财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1581.01 |
116.56 |
665.26 |
395.17 |
47.63 |
| 本期利润(万元) |
3258.20 |
-5.28 |
687.81 |
612.75 |
85.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.63 |
-0.00 |
0.91 |
0.88 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.55 |
0.00 |
57.83 |
0.00 |
14.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3510.79 |
0.00 |
1084.67 |
0.00 |
49.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.59 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8197.20 |
5138.01 |
2806.87 |
2071.30 |
636.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.71 |
2.17 |
2.00 |
2.03 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
85.27 |
0.00 |
93.80 |
0.00 |
15.91 |
| 累计净值增长率(%) |
271.37 |
0.00 |
100.45 |
0.00 |
19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4686.60 |
1395.61 |
273.83 |
318.06 |
193.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44078.77 |
7402.33 |
2049.88 |
1280.35 |
1007.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
44078.77 |
7402.33 |
2049.88 |
1280.35 |
1007.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.82 |
8.32 |
2.13 |
1.62 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
1.39 |
0.36 |
0.27 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
48829.49 |
8819.12 |
2329.09 |
1598.92 |
1201.30 |
| 负债合计(万元) |
90.79 |
12.21 |
3.18 |
3.07 |
2.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
48738.70 |
8806.91 |
2325.91 |
1595.85 |
1198.55 |
| 未分配利润(万元) |
35759.24 |
4447.01 |
399.04 |
60.48 |
-336.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
1.01 |
0.33 |
0.52 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
9382.84 |
2254.56 |
175.39 |
163.24 |
-175.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9237.95 |
150.40 |
129.38 |
73.03 |
2.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18623.46 |
2405.97 |
305.11 |
236.79 |
-172.91 |
| 管理人报酬(万元) |
172.35 |
46.17 |
11.69 |
15.24 |
7.12 |
| 托管费(万元) |
28.72 |
7.69 |
1.95 |
2.54 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
4.79 |
9.53 |
0.51 |
1.03 |
1.26 |
| 费用合计(万元) |
216.29 |
68.11 |
15.29 |
20.47 |
10.34 |
| 利润总额(万元) |
18407.17 |
2337.86 |
289.82 |
216.32 |
-183.25 |
| 净利润(万元) |
18407.17 |
2337.86 |
289.82 |
216.32 |
-183.25 |
