申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.54亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
债券型名次	4823	4435	2912	5199	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.50	0.00	-	4.41
债券型名次	5181	4700	4999	4516	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.15	0.41	0.84	0.52
4822	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.04	0.04	0.33	-0.18
4823	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
4824	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4825	天弘安盈一年持有A	0.02	-0.62	-0.20	1.02	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4434	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.25	0.77	0.32
4435	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
4436	天弘稳健回报债券发起C	-0.07	0.12	0.15	1.97	0.30
4437	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.12	0.30	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	融通通玺债券	0.10	0.32	0.28	1.33	0.23
2911	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.11	0.43	0.28	1.79	0.34
2912	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
2913	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.30	0.28	2.34	0.42
2914	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.28	0.80	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	广发集瑞债券A	-0.02	-0.47	0.37	0.63	0.63
5198	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.63	0.30
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
5200	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.33	-0.07	0.63	-0.09
5201	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	上银聚增富定开债券	0.20	0.66	0.30	1.63	0.27
3369	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	0.27	2.05	0.27
3370	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.63	0.27
3371	天弘兴享一年定开	0.09	0.46	0.31	1.97	0.27
3372	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.49	0.04	1.99	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	华商稳定增利债券A	1.31	4.84	4.08	-	134.00
5180	汇添富理财60天债券B	1.31	3.23	7.79	-	11.38
5181	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.50	0.00	-	4.41
5182	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.65	0.00	-	4.22
5183	金鹰添盈纯债债券C	1.30	1.74	2.11	-	-9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.20	3.50	7.12	-	10.10
4699	金信民旺债券C	5.91	3.50	5.99	-	18.74
4700	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.50	0.00	-	4.41
4701	国联安增利债券A	1.36	3.49	4.93	-	97.90
4702	汇安嘉诚债券C	5.84	3.49	0.71	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4998	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4999	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.50	0.00	-	4.41
5000	泰康安泓纯债一年定开债券	4.13	8.70	0.00	-	9.81
5001	泰康丰盛纯债一年定开发起	4.24	7.33	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	光大保德信荣利纯债债券C	3.09	6.13	0.00	-	6.47
4515	海富通瑞福债券C	3.56	7.77	0.00	-	8.23
4516	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.50	0.00	-	4.41
4517	华安添勤债券	4.44	0.00	0.00	-	7.04
4518	南方贤元一年持有债券A	2.21	0.00	0.00	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.57	0.00	-	4.41
5091	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5092	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.50	0.00	-	4.41
5093	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.08	3.49	0.00	-	4.41
5094	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	3.32	0.00	-	4.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD063	5.00	499.45	9.29%
24建设银行CD101	5.00	499.46	9.29%
24江苏银行CD117	5.00	498.48	9.27%
24浦发银行CD205	5.00	497.02	9.25%
24广州农村商业银行CD113	4.00	398.55	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304.52	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044

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