天弘价值精选混合发起A(002639)_资产配置

天弘价值精选混合发起A002639TIANHONG VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	950.77	7.28%
债券	9924.78	75.97%
银行存款和结算备付金	2172.20	16.63%
其他资产	16.07	0.12%

资产总值：13063.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.41	55.13	0.52%
中国船舶	600150	1.20	50.12	0.48%
龙佰集团	002601	2.00	41.54	0.39%
宁波银行	002142	1.50	38.55	0.37%
万华化学	600309	0.41	37.44	0.36%
圆通速递	600233	2.00	35.70	0.34%
中国平安	601318	0.60	34.25	0.33%
恒瑞医药	600276	0.65	33.99	0.32%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.31%
中国巨石	600176	2.75	32.34	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.99%
金融业	0.02	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.75	36.46	0.32%
中国海油	600938	1.00	33.00	0.29%
宁波银行	002142	1.50	33.09	0.29%
北方华创	002371	0.10	31.99	0.28%
万华化学	600309	0.40	32.34	0.28%
海尔智家	600690	1.00	28.38	0.25%
中国船舶	600150	0.70	28.50	0.25%
中国太保	601601	1.00	27.86	0.24%
圆通速递	600233	1.75	27.39	0.24%
宝丰能源	600989	1.50	26.00	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	1.60	26.93	0.52%
中国船舶	600150	0.60	22.20	0.42%
申通快递	002468	2.50	21.10	0.40%
宁波银行	002142	1.00	20.63	0.39%
分众传媒	002027	3.00	19.56	0.37%
中国太保	601601	0.80	18.40	0.35%
招商南油	601975	5.00	17.75	0.34%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.33%
伊利股份	600887	0.60	16.74	0.32%
紫金矿业	601899	1.00	16.82	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
金融业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	0.62	28.48	0.55%
中国外运	601598	4.00	20.96	0.41%
中国海油	600938	1.00	20.97	0.41%
圣泉集团	605589	0.90	20.14	0.39%
弘亚数控	002833	1.00	17.74	0.35%
中远海能	600026	1.20	14.69	0.29%
立讯精密	002475	0.40	13.78	0.27%
顺络电子	002138	0.50	13.51	0.26%
中国平安	601318	0.30	12.09	0.24%
长江电力	600900	0.50	11.67	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新集SCP002	6.00	603.36	5.73%
23光大Y1	5.00	516.03	4.90%
21国能资本MTN001	5.00	515.02	4.89%
22核建Y2	5.00	512.00	4.87%
20招商银行永续债01	5.00	510.94	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2605.16	24.76%
金融债券	2240.46	21.29%
国家债券	125.47	1.19%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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