泰信均衡价值混合C(013758)_最新动态

泰信均衡价值混合C013758TAIXIN BALANCED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：0.6381 0.0081(1.29%)

累计净值：0.6381

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

泰信均衡价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王博强

基金规模：0.03亿元

泰信均衡价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42
混合型名次	1477	1130	5009	7127	6466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
混合型名次	6343	6041	7175	5949	7470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
泰信均衡价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	金信智能中国2025灵活配置混合	2.21	4.73	8.72	10.93	8.97
1476	南方品质优选灵活配置混合C	2.21	2.51	4.04	-0.71	1.78
1477	泰信均衡价值混合C	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42
1478	永赢消费龙头智选混合发起A	2.21	-5.02	-15.84	-27.91	-19.20
1479	永赢消费龙头智选混合发起C	2.21	-5.06	-15.92	-28.05	-19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
泰信均衡价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	富安达医药创新混合	2.22	3.76	1.65	3.10	7.87
1129	南方安裕混合C	1.80	3.76	1.86	3.93	5.54
1130	泰信均衡价值混合C	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42
1131	兴银消费新趋势灵活配置C	5.32	3.76	-16.13	-20.26	-19.07
1132	大成核心双动力混合	7.32	3.75	-9.39	-12.91	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
泰信均衡价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
5008	恒生前海高端制造混合C	-9.24	-32.02	-6.79	18.02	29.91
5009	泰信均衡价值混合C	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42
5010	兴银碳中和主题混合A	1.23	-2.28	-6.79	-0.35	8.14
5011	富国价值创造混合C	5.87	6.48	-6.80	-15.57	-15.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
泰信均衡价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7127 位，低于同类基金平均水平
7125	招商优势企业混合A	6.24	13.69	-9.65	-19.11	-9.85
7126	中欧成长领航一年持有混合A	-4.72	-21.76	-16.00	-19.11	-12.31
7127	泰信均衡价值混合C	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42
7128	万家港股通精选混合A	-0.16	-4.17	-6.97	-19.15	-14.01
7129	长城核心优势混合C	-2.70	-19.46	-18.59	-19.16	-10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
泰信均衡价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	方正富邦策略精选C	-9.82	-32.87	-16.44	-11.87	-8.42
6465	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.26	-15.26	-8.95	-12.68	-8.42
6466	泰信均衡价值混合C	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42
6467	天弘策略精选C	1.56	0.39	-7.45	-8.91	-8.42
6468	天弘云端生活优选C	5.64	9.41	-4.99	-10.14	-8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
泰信均衡价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	富国信享回报12个月持有期混合C	-2.19	8.88	17.93	-	17.02
6342	广发聚祥灵活混合	-2.19	1.08	-11.01	-41.21	78.60
6343	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
6344	易方达龙头优选两年持有混合A	-2.19	17.32	-7.04	-	-12.55
6345	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
泰信均衡价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	天弘安康颐养混合A	0.17	8.85	11.44	14.94	131.66
6040	天弘安康颐养混合E	0.18	8.85	11.45	-	13.91
6041	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
6042	兴全汇吉一年持有混合A	-1.38	8.79	7.66	-6.21	0.09
6043	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.86	8.79	5.97	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
泰信均衡价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	鑫元专精特新混合A	-0.42	36.71	-16.19	-	-38.85
7174	平安消费精选混合C	-9.80	25.73	-16.24	-31.06	-23.72
7175	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
7176	诺安优势行业混合A	-14.98	13.69	-16.33	-46.25	-21.10
7177	前海联合价值优选混合C	1.65	13.44	-16.33	-24.24	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
泰信均衡价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	中银证券内需增长混合C	43.57	63.53	11.72	-	-35.65
5948	泰信均衡价值混合A	-1.70	9.91	-14.99	-	-34.68
5949	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
5950	平安恒泰1年持有混合A	9.02	15.07	11.98	-	7.29
5951	平安恒泰1年持有混合C	8.49	13.93	10.31	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
泰信均衡价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平
7468	前海开源成份精选混合	-8.35	-3.72	-12.98	-33.25	-36.13
7469	鹏扬成长先锋混合A	-6.90	12.88	-8.17	-	-36.18
7470	泰信均衡价值混合C	-2.19	8.82	-16.26	-	-36.19
7471	汇丰晋信时代先锋混合C	-18.95	12.56	-33.24	-	-36.21
7472	嘉实阿尔法优选混合A	19.54	38.41	7.36	-34.86	-36.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信建投	601066	7.04	204.65	8.68%
澜起科技	688008	0.60	186.96	7.93%
紫金矿业	601899	6.91	173.72	7.36%
赤峰黄金	600988	6.31	166.08	7.04%
东方财富	300059	7.44	151.63	6.43%
中金黄金	600489	7.84	141.51	6.00%
招商蛇口	001979	18.45	118.63	5.03%
保利发展	600048	25.31	117.19	4.97%
中信证券	600030	3.76	108.02	4.58%
晶华新材	603683	3.31	102.01	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	27.41%
金融业	0.06	25.05%
制造业	0.03	14.56%
房地产业	0.02	10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.6300	0.6303	0.6214	0.6304	0.6243
累计净值(元)	0.6300	0.6303	0.6214	0.6304	0.6243

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