我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -32.77 -59.05 -51.39 -221.91 -70.46
本期利润(万元) 26.23 -51.48 -25.42 -126.31 -74.10
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.07 -0.03 -0.14 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.03 0.00 -18.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -298.79 0.00 -297.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.41 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 450.24 433.84 463.86 561.23 588.10
期末基金份额净值(元) 0.63 0.59 0.63 0.65 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 -9.41 0.00 -21.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.78 0.00 -34.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1153.10 1037.49 1387.27 1293.15 932.40
交易性金融资产(万元) 2762.20 3781.25 4913.74 6447.95 11260.82
其中:股票投资(万元) 2643.12 3781.25 4913.74 6133.24 10664.02
其中:债券投资(万元) 119.09 0.00 0.00 314.71 596.81
应付管理人报酬(万元) 3.98 4.84 7.86 11.19 19.97
应付托管费(万元) 0.66 0.81 1.31 1.86 3.33
资产总计(万元) 3947.95 4853.12 6328.13 7770.23 12529.33
负债合计(万元) 9.90 125.52 22.37 34.79 246.74
所有者权益合计(万元) 3938.05 4727.59 6305.76 7735.44 12282.58
未分配利润(万元) -2635.70 -2437.60 -1813.51 -1497.80 830.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.71 12.06 5.48 45.18 36.85
投资收益(万元) -495.30 -1971.12 -866.56 217.85 -140.45
公允价值变动收益(万元) 102.49 663.80 447.24 -925.28 1305.20
其它收入(万元) 0.03 0.40 0.33 33.00 25.24
收入合计(万元) -389.08 -1294.87 -413.50 -629.25 1226.85
管理人报酬(万元) 25.01 89.19 53.89 204.37 134.45
托管费(万元) 4.17 14.86 8.98 34.06 22.41
其它费用(万元) 4.38 13.27 6.88 17.81 9.17
费用合计(万元) 34.72 120.86 71.77 276.72 181.55
利润总额(万元) -423.79 -1415.73 -485.27 -905.96 1045.29
净利润(万元) -423.79 -1415.73 -485.27 -905.96 1045.29