资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12279.46 99.85%
银行存款和结算备付金 8.47 0.07%
其他资产 9.88 0.08%
资产总值:12297.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD118 13.50 1336.08 9.69%
26农业银行CD147 12.00 1192.16 8.65%
26建设银行CD187 10.70 1058.27 7.68%
26附息国债01 10.00 1008.66 7.32%
26广州农村商业银行CD065 10.00 999.67 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1008.66 7.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%