泰信鑫利混合A(004227)_最新动态

泰信鑫利混合A004227THAI XIN LI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.202

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

泰信鑫利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：0.02亿元

泰信鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
混合型名次	5370	3820	7456	4431	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	5.97	-5.64	12.00	20.20
混合型名次	3159	1209	3802	2180	2704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
泰信鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	上银新兴价值成长混合	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
5369	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.19	0.22	1.14	0.61	3.29
5370	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
5371	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.19	0.59	2.71	1.50	2.47
5372	西部利得成长精选混合	0.19	-2.05	0.18	-5.44	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
泰信鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	鹏华金鼎混合C	0.03	0.21	0.28	0.73	5.79
3819	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.23	0.21	1.56	-0.76	0.81
3820	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
3821	天弘恒新A	0.03	0.21	0.47	2.28	0.38
3822	信诚优胜精选混合A	0.05	0.21	12.25	2.33	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
泰信鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7456 位，低于同类基金平均水平
7454	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
7455	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
7456	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
7457	添富行业整合混合C	0.40	-4.43	-0.07	-6.46	11.61
7458	创金合信鑫利混合A	0.03	0.10	-0.08	1.41	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
泰信鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	汇安嘉利混合C	0.15	1.02	3.10	1.16	2.31
4430	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.05	-0.27	12.67	1.16	8.87
4431	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
4432	易方达鑫转添利混合C	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
4433	银河收益混合	0.22	-0.54	2.11	1.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
泰信鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	广发制造业精选混合C	0.42	0.32	25.12	11.00	3.26
4475	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
4476	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
4477	天弘弘新混合发起C	0.16	0.32	1.30	0.35	3.26
4478	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.59	0.79	19.91	10.17	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
泰信鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	景顺长城领先回报灵活配置混合A	3.99	4.31	4.31	32.78	75.64
3158	农银汇理国企改革混合	3.99	-18.10	-33.81	28.84	97.14
3159	泰信鑫利混合A	3.99	5.97	-5.64	12.00	20.20
3160	添富悦享定开混合	3.99	0.00	0.00	-	3.99
3161	易方达宁易一年持有混合C	3.99	4.48	3.12	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
泰信鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华安优嘉精选混合C	10.78	5.98	0.00	-	6.81
1208	景顺长城泰和回报混合C	1.60	5.98	5.15	14.39	32.79
1209	泰信鑫利混合A	3.99	5.97	-5.64	12.00	20.20
1210	安信招信一年持有混合C	3.93	5.96	-0.21	-	0.48
1211	富国新活力灵活配置混合A	18.78	5.96	-15.26	77.72	140.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
泰信鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	中信建投聚利A	6.32	-0.47	-5.63	18.91	17.07
3801	宝盈祥明一年定开混合A	5.32	0.96	-5.64	-	4.86
3802	泰信鑫利混合A	3.99	5.97	-5.64	12.00	20.20
3803	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	9.21	27.66
3804	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	2.01	-4.35	-5.66	-	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
泰信鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	银华泰利灵活配置混合C	4.22	2.00	-2.34	12.04	44.20
2179	鹏华中国50混合	-3.39	-14.75	-34.22	12.02	773.94
2180	泰信鑫利混合A	3.99	5.97	-5.64	12.00	20.20
2181	人保精选混合C	-8.31	-22.73	-35.05	11.98	22.33
2182	广发稳裕混合A	2.38	0.13	-4.56	11.97	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
泰信鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	广发聚宝混合C	-1.79	-2.73	-3.24	19.10	20.25
2703	汇添富绝对收益定开混合A	-0.83	-7.54	-14.93	-5.80	20.20
2704	泰信鑫利混合A	3.99	5.97	-5.64	12.00	20.20
2705	长盛研发回报混合	-2.60	-27.73	-51.22	3.62	20.19
2706	景顺长城国企价值混合A	16.71	0.00	0.00	-	20.19

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	0.12	17.84	5.86%
中天科技	600522	0.70	16.19	5.31%
北方稀土	600111	0.30	10.55	3.46%
盛新锂能	002240	0.15	9.05	2.97%
星源材质	300568	0.30	8.70	2.86%
大地熊	688077	0.08	6.74	2.21%
天齐锂业	002466	0.05	6.24	2.05%
永兴材料	002756	0.04	6.09	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	26.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.201	1.201	1.200	1.200	1.199
累计净值(元)	1.201	1.201	1.200	1.200	1.199

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