尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0593

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：3.00亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53
债券型名次	3946	2258	4839	4804	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.92	5.04	-	5.93
债券型名次	4466	4019	4993	5120	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
3945	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3946	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53
3947	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3948	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.56	1.32	1.36
2257	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.08	0.72	1.61	1.52
2258	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53
2259	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.42	0.93	0.89
2260	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.40	0.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	鹏扬双利债券C	0.03	0.02	0.22	0.78	1.15
4838	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.09	0.22	0.62	0.69
4839	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53
4840	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4841	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.51	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4803	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.12	0.40	0.52	0.52
4804	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53
4805	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4806	先锋汇盈纯债A	-0.87	0.69	4.12	0.52	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.33	0.52	0.53
4894	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.23	0.54	0.53
4895	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53
4896	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.53	0.53
4897	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.23	0.51	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	南方纯元C	1.10	4.71	7.71	13.33	31.37
4465	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.85	5.03	-	6.63
4466	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.92	5.04	-	5.93
4467	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.10	1.60	3.74	-	5.51
4468	天弘弘择短债C	1.10	2.56	4.68	9.36	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.61	3.92	7.25	14.32	23.54
4018	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.46	3.92	8.28	-	14.35
4019	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.92	5.04	-	5.93
4020	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.92	8.64	-	12.70
4021	中加颐睿纯债债券C	1.27	3.92	8.09	14.68	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	东兴兴源债券A	0.44	3.79	5.04	-	3.55
4992	华富安盈一年持有期债券C	-0.22	3.01	5.04	-	-3.75
4993	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.92	5.04	-	5.93
4994	民生加银鑫元纯债债券C	-1.40	1.62	5.03	10.75	30.73
4995	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.85	5.03	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	弘毅远方中短债A	2.02	3.66	6.32	-	6.70
5119	弘毅远方中短债C	1.73	3.13	5.57	-	5.89
5120	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.92	5.04	-	5.93
5121	融通增享纯债债券C	2.01	5.83	11.51	-	12.78
5122	招商安凯债券	0.04	7.00	15.37	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.07	3.62	6.50	-	5.94
5174	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.80	5.93
5175	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.92	5.04	-	5.93
5176	天弘通享债券发起A	2.00	3.83	6.04	-	5.92
5177	弘毅远方中短债C	1.73	3.13	5.57	-	5.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD117	28.40	2835.98	9.45%
25民生银行CD288	26.50	2637.09	8.79%
25邮储银行CD043	20.00	1988.77	6.63%
25交通银行CD136	18.20	1815.19	6.05%
25工商银行CD157	17.50	1748.10	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0593	1.0592	1.0591	1.0591	1.0591
累计净值(元)	1.0593	1.0592	1.0591	1.0591	1.0591

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