申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0532

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.46亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23
债券型名次	4880	5247	4900	5053	5222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.19	4.40	-	5.32
债券型名次	4907	5297	5010	4517	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
4879	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4880	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23
4881	泰康安悦纯债3月定开债券	0.00	0.84	1.22	2.12	1.72
4882	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.21	0.27	0.46	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5246	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
5247	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23
5248	兴银合盛定开债A	0.02	0.06	0.45	1.16	0.63
5249	中银聚享债券B	-0.03	0.06	0.47	0.18	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
4899	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4900	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23
4901	招商安泰债券B	0.34	1.97	0.19	3.03	2.49
4902	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.19	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
5052	融通通润债券	0.10	-0.02	0.33	0.49	0.42
5053	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23
5054	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
5055	信澳鑫安债券(LOF)	0.68	0.49	-0.58	0.49	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.18	0.38	0.23
5221	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23
5222	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23
5223	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.35	0.76	0.06	0.76	0.23
5224	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	6.07	10.58	-	15.03
4906	平安高等级债A	0.87	3.82	6.28	-	19.74
4907	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
4908	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
4909	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	平安合润定开债	-0.53	2.20	5.50	-	17.90
5296	人保鑫盛纯债C	1.00	2.20	1.45	-	3.94
5297	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
5298	中加颐合纯债债券C	1.18	2.18	3.41	-	3.92
5299	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	工银7天理财债券A	1.17	2.57	4.43	-	11.06
5009	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.98	2.39	4.40	-	25.37
5010	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
5011	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	-	10.51
5012	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.64	1.83	4.37	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
4516	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
4517	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
4518	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
4519	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.42	0.00	-	5.38
5203	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5204	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
5205	惠升和悦债券C	4.36	8.36	10.19	-	5.31
5206	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	5.90	5.71	-	5.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	3.00	307.79	6.70%
25交通银行CD287	3.00	299.02	6.51%
25中国银行CD058	3.00	298.25	6.50%
26宁波银行CD084	3.00	297.92	6.49%
25中信银行CD269	3.00	298.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.79	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0532	1.0531
累计净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0532	1.0531

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