资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7023.18 7.67%
债券 81111.37 88.61%
银行存款和结算备付金 2379.04 2.60%
其他资产 1024.47 1.12%
资产总值:91538.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.00 447.00 0.55%
云图控股 002539 25.00 355.00 0.44%
宁德时代 300750 0.80 321.36 0.40%
招商银行 600036 8.00 314.56 0.39%
海光信息 688041 1.50 315.39 0.39%
中国太保 601601 8.00 296.72 0.37%
新和成 002001 8.00 276.40 0.34%
悍高集团 001221 4.00 274.00 0.34%
我武生物 300357 10.00 256.80 0.32%
山高环能 000803 30.00 252.60 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 6.49%
金融业 0.08 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.25%
租赁和商务服务业 0.02 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 40.00 416.40 0.43%
中际旭创 300308 0.60 366.00 0.38%
宁德时代 300750 1.00 367.26 0.38%
昭衍新药 603127 10.00 350.10 0.37%
恒瑞医药 600276 6.00 357.42 0.37%
三花智控 002050 6.00 331.86 0.35%
中国太保 601601 8.00 335.28 0.35%
澜起科技 688008 2.80 329.84 0.34%
南方航空 600029 40.00 320.40 0.33%
紫金矿业 601899 9.00 310.23 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 6.03%
采矿业 0.07 0.76%
金融业 0.06 0.65%
科学研究和技术服务业 0.04 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25萧山国资MTN002 50.00 5068.33 6.29%
25GTHT06 50.00 5056.28 6.27%
25国开20 50.00 5014.78 6.22%
25东证04 30.00 3039.20 3.77%
建工KY09 30.00 3030.68 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34289.22 42.54%
金融债券 13562.71 16.83%
国家债券 4258.53 5.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%