太平睿享混合A(013260)_资产配置

太平睿享混合A013260TAIPING RUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8719.54	14.00%
债券	52307.46	83.98%
银行存款和结算备付金	746.78	1.20%
其他资产	510.34	0.82%

资产总值：62284.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山鹰国际	600567	369.29	686.87	1.33%
海底捞	06862	29.80	512.21	0.99%
首程控股	00697	307.00	382.05	0.74%
中银航空租赁	02588	6.10	353.71	0.69%
工商银行	01398	80.00	334.74	0.65%
三角防务	300775	11.52	328.32	0.64%
中国电力	02380	83.30	278.69	0.54%
新华保险	601336	5.72	265.52	0.51%
青岛啤酒股份	00168	4.40	241.25	0.47%
江苏宁沪高速公路	00177	34.40	244.14	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.28%
金融业	0.12	2.37%
金融	0.11	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
工业	0.06	1.16%
信息技术	0.05	1.03%
非日常生活消费品	0.05	0.99%
公用事业	0.03	0.57%
采矿业	0.03	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	72.19	1152.15	2.29%
新华保险	601336	35.00	1051.05	2.09%
中船防务	600685	35.00	976.50	1.94%
新凤鸣	603225	31.50	491.08	0.98%
海底捞	06862	37.10	475.40	0.95%
中兵红箭	000519	31.50	462.11	0.92%
三角防务	300775	15.00	459.00	0.91%
黔源电力	002039	26.00	457.60	0.91%
首程控股	00697	296.20	364.95	0.73%
泰格医药	300347	7.09	344.57	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.27%
金融业	0.11	2.09%
金融	0.10	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.06%
公用事业	0.05	1.03%
非日常生活消费品	0.05	0.95%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
信息技术	0.03	0.65%
工业	0.01	0.26%
日常消费品	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	58.40	802.42	1.60%
海底捞	06862	45.30	725.24	1.45%
安徽建工	600502	117.39	569.34	1.14%
黔源电力	002039	30.00	480.00	0.96%
新华保险	601336	16.00	477.12	0.95%
圣泉集团	605589	24.29	459.57	0.92%
泰格医药	300347	8.00	425.20	0.85%
中广核电力	01816	192.80	405.50	0.81%
武进不锈	603878	45.00	399.15	0.80%
中国电力	02380	134.00	389.94	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.07%
公用事业	0.09	1.80%
非日常生活消费品	0.07	1.45%
金融	0.07	1.41%
建筑业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.11%
金融业	0.05	1.05%
科学研究和技术服务业	0.04	0.85%
通信服务	0.04	0.77%
工业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	64.40	974.37	1.71%
新凤鸣	603225	48.09	682.88	1.20%
海底捞	06862	50.00	658.82	1.15%
中广核电力	01816	350.00	647.04	1.13%
景旺电子	603228	27.85	628.30	1.10%
首程控股	00697	439.60	625.45	1.09%
圣泉集团	605589	25.00	559.50	0.98%
招商局港口	00144	47.00	453.18	0.79%
陕西煤业	601225	20.00	417.80	0.73%
华通线缆	605196	50.00	385.00	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	7.78%
金融	0.12	2.06%
非日常生活消费品	0.08	1.44%
公用事业	0.07	1.31%
采矿业	0.07	1.20%
工业	0.06	0.97%
通信服务	0.06	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.92%
金融业	0.03	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上证02	40.00	4030.12	7.81%
20诚通03	30.00	3062.73	5.93%
鹰19转债	32.00	3024.32	5.86%
22西南03	30.00	3024.56	5.86%
精工转债	27.50	2487.51	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30259.68	58.61%
金融债券	11178.17	21.65%
企业债	10264.00	19.88%
国家债券	605.61	1.17%
央行票据	0.00	0.00%

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