资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6401.09 5.77%
债券 102360.45 92.23%
银行存款和结算备付金 2110.44 1.90%
其他资产 106.52 0.10%
资产总值:110978.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 12.00 425.16 0.43%
北方华创 002371 0.60 369.58 0.38%
中国太保 601601 10.00 310.60 0.32%
中国中车 601766 50.00 309.50 0.32%
药明康德 603259 1.80 301.21 0.31%
海光信息 688041 1.20 272.16 0.28%
三一重工 600031 15.00 262.35 0.27%
贵州茅台 600519 0.20 251.72 0.26%
牧原股份 002714 6.00 254.70 0.26%
川投能源 600674 15.00 249.30 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 3.57%
金融业 0.09 0.96%
采矿业 0.05 0.53%
科学研究和技术服务业 0.03 0.31%
农、林、牧、渔业 0.03 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.60 530.74 0.55%
京东方A 000725 50.00 434.00 0.45%
鼎龙股份 300054 4.00 423.88 0.44%
兆易创新 603986 0.50 407.50 0.42%
中芯国际 688981 2.50 397.05 0.41%
雅克科技 002409 1.50 336.75 0.35%
宁德时代 300750 0.80 314.41 0.33%
宁波银行 002142 10.00 296.90 0.31%
国泰海通 601211 15.00 273.00 0.28%
药明康德 603259 2.00 249.02 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 5.60%
金融业 0.07 0.74%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 50.00 5146.86 5.26%
26国开05 50.00 5124.97 5.24%
25萧山国资MTN002 50.00 5035.43 5.15%
25GTHT06 50.00 5029.97 5.14%
26湘高速MTN005 50.00 5024.04 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43863.31 44.84%
企业债 18123.69 18.53%
国家债券 6938.65 7.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%