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最新净值:1.061 0.003(0.32%)

累计净值:1.061

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 太平睿享混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈晓
基金规模:5.10亿元
    太平睿享混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 4.96 9.28 3.73 8.33
混合型名次 4595 3469 5361 4067 3398
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山鹰国际 600567 369.29 686.87 1.33%
海底捞 06862 29.80 512.21 0.99%
首程控股 00697 307.00 382.05 0.74%
中银航空租赁 02588 6.10 353.71 0.69%
工商银行 01398 80.00 334.74 0.65%
三角防务 300775 11.52 328.32 0.64%
中国电力 02380 83.30 278.69 0.54%
新华保险 601336 5.72 265.52 0.51%
青岛啤酒股份 00168 4.40 241.25 0.47%
江苏宁沪高速公路 00177 34.40 244.14 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 4.28%
金融业 0.12 2.37%
金融 0.11 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.31%
工业 0.06 1.16%
信息技术 0.05 1.03%
非日常生活消费品 0.05 0.99%
公用事业 0.03 0.57%
采矿业 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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