我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3264.77 74.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1101.95 25.22%
其他资产 1.76 0.04%
资产总值:4368.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.21 357.63 8.80%
中金黄金 600489 20.34 309.17 7.60%
招商蛇口 001979 18.27 223.81 5.50%
赤峰黄金 600988 11.05 222.88 5.48%
华达科技 603358 5.96 198.41 4.88%
安克创新 300866 2.30 192.88 4.74%
艾布鲁 301259 6.15 191.63 4.71%
东鹏饮料 605499 0.69 186.98 4.60%
君亭酒店 301073 7.19 170.76 4.20%
山金国际 000975 8.63 160.60 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 34.97%
采矿业 0.11 25.83%
房地产业 0.02 5.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.71%
住宿和餐饮业 0.02 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 24.83 367.48 9.33%
山东黄金 600547 12.21 334.31 8.49%
聚合顺 605166 19.60 205.60 5.22%
赤峰黄金 600988 11.05 180.56 4.58%
安克创新 300866 1.82 129.60 3.29%
金诚信 603979 2.44 123.29 3.13%
紫金矿业 601899 6.88 120.88 3.07%
法兰泰克 603966 15.26 104.84 2.66%
君亭酒店 301073 5.54 100.83 2.56%
老凤祥 600612 1.67 97.18 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 30.02%
制造业 0.11 28.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.76%
住宿和餐饮业 0.01 2.56%
批发和零售业 0.01 1.86%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.27 119.09 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.09 3.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%