申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.52亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
债券型名次	4511	4341	4477	5025	4940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	1.77	3.76	-	5.50
债券型名次	5073	5259	5183	5082	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34
4510	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4511	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
4512	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.64	0.93
4513	泰康润和两年定开债券	0.01	0.15	0.29	0.59	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4341	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
4342	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4343	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88
4476	前海开源鼎裕债券C	-0.07	-0.28	0.09	1.90	2.54
4477	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
4478	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.09	0.70	1.25
4479	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.08	0.58	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
5024	建信双息红利债券C	-0.64	-2.59	-0.80	0.24	-0.40
5025	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
5026	易米和丰债券C	0.17	0.54	-0.13	0.24	0.62
5027	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.04	-0.31	0.24	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4939	申万菱信稳益宝债券C	0.08	-1.93	-0.27	-0.44	0.40
4940	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
4941	天弘稳健回报债券发起C	0.13	-0.20	-0.17	0.74	0.40
4942	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.07	0.27	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
5072	江信祺福C	0.73	5.97	11.64	17.74	48.03
5073	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5074	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
5075	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.99	1.77	0.58	-4.69	38.42
5258	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97
5259	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5260	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.72	1.76	4.83	-	8.60
5261	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-4.40	1.76	11.67	28.33	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	兴合安平六个月持有期债券C	1.54	5.80	3.77	-	1.85
5182	银华美元债精选债券(QDII)C	-3.67	0.11	3.77	3.50	10.35
5183	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5184	前海联合润盈短债C	0.67	1.87	3.74	8.35	13.24
5185	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50
5081	海富通瑞福债券C	2.95	5.30	10.09	-	11.87
5082	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5083	华安添勤债券	2.78	4.91	9.37	-	9.46
5084	南方贤元一年持有债券A	4.87	13.48	14.78	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
5198	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5200	景顺长城景颐辰利债券A	-0.79	4.30	5.53	-	5.49
5201	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-1.90	4.29	6.29	-	5.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD058	3.00	299.39	5.75%
26宁波银行CD084	3.00	299.09	5.75%
25中信银行CD269	3.00	299.37	5.75%
26工商银行CD072	3.00	298.35	5.73%
26农业银行CD044	3.00	296.89	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.54	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	1.0549

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