尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0577

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：3.00亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
债券型名次	4597	5141	4714	4948	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	3.95	5.46	-	5.77
债券型名次	1559	4371	4856	4604	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4596	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4597	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
4598	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4599	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.32	1.47	0.37
5140	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5141	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
5142	泰康润和两年定开债券	0.01	0.09	0.21	0.63	0.27
5143	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	人保鑫盛纯债C	0.01	0.12	0.29	0.92	0.38
4713	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4714	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
4715	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
4716	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.10	0.29	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
4947	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99
4948	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
4949	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.22	0.28	0.58	0.24
4950	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	嘉合磐益纯债C	0.01	0.20	0.38	0.64	0.38
5089	人保鑫盛纯债C	0.01	0.12	0.29	0.92	0.38
5090	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
5091	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
5092	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32
1558	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	-	41.18
1559	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
1560	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	-	35.32
1561	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	平安惠澜纯债C	1.46	3.95	7.32	-	20.56
4370	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
4371	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
4372	天弘增利短债A	1.93	3.95	7.07	-	16.78
4373	天弘中债1-3年国开债C	1.53	3.95	7.37	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
4855	中泰蓝月短债C	1.54	3.33	5.48	-	16.51
4856	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
4857	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	-	17.99
4858	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.84	5.45	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.26
4603	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
4604	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
4605	融通增享纯债债券C	2.50	6.46	11.35	-	12.22
4606	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	长江聚利债券型A	9.90	12.09	14.41	-	5.87
5179	华泰紫金丰睿债券发起C	1.48	4.37	1.05	-	5.81
5180	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
5181	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.64	1.83	4.37	-	5.76
5182	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD117	28.40	2835.98	9.45%
25民生银行CD288	26.50	2637.09	8.79%
25邮储银行CD043	20.00	1988.77	6.63%
25交通银行CD136	18.20	1815.19	6.05%
25工商银行CD157	17.50	1748.10	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0577	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576
累计净值(元)	1.0577	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576

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