申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0556

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.52亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
债券型名次	4047	4025	4199	4368	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	1.77	3.71	-	5.56
债券型名次	4736	5193	5129	5093	5169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4046	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4047	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4048	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99
4049	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
4024	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4025	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4026	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4027	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4200	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4201	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4367	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63
4368	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4369	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4370	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4651	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4652	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4653	通利债C	-1.42	-3.01	-7.23	-3.08	0.46
4654	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
4735	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
4736	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
4737	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
4738	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
5192	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
5193	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5194	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
5195	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
5128	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.77	0.98	3.71	1.47	3.38
5129	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5130	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
5131	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5092	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
5093	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5094	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
5095	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
5168	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
5169	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5170	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
5171	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD058	3.00	299.39	5.75%
26宁波银行CD084	3.00	299.09	5.75%
25中信银行CD269	3.00	299.37	5.75%
26工商银行CD072	3.00	298.35	5.73%
26农业银行CD044	3.00	296.89	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.54	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0556	1.0556	1.0556	1.0555	1.0554
累计净值(元)	1.0556	1.0556	1.0556	1.0555	1.0554

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