国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)_最新动态

国泰海通领航成长一年持有混合发起C015369GUOTAI HAITONG NAVIGATION GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：2.3804 -0.0789(-3.21%)

累计净值：2.3804

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰海通领航成长一年持有混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思靖

基金规模：0.81亿元

国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
混合型名次	6361	4585	6817	3509	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.70	157.48	153.72	-	138.04
混合型名次	666	94	120	6768	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	中银新经济混合C	-6.98	-13.30	-15.58	12.39	22.10
6360	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-6.99	-7.35	-25.14	-5.15	19.14
6361	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
6362	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-6.99	-14.65	-37.19	-36.82	-40.43
6363	国泰研究优势混合A	-7.00	-10.68	-30.97	-13.25	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中信建投聚利A	-3.06	-7.37	-10.91	-8.35	-9.66
4584	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
4585	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
4586	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
4587	中信建投聚利C	-3.07	-7.38	-10.92	-8.36	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	易方达瑞程混合C	-6.60	-13.46	-25.21	1.74	17.34
6816	银河研究精选混合A	-6.89	-12.70	-25.21	-8.79	0.88
6817	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
6818	信澳研究优选混合C	-5.67	-13.52	-25.23	-0.61	13.86
6819	中欧明睿新起点混合	-8.56	-16.14	-25.23	-6.67	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	永赢惠添盈一年混合	-6.56	-12.18	-22.66	-5.31	-0.14
3508	平安安盈灵活配置混合A	-4.87	-9.22	-15.23	-5.33	-2.33
3509	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
3510	华富产业升级灵活配置混合A	-5.47	-11.07	-29.09	-5.34	4.48
3511	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华安动力领航混合A	-4.03	-6.21	-14.40	8.90	18.84
467	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
468	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
469	华安科技动力混合C	-6.64	-13.67	-24.74	3.86	18.67
470	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华夏军工安全混合C	19.82	64.02	54.01	-	3.28
665	广发创新医疗两年持有期混合A	19.75	78.23	66.53	-11.20	-5.18
666	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	19.70	157.48	153.72	-	138.04
667	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	1.86	2.78
668	中加转型动力混合C	19.66	102.41	109.20	99.27	379.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	工银新焦点灵活配置混合C	63.85	159.40	170.22	83.77	354.16
93	中加新兴成长混合C	51.24	158.13	148.52	73.65	150.26
94	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	19.70	157.48	153.72	-	138.04
95	宝盈转型动力混合A	30.11	157.45	223.02	169.32	183.32
96	大摩数字经济混合A	43.28	157.26	283.22	-	210.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	国泰君安创新成长混合发起C	27.91	162.09	154.11	-	81.92
119	华夏半导体龙头混合发起式A	49.26	146.73	153.81	-	183.12
120	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	19.70	157.48	153.72	-	138.04
121	诺德新生活A	45.36	169.24	153.16	83.56	162.91
122	新华优选分红混合	59.13	189.26	153.13	65.25	1830.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	中银策略混合C	-21.21	-16.13	-24.17	-	-36.63
6767	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	20.18	159.57	156.81	-	141.53
6768	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	19.70	157.48	153.72	-	138.04
6769	浙商智选新兴产业混合A	-10.22	24.88	27.97	-	9.91
6770	浙商智选新兴产业混合C	-10.67	23.63	26.03	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰海通领航成长一年持有混合发起C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	大成睿景灵活配置混合A	-17.13	12.50	19.49	-1.57	138.50
980	国联安智能制造混合	28.12	89.99	57.92	40.31	138.39
981	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	19.70	157.48	153.72	-	138.04
982	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-9.14	17.33	11.71	-26.94	137.60
983	农银汇理量化智慧动力混合	4.79	31.47	23.72	9.19	137.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	8.34	3587.62	7.36%
精测电子	300567	9.74	3094.15	6.35%
华海清科	688120	9.15	2949.20	6.05%
精智达	688627	4.07	2912.41	5.98%
和林微纳	688661	15.71	2497.86	5.13%
金海通	603061	4.93	2474.44	5.08%
寒武纪	688256	1.53	2446.46	5.02%
中芯国际	00981	24.00	1863.56	3.82%
乐鑫科技	688018	12.91	1650.96	3.39%
中微半导	688380	24.10	1588.36	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	69.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	17.13%
信息技术	0.19	3.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.4593	2.4867	2.4964	2.5594	2.5280
累计净值(元)	2.4593	2.4867	2.4964	2.5594	2.5280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。