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最新净值:0.643 -0.005(-0.83%)

累计净值:0.643

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 泰信均衡价值混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王博强
基金规模:0.05亿元
    泰信均衡价值混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 8.31 13.55 0.23 -1.70
混合型名次 3872 1914 4197 5695 6673
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.21 357.63 8.80%
中金黄金 600489 20.34 309.17 7.60%
招商蛇口 001979 18.27 223.81 5.50%
赤峰黄金 600988 11.05 222.88 5.48%
华达科技 603358 5.96 198.41 4.88%
安克创新 300866 2.30 192.88 4.74%
艾布鲁 301259 6.15 191.63 4.71%
东鹏饮料 605499 0.69 186.98 4.60%
君亭酒店 301073 7.19 170.76 4.20%
山金国际 000975 8.63 160.60 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 34.97%
采矿业 0.11 25.83%
房地产业 0.02 5.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.71%
住宿和餐饮业 0.02 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
批发和零售业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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