尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：1.83亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
债券型名次	3882	3973	4099	4238	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.78	5.12	-	6.16
债券型名次	4608	4210	4919	5180	5138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
3881	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3882	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
3883	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3884	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.39	0.83
3972	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89
3973	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
3974	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63
3975	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4098	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
4099	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4100	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65
4101	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	汇添富高息债债券C	-0.02	0.13	0.03	0.42	1.65
4237	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05
4238	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4239	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4240	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75
4475	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75
4476	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4477	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4478	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4607	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91
4608	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
4609	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4610	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4209	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4210	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
4211	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4212	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
4918	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
4919	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
4920	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4921	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
5179	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35
5180	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
5181	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
5182	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
5137	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17
5138	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
5139	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
5140	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD288	19.50	1947.69	10.66%
25邮储银行CD043	19.50	1946.46	10.65%
25中国银行CD054	16.70	1667.15	9.12%
26附息国债01	10.00	1006.48	5.51%
25广发银行CD216	10.00	998.61	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0616	1.0615	1.0615	1.0614	1.0613
累计净值(元)	1.0616	1.0615	1.0615	1.0614	1.0613

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