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最新净值:1.317 -0.008(-0.63%)

累计净值:1.484

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 摩根双核平衡混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈思郁 2023-01-17 每10份派现金 1.7
基金规模:0.01亿元
    摩根双核平衡混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.24 2.88 -8.00 -0.11
混合型名次 3662 6376 6665 7520 6366
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 46.33 1392.22 5.93%
新易盛 300502 6.27 815.13 3.47%
中际旭创 300308 4.86 752.26 3.20%
农业银行 601288 148.14 711.07 3.03%
华能水电 600025 59.41 686.19 2.92%
招商公路 001965 52.92 666.26 2.84%
蓝天燃气 605368 46.40 633.33 2.70%
比亚迪 002594 2.04 626.91 2.67%
柳工 000528 39.28 490.94 2.09%
宇通客车 600066 18.10 477.03 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 36.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 12.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.91%
金融业 0.08 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.01%
采矿业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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