资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28150.54 97.71%
银行存款和结算备付金 251.22 0.87%
其他资产 407.77 1.42%
资产总值:28809.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD123 28.40 2826.38 9.82%
25北京银行CD117 28.40 2824.28 9.81%
25民生银行CD288 21.60 2139.66 7.43%
25中国银行CD023 20.00 1987.17 6.90%
25交通银行CD136 18.20 1807.50 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1474.33 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%