资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112248.84 99.85%
银行存款和结算备付金 170.38 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112419.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.12 17.84 5.86%
中天科技 600522 0.70 16.19 5.31%
北方稀土 600111 0.30 10.55 3.46%
盛新锂能 002240 0.15 9.05 2.97%
星源材质 300568 0.30 8.70 2.86%
大地熊 688077 0.08 6.74 2.21%
天齐锂业 002466 0.05 6.24 2.05%
永兴材料 002756 0.04 6.09 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.71%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.12 15.08 4.95%
天齐锂业 002466 0.17 13.84 4.55%
中天科技 600522 0.70 11.91 3.91%
北方稀土 600111 0.30 11.62 3.82%
盛新锂能 002240 0.15 7.62 2.51%
星源材质 300568 0.20 7.56 2.48%
盐湖股份 000792 0.25 7.52 2.47%
大地熊 688077 0.08 6.65 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40191.15 36.03%
21国开08 300.00 30529.84 27.37%
25农发31 100.00 10046.98 9.01%
25中韩人寿资本补充债01 90.00 9168.28 8.22%
24云能资本MTN001(科创票据) 60.00 6151.28 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89936.24 80.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%