权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2.60元 | 2023-12-22 | 20.29% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2.50元 | 2023-06-21 | 15.17% |
上银鑫达灵活配置混合C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:19.90%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2.60元 | 2023-12-22 | 20.29% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2.50元 | 2023-06-21 | 15.17% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国寿安保强国智造灵活配置混合 | 1 | 7年11个月 | 1.90元 | 9.76% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1 | 6年11个月 | 0.50元 | 4.60% |
国寿安保灵活优选混合 | 1 | 5年5个月 | 0.57元 | 4.60% |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 7 | 8年7个月 | 4.01元 | 4.44% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 4 | 6年12个月 | 1.88元 | 3.82% |
国寿安保稳寿混合A | 9 | 7年1个月 | 3.53元 | 3.80% |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 4 | 6年12个月 | 1.92元 | 3.78% |
国寿安保稳寿混合C | 9 | 7年1个月 | 3.48元 | 3.77% |
国寿安保稳荣混合A | 9 | 7年7个月 | 3.66元 | 3.74% |
国寿安保稳荣混合C | 9 | 7年7个月 | 3.64元 | 3.73% |
国寿安保稳嘉混合A | 8 | 7年7个月 | 3.22元 | 3.57% |
国寿安保稳嘉混合C | 8 | 7年7个月 | 3.19元 | 3.55% |
国寿安保稳信混合A | 6 | 7年6个月 | 2.36元 | 3.30% |
国寿安保稳信混合C | 6 | 7年6个月 | 2.33元 | 3.26% |
国寿安保稳诚混合A | 10 | 7年7个月 | 3.46元 | 3.24% |
国寿安保稳诚混合C | 10 | 7年7个月 | 3.44元 | 3.23% |
国寿安保稳惠灵活配置混合 | 6 | 8年9个月 | 3.82元 | 3.21% |
国寿安保稳吉混合A | 7 | 6年8个月 | 2.39元 | 2.99% |
国寿安保稳吉混合C | 7 | 6年8个月 | 2.37元 | 2.98% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 1 | 6年4个月 | 0.30元 | 2.55% |
国寿安保稳瑞混合A | 7 | 6年7个月 | 1.81元 | 2.06% |
国寿安保稳瑞混合C | 7 | 6年7个月 | 1.79元 | 2.04% |
国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 1 | 3年6个月 | 0.20元 | 1.91% |
国寿安保裕安混合C | 1 | 3年10个月 | 0.20元 | 1.90% |
国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 1 | 3年6个月 | 0.20元 | 1.90% |
国寿安保裕安混合A | 1 | 3年10个月 | 0.20元 | 1.89% |
国寿安保稳祥混合A | 0 | 54年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保稳祥混合C | 0 | 54年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保目标策略混合发起A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保健康科学混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保健康科学混合C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保消费新蓝海混合 | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
3 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 4.90 | -8.82 | -23.79 | -30.40 | -15.78 |
4 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 4.90 | -8.86 | -23.87 | -30.57 | -15.83 |
5 | 招商盛洋3个月定开混合 | 4.84 | -3.24 | -8.90 | -17.35 | -5.44 |
上银鑫达灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7098 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
7096 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | -0.37 | -3.78 | -8.90 | -1.32 | -8.91 |
7097 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | -0.37 | -3.81 | -8.99 | -1.53 | -9.13 |
7098 | 上银鑫达灵活配置混合C | -0.37 | -4.09 | -11.05 | -2.89 | -7.12 |
7099 | 银华心诚灵活配置混合C | -0.37 | -2.74 | -14.00 | -4.69 | -12.34 |
7100 | 招商稳兴混合C | -0.37 | 0.11 | 0.18 | 2.73 | 0.50 |