申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0536

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.46亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
债券型名次	4660	4456	4743	5086	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.11	4.28	-	5.36
债券型名次	5023	5275	5030	5027	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4659	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4660	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
4661	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.57
4662	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.64	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	融通通祺债券C	0.02	0.04	0.65	1.10	1.07
4455	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.27	0.52	0.40
4456	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
4457	天弘兴益一年定开	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
4458	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.04	0.66	0.93	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	交银双利债券C	0.18	0.11	0.21	2.20	1.89
4742	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4743	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
4744	兴银收益增强债券C	-0.09	-0.51	0.21	4.99	3.23
4745	永赢通益债券C	0.03	0.05	0.21	0.25	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5085	江信添福C	0.02	0.03	0.21	0.46	0.39
5086	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
5087	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.29	0.46	0.36
5088	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.28	0.46	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
5142	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	0.27	0.07	0.27
5143	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
5144	安信目标收益债券C	-0.05	-0.15	-0.03	0.26	0.26
5145	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	嘉实致享纯债债券	0.83	5.63	10.08	17.93	25.64
5022	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.00	5.93
5023	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5024	东吴悦秀纯债A	0.82	3.93	7.29	13.18	25.48
5025	广发汇荣三个月定开债券	0.82	5.19	8.28	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52
5274	华夏理财30天债券A	0.88	2.11	3.94	8.09	9.12
5275	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5276	工银14天理财债券发起A	0.90	2.10	3.80	7.65	10.08
5277	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	海富通瑞弘6个月债券	0.34	2.30	4.28	12.70	16.15
5029	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.09	2.38	4.28	7.84	25.51
5030	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5031	工银7天理财债券A	1.12	2.50	4.27	8.20	11.12
5032	嘉实稳华纯债债券A	1.67	2.32	4.21	9.30	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	1.08	3.98	-	4.57
5026	海富通瑞福债券C	2.20	5.74	10.01	-	10.89
5027	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5028	华安添勤债券	0.97	5.29	0.00	-	8.12
5029	南方贤元一年持有债券A	10.08	12.84	0.00	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5203	鹏华稳健恒利债券C	2.84	3.65	4.47	-	5.37
5204	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5205	大摩灵动优选债券A	9.17	10.01	12.26	1.00	5.32
5206	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	3.00	307.79	6.70%
25交通银行CD287	3.00	299.02	6.51%
25中国银行CD058	3.00	298.25	6.50%
26宁波银行CD084	3.00	297.92	6.49%
25中信银行CD269	3.00	298.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.79	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	1.0535
累计净值(元)	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	1.0535

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