财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 23.10 15.50 -0.23 0.09 1.34
本期利润(万元) 11.50 11.73 1.28 -0.06 5.71
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.33 0.10 -0.00 0.15
加权平均净值利润率(%) 18.50 0.00 7.72 0.00 10.76
期末可供分配利润(万元) 39.62 0.00 3.07 0.00 2.98
期末可供分配份额利润(元) 0.64 0.00 0.23 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 114.04 172.70 18.26 17.11 15.29
期末基金份额净值(元) 1.84 1.84 1.39 1.28 1.29
本期净值增长率(%) 43.21 0.00 7.85 0.00 -2.43
累计净值增长率(%) -4.23 0.00 -27.87 0.00 -33.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1260.10 1839.74 1237.63 2157.96 1102.59
交易性金融资产(万元) 29384.16 22389.65 21791.37 23074.19 22246.04
其中:股票投资(万元) 20481.61 16207.46 14992.22 14282.71 12507.53
其中:债券投资(万元) 8902.55 6182.18 6799.15 8791.48 9738.51
应付管理人报酬(万元) 31.74 23.01 27.99 30.88 30.01
应付托管费(万元) 5.29 3.84 4.67 5.15 5.00
资产总计(万元) 31460.75 25019.83 23251.01 26168.83 23652.90
负债合计(万元) 319.92 958.91 1250.96 1198.20 169.38
所有者权益合计(万元) 31140.84 24060.92 22000.06 24970.63 23483.52
未分配利润(万元) 14540.49 6989.80 5122.78 7257.76 5815.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.28 6.78 10.91 3.00 24.88
投资收益(万元) 7265.34 -83.21 -647.96 669.24 -6618.99
公允价值变动收益(万元) 2842.82 2065.53 617.27 973.50 462.58
其它收入(万元) 1.68 0.61 0.72 0.21 1.78
收入合计(万元) 10123.12 1989.72 -19.07 1645.96 -6129.74
管理人报酬(万元) 315.97 137.89 354.68 183.19 440.35
托管费(万元) 52.66 22.98 59.11 30.53 73.39
其它费用(万元) 20.01 9.89 19.83 10.97 22.26
费用合计(万元) 388.98 170.80 433.90 224.91 536.38
利润总额(万元) 9734.14 1818.92 -452.96 1421.05 -6666.13
净利润(万元) 9734.14 1818.92 -452.96 1421.05 -6666.13