财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.05 |
18.86 |
34.25 |
13.28 |
14.73 |
| 本期利润(万元) |
-34.37 |
-5.84 |
53.47 |
39.78 |
32.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
7.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-162.56 |
0.00 |
-136.43 |
0.00 |
-230.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.66 |
297.31 |
313.54 |
347.35 |
448.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.68 |
0.70 |
0.74 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.74 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
7.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.50 |
0.00 |
-30.32 |
0.00 |
-33.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.45 |
1020.33 |
1095.56 |
1039.77 |
1153.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2028.10 |
2488.98 |
2894.54 |
2813.05 |
2762.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1879.60 |
2488.98 |
2894.54 |
2813.05 |
2643.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
148.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
3.60 |
3.95 |
4.04 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.60 |
0.66 |
0.67 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2362.33 |
3532.86 |
4014.59 |
3873.29 |
3947.95 |
| 负债合计(万元) |
3.29 |
10.58 |
9.12 |
8.70 |
9.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2359.04 |
3522.28 |
4005.47 |
3864.59 |
3938.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1399.22 |
-1439.13 |
-1962.89 |
-2351.87 |
-2635.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
4.67 |
2.89 |
7.46 |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
193.01 |
410.00 |
168.84 |
-718.62 |
-495.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-474.45 |
169.46 |
159.46 |
490.96 |
102.49 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.39 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-280.35 |
584.53 |
331.20 |
-220.10 |
-389.08 |
| 管理人报酬(万元) |
18.08 |
46.79 |
23.76 |
48.27 |
25.01 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
7.80 |
3.96 |
8.04 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.32 |
0.16 |
3.97 |
4.38 |
| 费用合计(万元) |
22.01 |
56.90 |
28.97 |
62.52 |
34.72 |
| 利润总额(万元) |
-302.36 |
527.63 |
302.23 |
-282.62 |
-423.79 |
| 净利润(万元) |
-302.36 |
527.63 |
302.23 |
-282.62 |
-423.79 |
