尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.0598

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：1.83亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.47	0.58
债券型名次	4577	4254	4276	4564	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.85	4.98	-	5.98
债券型名次	4831	3734	4964	5129	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	尚正臻利债券C	0.01	0.12	0.57	1.69	2.14
4576	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.13	1.42
4577	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.47	0.58
4578	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4579	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	人保利丰纯债C	0.02	0.06	0.26	0.81	0.96
4253	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4254	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.47	0.58
4255	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4256	泰康安泽中短债C	0.01	0.06	0.26	0.57	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53
4275	鹏华永泰定期开放债券	0.05	0.24	0.20	1.73	3.07
4276	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.47	0.58
4277	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4278	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.69	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	鹏扬泓利债券A	0.15	-0.34	-0.24	0.47	1.82
4563	平安惠享纯债C	0.03	-0.38	-0.02	0.47	1.65
4564	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.47	0.58
4565	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.40	-3.03	-0.64	0.47	2.37
4566	招商安盈债券A	-0.07	1.27	0.34	0.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
4855	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4856	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.47	0.58
4857	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.30	0.51	0.58
4858	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.20	0.46	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	海富通上清所短融债券C	1.07	2.29	4.64	7.72	15.40
4830	平安高等级债C	1.07	2.69	4.83	7.98	9.82
4831	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
4832	长信纯债壹号C	1.06	2.17	4.47	10.25	27.28
4833	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	景顺长城中短债债券A类	1.76	3.85	7.29	13.49	20.49
3733	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.75	3.85	7.36	13.07	17.51
3734	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
3735	湘财久盈中短债C	1.67	3.85	7.09	13.89	15.79
3736	信澳安益纯债债券	1.72	3.85	8.16	14.25	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	新华鑫日享中短债C	1.19	2.74	4.99	10.45	20.26
4963	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.74	4.98	-	6.75
4964	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
4965	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.97	-	9.52
4966	华泰柏瑞信用增利债券B	2.18	7.40	4.97	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	弘毅远方中短债A	2.18	3.31	6.21	-	6.81
5128	弘毅远方中短债C	1.88	2.79	5.46	-	5.99
5129	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
5130	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08
5131	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
5174	弘毅远方中短债C	1.88	2.79	5.46	-	5.99
5175	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
5176	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.66	5.93
5177	光大保德信荣利纯债债券A	-1.47	0.54	3.72	-	5.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD288	19.50	1947.69	10.66%
25邮储银行CD043	19.50	1946.46	10.65%
25中国银行CD054	16.70	1667.15	9.12%
26附息国债01	10.00	1006.48	5.51%
25广发银行CD216	10.00	998.61	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0598	1.0597	1.0597	1.0597	1.0596
累计净值(元)	1.0598	1.0597	1.0597	1.0597	1.0596

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