财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.33 |
4.37 |
48.04 |
9.63 |
27.02 |
| 本期利润(万元) |
13.23 |
6.30 |
41.45 |
7.37 |
23.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
267.61 |
0.00 |
154.25 |
0.00 |
222.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5203.20 |
4591.92 |
3191.96 |
4314.75 |
5073.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
5.42 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
4.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.70 |
196.97 |
139.01 |
878.41 |
14.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3120.84 |
3003.79 |
4942.60 |
8426.18 |
15165.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3120.84 |
3003.79 |
4942.60 |
8426.18 |
15165.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.55 |
0.83 |
1.32 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.14 |
0.21 |
0.33 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
5209.69 |
3201.80 |
5082.17 |
9307.28 |
15317.15 |
| 负债合计(万元) |
6.49 |
9.83 |
8.93 |
17.38 |
3135.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5203.20 |
3191.96 |
5073.24 |
9289.90 |
12181.56 |
| 未分配利润(万元) |
267.61 |
154.25 |
222.86 |
368.40 |
397.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.24 |
0.58 |
1.74 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
28.62 |
86.62 |
51.49 |
396.33 |
254.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.90 |
-6.59 |
-3.54 |
-39.10 |
-11.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30.38 |
81.27 |
48.53 |
358.98 |
244.72 |
| 管理人报酬(万元) |
3.87 |
9.61 |
5.57 |
25.02 |
15.65 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
2.40 |
1.39 |
6.26 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
11.72 |
8.31 |
16.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
17.15 |
39.82 |
25.05 |
136.53 |
88.07 |
| 利润总额(万元) |
13.23 |
41.45 |
23.48 |
222.45 |
156.65 |
| 净利润(万元) |
13.23 |
41.45 |
23.48 |
222.45 |
156.65 |
