申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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累计净值：1.0543

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.52亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
债券型名次	4582	4520	4444	4710	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	1.83	3.86	-	5.43
债券型名次	5051	5246	5130	5042	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
4581	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
4582	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4583	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
4584	泰康安泽中短债A	0.01	0.08	0.31	0.68	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4519	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4520	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4521	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
4522	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4443	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	-0.21	0.10	0.96	1.93
4444	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4445	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4446	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	金信民达纯债A	0.09	0.22	1.20	0.29	0.06
4709	摩根双债增利债券C	0.02	-0.61	-1.16	0.29	2.63
4710	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4711	长信稳兴三个月定开债券C	0.02	0.11	0.07	0.28	0.37
4712	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.14	0.28	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.23	0.28	-0.09	-0.60	0.33
4986	江信添福A	-0.02	-0.36	-0.14	0.18	0.33
4987	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4988	天弘弘丰增强回报C	0.10	-3.94	-3.40	-2.31	0.33
4989	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	国投瑞银顺鑫债券	0.74	2.88	6.49	12.10	31.24
5050	前海联合泓瑞定开债券	0.74	1.96	7.44	12.45	30.08
5051	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5052	泰信债券周期回报	0.74	0.46	5.71	15.38	91.70
5053	长信利率债债券C	0.73	2.88	5.05	9.12	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.52	7.31	12.88
5245	长信稳兴三个月定开债券C	0.01	1.84	6.07	-	7.70
5246	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5247	招商招享纯债C	-0.45	1.83	0.00	-	4.06
5248	嘉实稳华纯债债券C	0.87	1.82	2.96	7.48	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	华富安盈一年持有期债券C	-1.25	4.25	3.86	-	-3.43
5129	华夏鼎源债券C	-2.72	-0.81	3.86	-25.09	-19.07
5130	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5131	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.21	3.85	8.92	10.01
5132	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.58	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	光大保德信荣利纯债债券C	-1.54	-0.10	3.02	-	4.42
5041	海富通瑞福债券C	2.19	4.96	9.70	-	11.40
5042	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5043	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
5044	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
5196	招商享利增强债券C	0.99	11.07	4.92	-	5.44
5197	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5198	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
5199	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD084	3.00	299.09	5.75%
25中国银行CD058	3.00	299.39	5.75%
25中信银行CD269	3.00	299.37	5.75%
26工商银行CD072	3.00	298.35	5.73%
26农业银行CD044	3.00	296.89	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.54	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0542	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541
累计净值(元)	1.0542	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541

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