上银鑫达灵活配置混合C(015753)_资产配置

上银鑫达灵活配置混合C015753SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32257.10	73.75%
债券	3951.34	9.03%
银行存款和结算备付金	4521.08	10.34%
其他资产	3009.44	6.88%

资产总值：43738.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.18	1817.28	4.16%
三环集团	300408	47.76	1771.90	4.06%
美的集团	000333	19.50	1482.87	3.40%
中国移动	600941	12.67	1389.90	3.18%
万华化学	600309	15.07	1375.80	3.15%
贵州茅台	600519	0.76	1323.06	3.03%
兆易创新	603986	13.72	1212.60	2.78%
华虹公司	688347	30.76	1161.58	2.66%
牧原股份	002714	20.55	951.67	2.18%
中信证券	600030	31.52	857.34	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	51.61%
采矿业	0.30	6.76%
金融业	0.23	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.18%
批发和零售业	0.13	2.93%
农、林、牧、渔业	0.11	2.47%
房地产业	0.05	1.09%
卫生和社会工作	0.02	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	51.30	3308.60	4.58%
五粮液	000858	22.73	2910.68	4.03%
三环集团	300408	97.97	2859.74	3.96%
中国移动	600941	22.80	2451.00	3.39%
贵州茅台	600519	1.65	2416.64	3.35%
万华化学	600309	29.60	2393.11	3.31%
兆易创新	603986	21.52	2057.74	2.85%
紫金矿业	601899	112.32	1973.46	2.73%
牧原股份	002714	42.73	1863.03	2.58%
泸州老窖	000568	12.40	1779.32	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	62.67%
采矿业	0.40	5.50%
金融业	0.32	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.03%
农、林、牧、渔业	0.23	3.18%
批发和零售业	0.18	2.46%
租赁和商务服务业	0.11	1.50%
卫生和社会工作	0.10	1.45%
房地产业	0.08	1.09%
科学研究和技术服务业	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	22.73	3489.68	4.88%
美的集团	000333	53.51	3436.16	4.80%
贵州茅台	600519	1.56	2651.25	3.71%
万华化学	600309	29.60	2450.52	3.43%
三环集团	300408	97.97	2418.88	3.38%
中国移动	600941	20.45	2162.79	3.02%
周大生	002867	101.40	1949.87	2.73%
泸州老窖	000568	10.49	1936.40	2.71%
紫金矿业	601899	112.32	1889.22	2.64%
牧原股份	002714	42.73	1843.80	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	57.53%
金融业	0.45	6.23%
采矿业	0.43	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.47%
批发和零售业	0.34	4.79%
农、林、牧、渔业	0.23	3.16%
租赁和商务服务业	0.15	2.07%
科学研究和技术服务业	0.04	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	97.81	5343.15	5.79%
兆易创新	603986	34.65	3201.31	3.47%
三环集团	300408	108.01	3180.89	3.45%
五粮液	000858	21.94	3078.77	3.34%
贵州茅台	600519	1.77	3049.67	3.31%
周大生	002867	179.06	2718.09	2.95%
万华化学	600309	31.61	2427.95	2.63%
重庆啤酒	600132	35.80	2378.86	2.58%
紫金矿业	601899	184.75	2301.99	2.50%
中国中免	601888	26.16	2189.33	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	65.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.51%
采矿业	0.42	4.58%
批发和零售业	0.27	2.89%
租赁和商务服务业	0.22	2.37%
农、林、牧、渔业	0.21	2.30%
金融业	0.15	1.61%
科学研究和技术服务业	0.08	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	20.72	2396.75	5.49%
柳工转2	3.33	544.64	1.25%
蓝天转债	2.20	334.54	0.77%
博23转债	2.29	283.43	0.65%
豫光转债	1.86	241.02	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3951.34	9.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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