我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.53 |
2.93 |
0.36 |
-19.95 |
-1.49 |
| 本期利润(万元) |
2.33 |
5.61 |
1.90 |
-20.73 |
-2.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
-0.48 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.48 |
19.34 |
201.23 |
17.72 |
22.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.39 |
1.38 |
1.32 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.50 |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2157.96 |
1102.59 |
2414.32 |
1085.54 |
218.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
23074.19 |
22246.04 |
26773.26 |
40967.97 |
47345.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
14282.71 |
12507.53 |
17732.10 |
26227.64 |
33674.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
8791.48 |
9738.51 |
9041.15 |
14740.33 |
13670.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.88 |
30.01 |
35.15 |
53.11 |
59.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
5.00 |
5.86 |
8.85 |
9.88 |
| 资产总计(万元) |
26168.83 |
23652.90 |
30088.48 |
42182.05 |
50321.10 |
| 负债合计(万元) |
1198.20 |
169.38 |
1583.82 |
542.86 |
632.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
24970.63 |
23483.52 |
28504.66 |
41639.19 |
49688.16 |
| 未分配利润(万元) |
7257.76 |
5815.04 |
9931.58 |
19051.20 |
26804.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
24.88 |
16.54 |
19.88 |
8.95 |
| 投资收益(万元) |
669.24 |
-6618.99 |
-3909.42 |
-14419.79 |
-12257.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
973.50 |
462.58 |
1297.04 |
494.79 |
5320.52 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.78 |
1.33 |
21.28 |
19.86 |
| 收入合计(万元) |
1645.96 |
-6129.74 |
-2594.51 |
-13883.84 |
-6907.83 |
| 管理人报酬(万元) |
183.19 |
440.35 |
250.53 |
741.46 |
389.71 |
| 托管费(万元) |
30.53 |
73.39 |
41.76 |
123.58 |
64.95 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.26 |
11.46 |
23.64 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
224.91 |
536.38 |
304.08 |
888.72 |
466.93 |
| 利润总额(万元) |
1421.05 |
-6666.13 |
-2898.59 |
-14772.57 |
-7374.76 |
| 净利润(万元) |
1421.05 |
-6666.13 |
-2898.59 |
-14772.57 |
-7374.76 |
