资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3003.79 93.82%
银行存款和结算备付金 196.97 6.15%
其他资产 1.04 0.03%
资产总值:3201.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 3.00 307.29 9.63%
25江苏银行CD008 3.00 299.81 9.39%
25兴业银行CD036 3.00 299.45 9.38%
25杭州银行CD136 3.00 299.55 9.38%
25中国银行CD017 3.00 298.49 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307.29 9.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%