上银鑫达灵活配置混合C(015753)_资产配置

上银鑫达灵活配置混合C015753SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83438.62	90.34%
债券	1133.87	1.23%
银行存款和结算备付金	7029.09	7.61%
其他资产	763.46	0.83%

资产总值：92365.03万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	29.44	4913.54	5.34%
中国移动	600941	21.52	1853.52	2.01%
美的集团	000333	24.38	1841.13	2.00%
宏桥控股	002379	111.86	1652.17	1.79%
兆易创新	603986	1.98	1613.70	1.75%
贵州茅台	600519	1.33	1573.03	1.71%
宁德时代	300750	3.59	1411.69	1.53%
国泰海通	601211	74.36	1353.35	1.47%
紫金矿业	601899	43.29	1088.31	1.18%
盐湖股份	000792	35.31	1066.01	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	70.30%
采矿业	0.50	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.94%
金融业	0.24	2.59%
科学研究和技术服务业	0.14	1.49%
农、林、牧、渔业	0.08	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.76%
卫生和社会工作	0.06	0.66%
房地产业	0.06	0.64%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	44.04	2327.51	3.28%
美的集团	000333	21.54	1644.28	2.32%
宁德时代	300750	3.96	1591.54	2.24%
宏桥控股	002379	56.88	1540.31	2.17%
中国移动	600941	15.42	1446.24	2.04%
中国海油	600938	33.27	1330.80	1.87%
盐湖股份	000792	34.84	1289.08	1.82%
五粮液	000858	10.71	1106.29	1.56%
永兴材料	002756	14.74	1103.22	1.55%
阳光电源	300274	7.17	1080.95	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	73.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.35%
采矿业	0.38	5.32%
金融业	0.12	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.25%
农、林、牧、渔业	0.08	1.06%
房地产业	0.06	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.59%
科学研究和技术服务业	0.04	0.56%
批发和零售业	0.04	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	16.70	1687.54	2.52%
三环集团	300408	35.54	1625.95	2.43%
中国海油	600938	49.94	1507.19	2.25%
美的集团	000333	17.53	1369.66	2.05%
宏桥控股	002379	51.09	1222.07	1.83%
牧原股份	002714	21.74	1099.61	1.64%
宁德时代	300750	2.90	1065.79	1.59%
洛阳钼业	603993	50.77	1015.40	1.52%
盐湖股份	000792	34.84	981.09	1.47%
瑞芯微	603893	5.32	948.45	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.29%
采矿业	0.35	5.27%
金融业	0.23	3.50%
农、林、牧、渔业	0.12	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.03	0.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
房地产业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	8.10	1113.52	1.21%
牧原转债	0.17	20.35	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1133.87	1.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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