资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3120.84 93.45%
银行存款和结算备付金 218.70 6.55%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:3339.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD084 3.00 299.09 5.75%
25中国银行CD058 3.00 299.39 5.75%
25中信银行CD269 3.00 299.37 5.75%
26工商银行CD072 3.00 298.35 5.73%
26农业银行CD044 3.00 296.89 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202.54 3.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%