申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.32亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
债券型名次	2924	5189	4019	4232	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.58	4.78	-	5.12
债券型名次	4065	5260	4824	5036	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2923	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2924	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
2925	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
2926	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.41	0.06
5188	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5189	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
5190	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
5191	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26
4018	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
4019	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
4020	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
4021	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4231	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11
4232	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
4233	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4234	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
5299	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5300	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
5301	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
5302	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	民生加银半年理财	0.96	1.93	4.04	6.60	9.07
4064	南方稳利1年持有债券A	0.96	4.80	10.72	19.57	71.14
4065	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12
4066	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	12.08	12.29
4067	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.83	34.38
5259	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	12.00	32.45
5260	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12
5261	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
5262	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
4823	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
4824	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12
4825	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.08	4.77	-	7.97
4826	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
5035	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67
5036	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12
5037	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
5038	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
5208	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
5209	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12
5210	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5211	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3.00	307.29	9.63%
25江苏银行CD008	3.00	299.81	9.39%
25兴业银行CD036	3.00	299.45	9.38%
25杭州银行CD136	3.00	299.55	9.38%
25中国银行CD017	3.00	298.49	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.29	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	1.0510

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