我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14181.46 60.04%
债券 6739.01 28.53%
银行存款和结算备付金 2681.52 11.35%
其他资产 16.46 0.07%
资产总值:23618.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 46.33 1392.22 5.93%
新易盛 300502 6.27 815.13 3.47%
中际旭创 300308 4.86 752.26 3.20%
农业银行 601288 148.14 711.07 3.03%
华能水电 600025 59.41 686.19 2.92%
招商公路 001965 52.92 666.26 2.84%
蓝天燃气 605368 46.40 633.33 2.70%
比亚迪 002594 2.04 626.91 2.67%
柳工 000528 39.28 490.94 2.09%
宇通客车 600066 18.10 477.03 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 36.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 12.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.91%
金融业 0.08 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.01%
采矿业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.84 1080.32 4.33%
新易盛 300502 7.76 819.19 3.28%
许继电气 000400 20.26 697.31 2.79%
平高电气 600312 34.60 672.98 2.70%
宇通客车 600066 24.86 641.49 2.57%
久立特材 002318 26.40 615.91 2.47%
三星医疗 601567 15.75 551.37 2.21%
宁德时代 300750 2.98 536.96 2.15%
中国船舶 600150 13.12 533.93 2.14%
金盘科技 688676 9.82 512.15 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 46.64%
采矿业 0.20 7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 20.00 2025.70 8.62%
21建设银行二级03 10.00 1059.03 4.51%
23附息国债04 10.00 1060.20 4.51%
22邮储银行二级01 10.00 1049.06 4.47%
23农发05 10.00 1021.79 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5155.58 21.95%
国家债券 1583.43 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%