资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28122.30 93.34%
银行存款和结算备付金 28.95 0.10%
其他资产 1976.11 6.56%
资产总值:30127.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD117 28.40 2835.98 9.45%
25民生银行CD288 26.50 2637.09 8.79%
25邮储银行CD043 20.00 1988.77 6.63%
25交通银行CD136 18.20 1815.19 6.05%
25工商银行CD157 17.50 1748.10 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1690.82 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%