿业 0.12 3.13%
房地产业 0.06 1.51%
综合 0.03 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.84 3368.15 6.23%
中际旭创 300308 2.60 3305.30 6.11%
新易盛 300502 4.73 2869.35 5.31%
中国巨石 600176 27.17 1980.15 3.66%
长川科技 300604 4.03 1375.92 2.54%
芯碁微装 688630 2.38 1309.80 2.42%
鼎泰高科 301377 2.27 1250.54 2.31%
鼎通科技 688668 3.27 1221.10 2.26%
国际复材 301526 26.09 1217.62 2.25%
松发股份 603268 8.12 1130.95 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 62.94%
科学研究和技术服务业 0.06 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 30.00 3034.60 7.72%
25国开05 20.00 2002.91 5.10%
25国开18 10.00 1027.97 2.62%
26超长特别国债05 10.00 1027.65 2.62%
26进出01 10.00 1008.57 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5328.74 13.56%
金融债券 5046.60 12.85%
可转债 29.39 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%