资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6819.40 7.36%
债券 82294.20 88.85%
银行存款和结算备付金 2669.85 2.88%
其他资产 832.95 0.90%
资产总值:92616.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.60 530.74 0.55%
京东方A 000725 50.00 434.00 0.45%
鼎龙股份 300054 4.00 423.88 0.44%
兆易创新 603986 0.50 407.50 0.42%
中芯国际 688981 2.50 397.05 0.41%
雅克科技 002409 1.50 336.75 0.35%
宁德时代 300750 0.80 314.41 0.33%
宁波银行 002142 10.00 296.90 0.31%
国泰海通 601211 15.00 273.00 0.28%
药明康德 603259 2.00 249.02 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 5.60%
金融业 0.07 0.74%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.00 447.00 0.55%
云图控股 002539 25.00 355.00 0.44%
宁德时代 300750 0.80 321.36 0.40%
海光信息 688041 1.50 315.39 0.39%
招商银行 600036 8.00 314.56 0.39%
中国太保 601601 8.00 296.72 0.37%
悍高集团 001221 4.00 274.00 0.34%
新和成 002001 8.00 276.40 0.34%
我武生物 300357 10.00 256.80 0.32%
山高环能 000803 30.00 252.60 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 6.49%
金融业 0.08 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.25%
租赁和商务服务业 0.02 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 10.55%
25萧山国资MTN002 50.00 5103.28 5.29%
25GTHT06 50.00 5082.93 5.26%
25东证04 30.00 3054.88 3.16%
建工KY09 30.00 3042.28 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29348.61 30.40%
金融债券 25661.87 26.58%
国家债券 5800.77 6.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%