资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17923.24 97.98%
银行存款和结算备付金 358.28 1.96%
其他资产 11.20 0.06%
资产总值:18292.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 19.50 1947.69 10.66%
25邮储银行CD043 19.50 1946.46 10.65%
25中国银行CD054 16.70 1667.15 9.12%
26附息国债01 10.00 1006.48 5.51%
25广发银行CD216 10.00 998.61 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1086.61 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%