| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 107.26 | -22.23 | -29.50 | -8.96 | -11.53 |
| 本期利润(万元) | 139.50 | -70.13 | 26.11 | -96.08 | -88.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.22 | 0.13 | -0.22 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -21.28 | 0.00 | -21.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -7.01 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16368.00 | 224.24 | 279.96 | 216.08 | 242.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.62 | 0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.36 | 0.00 | -8.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3698.99 | 6611.58 | 9787.09 | 22320.59 | 1220.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 31906.81 | 65818.36 | 82498.74 | 37110.37 | 17618.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 31540.67 | 62673.67 | 79871.64 | 34048.82 | 15019.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 366.15 | 3144.68 | 2627.10 | 3061.54 | 2599.65 |
| 应付管理人报酬(万元) | 36.23 | 73.62 | 118.40 | 65.61 | 19.48 |
| 应付托管费(万元) | 6.04 | 12.27 | 19.73 | 13.67 | 4.06 |
| 资产总计(万元) | 35654.09 | 72505.03 | 92463.95 | 59502.29 | 18849.33 |
| 负债合计(万元) | 113.05 | 264.39 | 214.98 | 344.37 | 229.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 35541.04 | 72240.63 | 92248.97 | 59157.92 | 18620.06 |
| 未分配利润(万元) | 4644.39 | 2001.39 | 5419.13 | 16865.99 | 7469.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.20 | 16.42 | 46.02 | 15.75 | 11.83 |
| 投资收益(万元) | -4655.28 | -803.66 | -545.60 | 254.74 | 197.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5090.63 | -1991.82 | -3624.67 | -422.45 | -3470.64 |
| 其它收入(万元) | 5.74 | 4.55 | 75.33 | 1.51 | 14.47 |
| 收入合计(万元) | 466.29 | -2774.52 | -4048.92 | -150.45 | -3247.09 |
| 管理人报酬(万元) | 720.13 | 448.74 | 607.56 | 180.93 | 258.69 |
| 托管费(万元) | 120.02 | 74.79 | 111.26 | 37.69 | 53.89 |
| 其它费用(万元) | 21.39 | 11.59 | 21.56 | 10.41 | 21.03 |
| 费用合计(万元) | 863.51 | 536.41 | 769.17 | 244.25 | 334.08 |
| 利润总额(万元) | -397.22 | -3310.93 | -4818.10 | -394.70 | -3581.18 |
| 净利润(万元) | -397.22 | -3310.93 | -4818.10 | -394.70 | -3581.18 |