财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 84.80 4.69 23.10 15.50 -0.23
本期利润(万元) 241.98 3.28 11.50 11.73 1.28
加权平均份额本期利润(元) 1.57 0.06 0.31 0.33 0.10
加权平均净值利润率(%) 67.23 0.00 18.50 0.00 7.72
期末可供分配利润(万元) 693.65 0.00 39.62 0.00 3.07
期末可供分配份额利润(元) 0.97 0.00 0.64 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 1958.70 111.14 114.04 172.70 18.26
期末基金份额净值(元) 2.73 1.79 1.84 1.84 1.39
本期净值增长率(%) 58.87 0.00 43.21 0.00 7.85
累计净值增长率(%) 52.15 0.00 -4.23 0.00 -27.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7111.59 1260.10 1839.74 1237.63 2157.96
交易性金融资产(万元) 48481.04 29384.16 22389.65 21791.37 23074.19
其中:股票投资(万元) 34812.21 20481.61 16207.46 14992.22 14282.71
其中:债券投资(万元) 13668.83 8902.55 6182.18 6799.15 8791.48
应付管理人报酬(万元) 47.36 31.74 23.01 27.99 30.88
应付托管费(万元) 7.89 5.29 3.84 4.67 5.15
资产总计(万元) 55916.98 31460.75 25019.83 23251.01 26168.83
负债合计(万元) 1830.93 319.92 958.91 1250.96 1198.20
所有者权益合计(万元) 54086.05 31140.84 24060.92 22000.06 24970.63
未分配利润(万元) 34621.83 14540.49 6989.80 5122.78 7257.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.02 13.28 6.78 10.91 3.00
投资收益(万元) 8391.59 7265.34 -83.21 -647.96 669.24
公允价值变动收益(万元) 10182.89 2842.82 2065.53 617.27 973.50
其它收入(万元) 5.92 1.68 0.61 0.72 0.21
收入合计(万元) 18585.42 10123.12 1989.72 -19.07 1645.96
管理人报酬(万元) 215.70 315.97 137.89 354.68 183.19
托管费(万元) 35.95 52.66 22.98 59.11 30.53
其它费用(万元) 10.27 20.01 9.89 19.83 10.97
费用合计(万元) 262.97 388.98 170.80 433.90 224.91
利润总额(万元) 18322.46 9734.14 1818.92 -452.96 1421.05
净利润(万元) 18322.46 9734.14 1818.92 -452.96 1421.05