资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2488.98 70.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1042.12 29.50%
其他资产 1.76 0.05%
资产总值:3532.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.91 238.19 6.76%
马钢股份 600808 51.60 217.75 6.18%
中金黄金 600489 9.00 210.24 5.97%
赤峰黄金 600988 6.31 197.12 5.60%
招商蛇口 001979 18.45 159.41 4.53%
保利发展 600048 25.31 154.39 4.38%
山金国际 000975 5.65 137.46 3.90%
华发股份 600325 30.03 126.73 3.60%
东鹏饮料 605499 0.44 116.85 3.32%
佰维存储 688525 1.00 115.12 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 24.46%
制造业 0.07 20.20%
房地产业 0.04 12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.13%
租赁和商务服务业 0.01 2.29%
金融业 0.01 1.84%
住宿和餐饮业 0.01 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
马钢股份 600808 51.60 206.40 5.21%
紫金矿业 601899 6.91 203.43 5.14%
宇晶股份 002943 5.62 203.16 5.13%
中金黄金 600489 9.00 197.37 4.98%
东鹏饮料 605499 0.65 196.56 4.96%
招商蛇口 001979 18.27 185.81 4.69%
佰维存储 688525 1.76 183.60 4.64%
财富趋势 688318 1.09 176.35 4.45%
龙迅股份 688486 2.15 159.70 4.03%
东方财富 300059 5.75 155.94 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 35.60%
采矿业 0.06 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.29%
房地产业 0.02 4.69%
金融业 0.02 3.94%
租赁和商务服务业 0.01 2.37%
住宿和餐饮业 0.01 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.27 119.09 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.09 3.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%