资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34812.21 62.26%
债券 13668.83 24.44%
银行存款和结算备付金 7170.51 12.82%
其他资产 265.43 0.47%
资产总值:55916.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.84 3368.15 6.23%
中际旭创 300308 2.60 3305.30 6.11%
新易盛 300502 4.73 2869.35 5.31%
中国巨石 600176 27.17 1980.15 3.66%
长川科技 300604 4.03 1375.92 2.54%
芯碁微装 688630 2.38 1309.80 2.42%
鼎泰高科 301377 2.27 1250.54 2.31%
鼎通科技 688668 3.27 1221.10 2.26%
国际复材 301526 26.09 1217.62 2.25%
松发股份 603268 8.12 1130.95 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 62.94%
科学研究和技术服务业 0.06 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.32 1911.52 6.14%
东山精密 002384 18.40 1900.55 6.10%
中际旭创 300308 2.86 1629.99 5.23%
宏和科技 603256 13.78 965.05 3.10%
中国巨石 600176 38.86 944.69 3.03%
思源电气 002028 4.43 894.86 2.87%
巨化股份 600160 25.86 882.99 2.83%
大金重工 002487 12.16 847.55 2.72%
应流股份 603308 12.62 779.03 2.50%
银轮股份 002126 16.37 695.89 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 62.18%
科学研究和技术服务业 0.08 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 3007.38 5.56%
26超长特别国债02 30.00 2996.78 5.54%
25国开18 20.00 2047.12 3.78%
24民生银行二级资本债01 10.00 1025.25 1.90%
25农发31 10.00 1012.69 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9090.90 16.81%
国家债券 4559.73 8.43%
可转债 18.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%