资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20481.61 65.10%
债券 8902.55 28.30%
银行存款和结算备付金 1338.88 4.26%
其他资产 737.71 2.34%
资产总值:31460.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.45 2106.09 6.76%
新易盛 300502 4.76 2049.48 6.58%
东山精密 002384 19.04 1611.60 5.18%
巨化股份 600160 25.86 993.40 3.19%
华新建材 600801 40.34 989.94 3.18%
紫金矿业 601899 28.45 980.67 3.15%
思源电气 002028 6.19 956.91 3.07%
亚钾国际 000893 19.65 942.61 3.03%
大金重工 002487 17.29 897.87 2.88%
纽威股份 603699 14.94 776.67 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 53.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.07%
采矿业 0.12 3.81%
科学研究和技术服务业 0.11 3.58%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.68 1713.45 5.31%
亿纬锂能 300014 18.32 1667.12 5.17%
中际旭创 300308 4.10 1656.14 5.13%
胜宏科技 300476 5.71 1629.98 5.05%
大金重工 002487 25.19 1189.22 3.69%
东方电缆 603606 14.27 1008.03 3.13%
纽威股份 603699 21.03 942.56 2.92%
工业富联 601138 12.13 800.50 2.48%
石头科技 688169 3.64 763.45 2.37%
巨化股份 600160 19.10 764.04 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 58.49%
科学研究和技术服务业 0.06 1.80%
采矿业 0.04 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.99%
金融业 0.02 0.60%
批发和零售业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5023.49 16.13%
25南京银行债02BC 10.00 1000.62 3.21%
25超长特别国债02 10.00 921.81 2.96%
25国债08 8.00 808.08 2.59%
25国债01 5.50 556.14 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6024.11 19.34%
国家债券 2878.44 9.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%