财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.95 |
78.61 |
139.02 |
36.37 |
5.48 |
| 本期利润(万元) |
144.66 |
87.08 |
139.99 |
34.59 |
6.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
760.17 |
0.00 |
1059.04 |
0.00 |
197.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18272.76 |
30006.62 |
28790.85 |
25637.27 |
6447.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
5.91 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
4.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
358.28 |
251.22 |
10.27 |
220.74 |
28.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
17923.24 |
28150.54 |
4230.27 |
585.45 |
1074.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17923.24 |
28150.54 |
4230.27 |
585.45 |
1074.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
5.43 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.36 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
18292.72 |
28809.53 |
6452.36 |
1371.17 |
1202.81 |
| 负债合计(万元) |
19.96 |
18.68 |
4.62 |
6.29 |
7.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
18272.76 |
28790.85 |
6447.74 |
1364.88 |
1195.55 |
| 未分配利润(万元) |
1019.70 |
1467.08 |
291.41 |
32.86 |
22.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
2.56 |
5.95 |
3.87 |
204.68 |
| 投资收益(万元) |
177.26 |
4.88 |
18.34 |
11.20 |
264.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.97 |
0.99 |
-1.28 |
0.12 |
0.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
181.75 |
8.44 |
23.02 |
15.20 |
469.51 |
| 管理人报酬(万元) |
22.33 |
0.97 |
2.62 |
1.65 |
33.41 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
0.24 |
0.66 |
0.41 |
8.35 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
0.14 |
4.93 |
4.77 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
41.75 |
1.96 |
10.84 |
8.47 |
106.20 |
| 利润总额(万元) |
139.99 |
6.48 |
12.18 |
6.73 |
363.31 |
| 净利润(万元) |
139.99 |
6.48 |
12.18 |
6.73 |
363.31 |
