财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.80 |
4.69 |
23.10 |
15.50 |
-0.23 |
| 本期利润(万元) |
241.98 |
3.28 |
11.50 |
11.73 |
1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.57 |
0.06 |
0.31 |
0.33 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.23 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
7.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
693.65 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1958.70 |
111.14 |
114.04 |
172.70 |
18.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
1.79 |
1.84 |
1.84 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
58.87 |
0.00 |
43.21 |
0.00 |
7.85 |
| 累计净值增长率(%) |
52.15 |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-27.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7111.59 |
1260.10 |
1839.74 |
1237.63 |
2157.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
48481.04 |
29384.16 |
22389.65 |
21791.37 |
23074.19 |
| 其中:股票投资(万元) |
34812.21 |
20481.61 |
16207.46 |
14992.22 |
14282.71 |
| 其中:债券投资(万元) |
13668.83 |
8902.55 |
6182.18 |
6799.15 |
8791.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.36 |
31.74 |
23.01 |
27.99 |
30.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.89 |
5.29 |
3.84 |
4.67 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
55916.98 |
31460.75 |
25019.83 |
23251.01 |
26168.83 |
| 负债合计(万元) |
1830.93 |
319.92 |
958.91 |
1250.96 |
1198.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
54086.05 |
31140.84 |
24060.92 |
22000.06 |
24970.63 |
| 未分配利润(万元) |
34621.83 |
14540.49 |
6989.80 |
5122.78 |
7257.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
13.28 |
6.78 |
10.91 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
8391.59 |
7265.34 |
-83.21 |
-647.96 |
669.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10182.89 |
2842.82 |
2065.53 |
617.27 |
973.50 |
| 其它收入(万元) |
5.92 |
1.68 |
0.61 |
0.72 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
18585.42 |
10123.12 |
1989.72 |
-19.07 |
1645.96 |
| 管理人报酬(万元) |
215.70 |
315.97 |
137.89 |
354.68 |
183.19 |
| 托管费(万元) |
35.95 |
52.66 |
22.98 |
59.11 |
30.53 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.01 |
9.89 |
19.83 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
262.97 |
388.98 |
170.80 |
433.90 |
224.91 |
| 利润总额(万元) |
18322.46 |
9734.14 |
1818.92 |
-452.96 |
1421.05 |
| 净利润(万元) |
18322.46 |
9734.14 |
1818.92 |
-452.96 |
1421.05 |