财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3441.23 |
947.31 |
4570.98 |
949.83 |
322.03 |
| 本期利润(万元) |
4115.42 |
841.14 |
3322.06 |
2757.86 |
120.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.22 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7123.90 |
0.00 |
3387.29 |
0.00 |
-248.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36595.37 |
28238.40 |
35211.90 |
20803.29 |
16307.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.31 |
1.27 |
1.33 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
14.71 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
39.31 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
3.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6887.85 |
6625.62 |
5253.11 |
3698.99 |
6611.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
84572.49 |
60515.11 |
43696.93 |
31906.81 |
65818.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
83438.62 |
59961.94 |
42882.41 |
31540.67 |
62673.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1133.87 |
553.18 |
814.52 |
366.15 |
3144.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.98 |
63.46 |
48.77 |
36.23 |
73.62 |
| 应付托管费(万元) |
15.00 |
10.58 |
8.13 |
6.04 |
12.27 |
| 资产总计(万元) |
92365.03 |
68085.70 |
56863.03 |
35654.09 |
72505.03 |
| 负债合计(万元) |
276.53 |
1154.87 |
651.49 |
113.05 |
264.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
92088.50 |
66930.84 |
56211.54 |
35541.04 |
72240.63 |
| 未分配利润(万元) |
30104.72 |
14992.91 |
7544.77 |
4644.39 |
2001.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.24 |
24.32 |
12.36 |
25.20 |
16.42 |
| 投资收益(万元) |
9667.62 |
10799.28 |
1019.56 |
-4655.28 |
-803.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
753.35 |
48.18 |
-218.83 |
5090.63 |
-1991.82 |
| 其它收入(万元) |
46.18 |
43.29 |
0.54 |
5.74 |
4.55 |
| 收入合计(万元) |
10480.40 |
10915.08 |
813.64 |
466.29 |
-2774.52 |
| 管理人报酬(万元) |
445.66 |
576.79 |
222.42 |
720.13 |
448.74 |
| 托管费(万元) |
74.28 |
96.13 |
37.07 |
120.02 |
74.79 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
20.89 |
10.40 |
21.39 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
617.77 |
802.31 |
305.27 |
863.51 |
536.41 |
| 利润总额(万元) |
9862.63 |
10112.76 |
508.37 |
-397.22 |
-3310.93 |
| 净利润(万元) |
9862.63 |
10112.76 |
508.37 |
-397.22 |
-3310.93 |
