我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-314.40 |
917.15 |
-283.37 |
-637.91 |
142.54 |
| 本期利润(万元) |
1439.06 |
767.25 |
170.82 |
407.10 |
35.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-250.20 |
0.00 |
-1136.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50965.30 |
49554.23 |
49305.55 |
54386.01 |
55000.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
546.15 |
712.47 |
444.39 |
420.08 |
782.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
64067.34 |
69866.05 |
68839.79 |
96836.44 |
93039.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
8774.40 |
10886.65 |
11059.38 |
13455.60 |
13876.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
54263.63 |
56965.35 |
57494.45 |
82428.56 |
77551.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.84 |
28.86 |
28.73 |
38.26 |
42.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.81 |
4.79 |
6.38 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
65618.24 |
71825.67 |
70054.92 |
97714.66 |
95141.59 |
| 负债合计(万元) |
15383.85 |
14706.40 |
11944.93 |
23691.36 |
8647.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
50234.39 |
57119.26 |
58109.99 |
74023.30 |
86493.62 |
| 未分配利润(万元) |
-263.22 |
-1226.06 |
-708.70 |
-2066.42 |
1349.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.93 |
27.46 |
11.61 |
32.84 |
20.18 |
| 投资收益(万元) |
1266.55 |
73.71 |
20.50 |
-290.26 |
-0.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.56 |
1412.20 |
1653.94 |
-2887.97 |
-270.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
| 收入合计(万元) |
1102.93 |
1513.39 |
1686.05 |
-3134.64 |
-239.34 |
| 管理人报酬(万元) |
155.86 |
374.99 |
200.67 |
502.55 |
266.47 |
| 托管费(万元) |
25.98 |
62.50 |
33.44 |
83.76 |
44.41 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.72 |
10.30 |
20.43 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
371.61 |
800.88 |
450.49 |
1025.19 |
585.22 |
| 利润总额(万元) |
731.32 |
712.50 |
1235.57 |
-4159.84 |
-824.56 |
| 净利润(万元) |
731.32 |
712.50 |
1235.57 |
-4159.84 |
-824.56 |
