申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0543

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.46亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.14	0.32	0.33
债券型名次	4218	3537	4969	4978	5041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	1.96	4.04	-	5.43
债券型名次	4855	5271	5123	5033	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.32	0.73	1.03	1.02
4217	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.28	0.63	0.83	0.81
4218	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.14	0.32	0.33
4219	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
4220	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.04	0.72	1.82	1.83
3536	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
3537	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.14	0.32	0.33
3538	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.04	0.42	1.08	1.09
3539	泰康长江经济带债券A	0.05	0.04	0.67	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.14	0.39	0.40
4968	江信洪福	0.00	0.08	0.14	0.29	0.31
4969	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.14	0.32	0.33
4970	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4971	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.14	0.28	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.08	0.32	0.32
4977	汇添富理财60天债券A	0.00	0.04	0.13	0.32	0.32
4978	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.14	0.32	0.33
4979	先锋汇盈纯债C	-0.86	0.66	4.01	0.32	2.71
4980	易方达双债增强债券A	0.00	-0.32	0.00	0.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	光大保德信晟利债券C	-0.32	-0.92	-1.38	-1.45	0.33
5040	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.14	0.31	0.34	0.33
5041	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.14	0.32	0.33
5042	银河强化债券	-0.01	-0.73	0.31	-0.37	0.33
5043	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.14	0.31	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	前海联合润盈短债A	0.76	2.14	4.00	9.22	14.80
4854	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4855	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	1.96	4.04	-	5.43
4856	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.76	4.39	8.11	-	17.83
4857	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.76	4.95	10.14	18.81	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中信建投景安债券A	-1.95	1.97	5.31	-	8.75
5270	红塔红土瑞景纯债C	-0.67	1.96	7.47	13.18	13.57
5271	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	1.96	4.04	-	5.43
5272	英大安惠纯债C	0.09	1.96	4.37	9.35	12.29
5273	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.04	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.32	2.37	4.06	-	10.78
5122	汇添富理财60天债券B	0.95	2.21	4.04	-	12.70
5123	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	1.96	4.04	-	5.43
5124	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.06	4.03	-	6.53
5125	工银全球美元债A美元现汇	0.79	5.23	4.02	-5.15	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	光大保德信荣利纯债债券C	-1.82	0.54	3.42	-	4.63
5032	海富通瑞福债券C	1.87	5.53	9.83	-	11.19
5033	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	1.96	4.04	-	5.43
5034	华安添勤债券	1.03	5.16	0.00	-	8.55
5035	南方贤元一年持有债券A	12.31	17.30	19.25	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	汇安裕盈纯债债券C	0.95	2.00	4.18	-	5.47
5196	惠升和睿兴利债券C	1.06	11.40	6.41	5.08	5.46
5197	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	1.96	4.04	-	5.43
5198	南方通元6个月持有债券C	4.81	6.25	6.59	-	5.40
5199	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	3.00	307.79	6.70%
25交通银行CD287	3.00	299.02	6.51%
25中国银行CD058	3.00	298.25	6.50%
26宁波银行CD084	3.00	297.92	6.49%
25中信银行CD269	3.00	298.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.79	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0544	1.0543	1.0542	1.0542	1.0542
累计净值(元)	1.0544	1.0543	1.0542	1.0542	1.0542

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