资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32489.47 89.85%
债券 524.22 1.45%
银行存款和结算备付金 3134.20 8.67%
其他资产 11.09 0.03%
资产总值:36158.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 42.01 1665.28 4.68%
美的集团 000333 20.28 1591.67 4.48%
中国移动 600941 9.08 974.83 2.74%
中国神华 601088 23.97 919.25 2.59%
五粮液 000858 6.87 902.72 2.54%
中信证券 600030 32.04 849.70 2.39%
万华化学 600309 12.22 821.02 2.31%
紫金矿业 601899 43.46 787.50 2.21%
工商银行 601398 113.23 780.15 2.19%
兆易创新 603986 6.55 765.77 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 58.45%
金融业 0.40 11.11%
采矿业 0.27 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.88%
批发和零售业 0.11 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.90%
农、林、牧、渔业 0.06 1.75%
建筑业 0.03 0.98%
房地产业 0.03 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.90%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.69 1631.23 4.59%
三环集团 300408 42.01 1617.81 4.55%
中国移动 600941 9.08 1072.89 3.02%
万华化学 600309 13.56 967.20 2.72%
五粮液 000858 6.87 962.44 2.71%
中信证券 600030 32.04 934.61 2.63%
中国神华 601088 19.51 848.29 2.39%
中国海油 600938 27.92 823.92 2.32%
周大生 002867 54.94 798.28 2.25%
兆易创新 603986 7.36 786.24 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 57.26%
金融业 0.40 11.18%
采矿业 0.28 7.96%
批发和零售业 0.13 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.43%
农、林、牧、渔业 0.06 1.74%
建筑业 0.04 1.12%
房地产业 0.04 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 1.74 214.17 0.60%
神马转债 1.52 182.57 0.51%
蓝天转债 0.81 107.26 0.30%
牧原转债 0.17 20.22 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.22 1.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%