尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0546

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.88亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
债券型名次	2921	4967	4086	3655	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	3.93	0.00	-	5.46
债券型名次	1407	4681	5337	5123	5186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
2920	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2921	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
2922	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2923	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
4966	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
4967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
4968	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
4969	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
4085	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
4086	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
4087	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4088	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.15	0.26	0.60	0.14
3654	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.29	0.55	0.60	0.29
3655	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
3656	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
3657	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	人保鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.63	0.62	0.09
5080	融通通润债券	0.01	0.12	0.17	0.24	0.09
5081	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
5082	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.24	0.09
5083	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1406	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
1407	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
1408	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1409	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.76	8.96	0.00	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.93	7.45	-	7.94
4680	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.64	32.52
4681	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
4682	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.32	-	11.84
4683	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	14.51	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66
5336	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
5337	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
5338	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
5339	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5122	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85
5123	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
5124	融通增享纯债债券C	2.14	6.90	11.11	-	11.19
5125	招商安凯债券	5.32	15.14	0.00	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
5185	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.61	5.99	-	5.47
5186	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
5187	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5188	合煦智远稳进纯债债券C	0.42	3.00	0.00	-	5.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD123	28.40	2826.38	9.82%
25北京银行CD117	28.40	2824.28	9.81%
25民生银行CD288	21.60	2139.66	7.43%
25中国银行CD023	20.00	1987.17	6.90%
25交通银行CD136	18.20	1807.50	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	1.0544
累计净值(元)	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	1.0544

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