尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地进入倒计时资本市场再引长期活水[2026-06-18]

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累计净值：1.0587

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：3.00亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.24	0.53	0.47
债券型名次	4657	4579	4827	5049	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.95	5.12	-	5.87
债券型名次	4631	4121	4938	5145	5178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	金鹰元丰债券A	8.33	3.92	17.01	18.87	14.51
4	金鹰元丰债券C	8.32	3.88	16.88	18.63	14.29
5	长盛积极配置债券	7.81	10.48	21.09	26.12	23.65
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.25	0.66	0.55
4656	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4657	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.24	0.53	0.47
4658	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.17	0.39	0.30
4659	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.40	0.78	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	财通收益增强债券A	5.64	13.12	17.95	26.32	24.02
4	财通收益增强债券C	5.63	13.07	17.83	26.07	23.80
5	华夏鼎沛债券A	7.61	12.62	23.70	17.45	17.46
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	融通中国概念债券(QDII)	0.09	0.06	-1.32	-2.30	-1.91
4578	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4579	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.24	0.53	0.47
4580	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4581	天弘弘择短债C	0.01	0.06	0.26	0.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
2	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
3	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
4	华夏鼎沛债券A	7.61	12.62	23.70	17.45	17.46
5	华夏鼎沛债券C	7.61	12.58	23.59	17.21	17.24
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	华泰保兴尊合债券A	0.00	0.10	0.24	1.11	0.97
4826	汇添富理财14天债券B	0.00	0.05	0.24	0.47	0.38
4827	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.24	0.53	0.47
4828	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.14	0.24	0.54	0.44
4829	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.24	0.55	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
4	华商可转债债券A	7.16	10.04	23.25	30.05	25.08
5	华商可转债债券C	7.15	10.00	23.12	29.78	24.85
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.53	0.46
5048	鹏扬汇利债券A	-0.22	-0.62	-0.64	0.53	0.27
5049	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.24	0.53	0.47
5050	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.05	0.01	0.53	0.45
5051	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.53	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
4	华商可转债债券A	7.16	10.04	23.25	30.05	25.08
5	华商可转债债券C	7.15	10.00	23.12	29.78	24.85
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	江信添福C	0.00	0.10	0.21	0.50	0.47
4986	南方卓元债券C	0.12	-0.17	-0.44	1.07	0.47
4987	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.24	0.53	0.47
4988	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.24	0.55	0.47
4989	中泰双利债券C	-0.21	-0.42	-0.05	0.46	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	南方昌元转债A	66.90	75.35	55.72	60.00	141.73
4	南方昌元转债C	66.06	73.61	53.39	56.04	132.86
5	华商可转债债券A	55.87	55.76	63.67	71.15	149.29
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	南方吉元短债C	1.13	3.06	5.48	7.04	14.81
4630	前海开源乾利定期开放债券	1.13	3.32	6.18	12.09	20.68
4631	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.12	-	5.87
4632	万家鑫怡债券C	1.13	5.14	7.43	-	9.27
4633	中融聚安定期开放债券	1.13	4.72	8.64	17.06	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	南方昌元转债A	66.90	75.35	55.72	60.00	141.73
4	南方昌元转债C	66.06	73.61	53.39	56.04	132.86
5	国泰可转债债券	50.46	66.31	55.14	54.83	117.65
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78
4120	南华瑞扬纯债C	1.38	3.95	6.80	12.20	13.21
4121	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.12	-	5.87
4122	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.68	3.95	8.07	14.50	15.79
4123	信诚稳瑞A	1.63	3.95	6.94	13.18	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	华商可转债债券A	55.87	55.76	63.67	71.15	149.29
4	财通收益增强债券A	51.59	64.36	63.25	80.25	190.44
5	华商可转债债券C	55.25	54.51	61.71	67.75	142.05
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.27	18.43
4937	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.92	5.12	-	6.56
4938	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.12	-	5.87
4939	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.25	5.12	-	6.02
4940	招商招利一年理财债券	1.38	3.06	5.12	9.53	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	111.53	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	107.32	182.17
3	财通收益增强债券A	51.59	64.36	63.25	80.25	190.44
4	财通收益增强债券C	50.99	63.06	61.31	76.69	125.35
5	宝盈融源可转债债券A	39.84	50.37	48.73	73.42	76.23
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	弘毅远方中短债A	1.95	3.63	6.32	-	6.52
5144	弘毅远方中短债C	1.66	3.10	5.54	-	5.73
5145	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.12	-	5.87
5146	融通增享纯债债券C	2.23	6.07	11.57	-	12.68
5147	招商安凯债券	0.80	7.75	15.38	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.67	15.79	32.72	437.91
2	富国天利增长债券A	3.15	7.11	10.64	19.82	382.83
3	易方达安心回报债券A	14.93	22.65	25.42	23.41	351.62
4	易方达安心回报债券B	14.47	21.66	23.91	20.95	327.92
5	长信可转债债券A	32.71	41.82	30.01	32.11	323.76
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	恒生前海恒利纯债A	-1.92	-1.85	2.75	-	5.92
5177	工银瑞宏6个月定开债券A	1.66	3.51	0.00	-	5.88
5178	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.95	5.12	-	5.87
5179	汇安裕泰纯债债券A	2.33	2.68	5.05	-	5.85
5180	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.82	4.98	5.58	-	5.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD117	28.40	2835.98	9.45%
25民生银行CD288	26.50	2637.09	8.79%
25邮储银行CD043	20.00	1988.77	6.63%
25交通银行CD136	18.20	1815.19	6.05%
25工商银行CD157	17.50	1748.10	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	1.0586
累计净值(元)	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	1.0586

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