我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.73 |
1.56 |
1.01 |
2.01 |
0.46 |
| 本期利润(万元) |
-0.38 |
1.94 |
1.07 |
2.30 |
0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152.92 |
69.68 |
75.71 |
82.38 |
79.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.53 |
170.37 |
7.77 |
17.11 |
64.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
119351.23 |
107087.02 |
376.79 |
738.52 |
254.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
119351.23 |
107087.02 |
376.79 |
738.52 |
172.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
34.52 |
0.35 |
1.08 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.63 |
0.06 |
0.18 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
122567.16 |
107257.56 |
384.59 |
1064.66 |
319.31 |
| 负债合计(万元) |
17966.59 |
5269.07 |
3.90 |
5.95 |
14.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
104600.58 |
101988.49 |
380.69 |
1058.71 |
304.74 |
| 未分配利润(万元) |
14889.22 |
12248.59 |
41.59 |
111.49 |
56.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
127.45 |
1.11 |
4.45 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
2494.62 |
1921.99 |
5.00 |
-35.88 |
-6.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.71 |
404.28 |
0.30 |
-25.48 |
-14.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
3.68 |
3.64 |
5.81 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
3029.48 |
2457.40 |
10.05 |
-51.10 |
-20.54 |
| 管理人报酬(万元) |
160.96 |
228.16 |
2.97 |
5.47 |
1.86 |
| 托管费(万元) |
51.42 |
56.79 |
0.50 |
0.91 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
14.59 |
3.42 |
6.99 |
3.46 |
| 费用合计(万元) |
384.34 |
385.23 |
7.57 |
14.27 |
5.94 |
| 利润总额(万元) |
2645.14 |
2072.17 |
2.48 |
-65.37 |
-26.49 |
| 净利润(万元) |
2645.14 |
2072.17 |
2.48 |
-65.37 |
-26.49 |
