资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3686.81 82.00%
银行存款和结算备付金 306.31 6.81%
其他资产 503.15 11.19%
资产总值:4496.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 3.00 307.79 6.70%
25交通银行CD287 3.00 299.02 6.51%
25中国银行CD058 3.00 298.25 6.50%
26宁波银行CD084 3.00 297.92 6.49%
25中信银行CD269 3.00 298.23 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307.79 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%