财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 19.63 6.71 52.14 23.62 9.08
本期利润(万元) 17.39 7.37 34.69 6.27 9.71
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.06 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.69 0.00 4.67 0.00 4.16
期末可供分配利润(万元) 60.19 0.00 94.90 0.00 49.20
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.09 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 884.92 1009.76 1313.16 1044.12 1261.39
期末基金份额净值(元) 1.24 1.23 1.25 1.23 1.22
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 5.93 0.00 3.66
累计净值增长率(%) 31.98 0.00 29.73 0.00 26.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 108478.11 170.38 173.76 130.74 63.53
交易性金融资产(万元) 0.00 112248.84 117427.79 124790.00 119351.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 112248.84 117427.79 124790.00 119351.23
应付管理人报酬(万元) 26.72 28.42 26.88 26.69 25.68
应付托管费(万元) 8.91 9.47 8.96 8.90 8.56
资产总计(万元) 108478.11 112419.23 119203.77 127921.65 122567.16
负债合计(万元) 106932.68 870.43 7115.53 22583.64 17966.59
所有者权益合计(万元) 1545.43 111548.79 112088.24 105338.01 104600.58
未分配利润(万元) 280.94 19990.45 18077.67 15562.15 14889.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.03 10.04 4.44 7.40 4.15
投资收益(万元) 2370.43 8021.89 3905.85 5197.21 2494.62
公允价值变动收益(万元) -257.65 -1061.04 385.62 914.62 530.71
其它收入(万元) 0.47 2.65 0.21 0.49 0.01
收入合计(万元) 2116.29 6973.53 4296.13 6119.72 3029.48
管理人报酬(万元) 160.54 326.57 158.67 319.55 160.96
托管费(万元) 53.51 108.86 52.89 104.28 51.42
其它费用(万元) 12.56 27.76 13.46 28.63 14.40
费用合计(万元) 253.24 729.95 445.89 839.53 384.34
利润总额(万元) 1863.05 6243.58 3850.23 5280.19 2645.14
净利润(万元) 1863.05 6243.58 3850.23 5280.19 2645.14