资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4283.16 97.70%
银行存款和结算备付金 100.65 2.30%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4383.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD037 4.00 399.82 7.88%
25上海农商银行CD094 4.00 398.85 7.86%
26中国银行CD059 4.00 397.69 7.84%
26建设银行CD250 4.00 396.51 7.81%
26工商银行CD084 4.00 396.23 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.98 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%