财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 52.14 23.62 9.08 1.63 4.05
本期利润(万元) 34.69 6.27 9.71 1.00 4.18
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.01 0.05 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 4.67 0.00 4.16 0.00 4.26
期末可供分配利润(万元) 94.90 0.00 49.20 0.00 3.30
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 1313.16 1044.12 1261.39 119.42 122.50
期末基金份额净值(元) 1.25 1.23 1.22 1.21 1.20
本期净值增长率(%) 5.93 0.00 3.66 0.00 5.21
累计净值增长率(%) 29.73 0.00 26.95 0.00 22.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 170.38 173.76 130.74 63.53 170.37
交易性金融资产(万元) 112248.84 117427.79 124790.00 119351.23 107087.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112248.84 117427.79 124790.00 119351.23 107087.02
应付管理人报酬(万元) 28.42 26.88 26.69 25.68 34.52
应付托管费(万元) 9.47 8.96 8.90 8.56 8.63
资产总计(万元) 112419.23 119203.77 127921.65 122567.16 107257.56
负债合计(万元) 870.43 7115.53 22583.64 17966.59 5269.07
所有者权益合计(万元) 111548.79 112088.24 105338.01 104600.58 101988.49
未分配利润(万元) 19990.45 18077.67 15562.15 14889.22 12248.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.04 4.44 7.40 4.15 127.45
投资收益(万元) 8021.89 3905.85 5197.21 2494.62 1921.99
公允价值变动收益(万元) -1061.04 385.62 914.62 530.71 404.28
其它收入(万元) 2.65 0.21 0.49 0.01 3.68
收入合计(万元) 6973.53 4296.13 6119.72 3029.48 2457.40
管理人报酬(万元) 326.57 158.67 319.55 160.96 228.16
托管费(万元) 108.86 52.89 104.28 51.42 56.79
其它费用(万元) 27.76 13.46 28.63 14.40 14.59
费用合计(万元) 729.95 445.89 839.53 384.34 385.23
利润总额(万元) 6243.58 3850.23 5280.19 2645.14 2072.17
净利润(万元) 6243.58 3850.23 5280.19 2645.14 2072.17