申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0562

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.51亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
债券型名次	4849	4219	4174	4289	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	1.75	3.66	-	5.62
债券型名次	4654	5147	5121	5075	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
4848	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
4849	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4850	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
4851	天弘弘利债券	0.03	-1.06	-0.98	0.99	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.22	0.42	0.81
4218	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.09	0.28	1.02	1.78
4219	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4220	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14
4221	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.18	0.34	0.62
4173	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4174	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4175	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67
4176	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	前海联合润盈短债C	0.02	0.07	0.13	0.28	0.52
4288	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.15	0.28	0.53
4289	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4290	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4291	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.10	0.15	0.27	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4647	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.15	-0.87	-0.13	0.51
4648	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4649	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
4650	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.61	2.72	5.25	6.63
4653	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4654	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62
4655	宝盈安盛中短债债券C	0.74	2.33	4.41	-	5.56
4656	工银14天理财债券发起C	0.74	1.78	3.35	6.75	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08
5146	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08
5147	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62
5148	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24
5149	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	华夏理财30天债券A	0.92	1.92	3.66	7.53	9.56
5120	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.39	3.66	-	12.66
5121	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62
5122	大成景盛一年定期债券A	-5.24	-1.10	3.65	2.24	20.96
5123	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5074	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
5075	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62
5076	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
5077	南方贤元一年持有债券A	-1.58	4.58	8.66	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	湘财鑫享债券C	2.62	4.82	11.16	-	5.70
5160	平安添裕债券C	-4.80	6.56	10.26	-0.96	5.66
5161	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62
5162	招商享利增强债券C	-0.42	5.64	7.78	-	5.62
5163	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广州农村商业银行CD037	4.00	399.82	7.88%
25上海农商银行CD094	4.00	398.85	7.86%
26中国银行CD059	4.00	397.69	7.84%
26建设银行CD250	4.00	396.51	7.81%
26工商银行CD084	4.00	396.23	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305.98	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0562	1.0562	1.0561	1.0560	1.0559
累计净值(元)	1.0562	1.0562	1.0561	1.0560	1.0559

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