资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30015.15 87.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4283.00 12.48%
其他资产 10.66 0.03%
资产总值:34308.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 16.53 1902.23 5.57%
全志科技 300458 55.53 1786.96 5.23%
瑞芯微 603893 8.11 1748.27 5.12%
海康威视 002415 51.06 1657.41 4.86%
水晶光电 002273 65.97 1609.67 4.72%
泰凌微 688591 52.60 1604.19 4.70%
金蝶国际 00268 250.40 1578.80 4.63%
顶点软件 603383 58.30 1561.27 4.57%
世纪华通 002602 111.55 1539.46 4.51%
立讯精密 002475 31.02 1533.32 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 52.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 31.28%
信息技术 0.16 4.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 8.34 3587.62 7.36%
精测电子 300567 9.74 3094.15 6.35%
华海清科 688120 9.15 2949.20 6.05%
精智达 688627 4.07 2912.41 5.98%
和林微纳 688661 15.71 2497.86 5.13%
金海通 603061 4.93 2474.44 5.08%
寒武纪 688256 1.53 2446.46 5.02%
中芯国际 00981 24.00 1863.56 3.82%
乐鑫科技 688018 12.91 1650.96 3.39%
中微半导 688380 24.10 1588.36 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 69.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 17.13%
信息技术 0.19 3.82%