申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0538

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.46亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
债券型名次	1042	4117	4668	5142	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.03	4.12	-	5.38
债券型名次	4950	5278	5056	5034	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	-0.01	0.12	0.47	0.89	0.78
1041	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.04	0.25	0.67	0.54
1042	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
1043	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
1044	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.32	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4116	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.03	1.23	2.41	2.29
4117	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
4118	银河家盈债券	-0.09	0.03	0.71	1.23	1.15
4119	银河睿嘉债券C	-0.08	0.03	0.43	0.89	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
4667	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.07	0.16	0.37	0.30
4668	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
4669	兴业启元一年定开债券C	-0.15	-0.16	0.16	1.10	0.95
4670	兴业优债增利债券A	-0.22	-0.80	0.16	1.53	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
5141	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5142	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
5143	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
5144	招商安盈债券A	-0.13	-1.19	-1.40	0.39	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.36	0.29
5053	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	-0.32	-0.50	0.84	0.29
5054	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
5055	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
5056	安信目标收益债券C	-0.11	-0.08	-0.06	0.35	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.18	0.00	-	3.61
4949	建信周盈安心理财债券A	0.79	1.75	2.74	5.47	6.34
4950	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.03	4.12	-	5.38
4951	中融恒安纯债A	0.79	8.19	10.60	15.96	17.74
4952	博时富盈一年定开债发起式	0.78	2.58	0.00	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	工银14天理财债券发起A	0.86	2.03	3.67	7.58	10.09
5277	诺德安鸿	0.83	2.03	6.93	16.98	17.97
5278	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.03	4.12	-	5.38
5279	中加颐合纯债债券C	1.24	2.03	3.72	-	4.23
5280	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.07	2.02	4.43	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	华泰紫金丰睿债券发起A	0.89	3.90	4.12	-	7.75
5055	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.31	11.93
5056	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.03	4.12	-	5.38
5057	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.98	2.31	4.11	7.86	25.52
5058	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.15	4.10	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	光大保德信荣利纯债债券C	-1.81	0.69	3.56	-	4.44
5033	海富通瑞福债券C	2.03	5.48	9.74	-	10.94
5034	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.03	4.12	-	5.38
5035	华安添勤债券	0.97	5.21	0.00	-	8.29
5036	南方贤元一年持有债券A	9.22	12.62	15.44	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.98	6.28	6.02	-8.25	5.39
5196	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5197	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.03	4.12	-	5.38
5198	天弘通享债券发起C	1.84	3.58	5.72	-	5.36
5199	国泰君安君得盛债券C	4.23	8.24	4.90	-	5.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	3.00	307.79	6.70%
25交通银行CD287	3.00	299.02	6.51%
25中国银行CD058	3.00	298.25	6.50%
26宁波银行CD084	3.00	297.92	6.49%
25中信银行CD269	3.00	298.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.79	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539
累计净值(元)	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539

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