天弘价值精选混合发起A(002639)_最新动态

天弘价值精选混合发起A002639TIANHONG VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6121 -0.0011(-0.07%)

累计净值：1.6121

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

天弘价值精选混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宛茹雪

基金规模：3.60亿元

天弘价值精选混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.22	0.98	1.90	1.21
混合型名次	3276	5945	5753	6557	6270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	8.95	6.87	13.89	61.21
混合型名次	7020	6797	4510	1501	2542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
天弘价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
3275	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
3276	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	1.22	0.98	1.90	1.21
3277	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
3278	易方达瑞信混合E	-0.02	1.17	2.24	3.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
天弘价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5945 位，低于同类基金平均水平
5943	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
5944	泰康招享混合C	-0.55	1.22	1.43	1.67	1.15
5945	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	1.22	0.98	1.90	1.21
5946	添富民安增益定开混合A	-0.70	1.22	1.86	9.22	1.11
5947	永赢股息优选C	2.69	1.22	2.92	4.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
天弘价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	华泰柏瑞享利混合C	-0.03	0.69	0.98	3.08	0.72
5752	鹏扬景兴混合C	-1.34	0.46	0.98	2.54	0.46
5753	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	1.22	0.98	1.90	1.21
5754	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.16	1.06	0.98	1.47	1.07
5755	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.69	4.05	0.97	12.77	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
天弘价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	中欧融益稳健一年混合A	0.20	0.97	0.74	1.92	0.97
6556	鹏华优选回报混合A	-1.45	6.52	4.12	1.91	6.77
6557	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	1.22	0.98	1.90	1.21
6558	信澳新目标混合	-0.32	1.06	1.38	1.89	1.07
6559	安信招信一年持有混合A	0.62	1.39	0.57	1.88	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
天弘价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-3.61	0.06	-3.02	13.07	1.21
6269	前海联合润丰混合A	-1.08	1.44	1.47	16.90	1.21
6270	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	1.22	0.98	1.90	1.21
6271	易方达瑞弘混合A	0.20	1.26	1.05	3.96	1.21
6272	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.79	0.21	-2.79	10.92	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
天弘价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	6.33	7.90
7019	泰康颐年混合A	3.34	8.31	7.66	13.92	38.53
7020	天弘价值精选灵活配置混合	3.34	8.95	6.87	13.89	61.21
7021	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
7022	华夏稳兴增益一年持有混合C	3.33	8.26	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	12.00	69.84
6796	国泰合益混合A	1.92	8.97	0.28	-	1.54
6797	天弘价值精选灵活配置混合	3.34	8.95	6.87	13.89	61.21
6798	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.23	8.93	8.63	-	15.25
6799	华夏稳福六个月持有混合C	2.90	8.92	10.55	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中融景惠混合C	2.51	8.14	6.90	-	6.43
4509	信诚新泽A	8.29	10.10	6.88	11.22	79.62
4510	天弘价值精选灵活配置混合	3.34	8.95	6.87	13.89	61.21
4511	农银大盘蓝筹混合	23.76	33.68	6.86	-15.18	47.58
4512	广发沪港深医药混合A	63.14	72.00	6.84	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	泰康颐年混合A	3.34	8.31	7.66	13.92	38.53
1500	长盛制造精选混合C	37.80	75.81	26.24	13.91	40.05
1501	天弘价值精选灵活配置混合	3.34	8.95	6.87	13.89	61.21
1502	华富弘鑫灵活配置混合A	7.32	13.32	12.32	13.86	49.59
1503	易方达安心回馈混合A	14.63	24.69	15.26	13.86	172.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
天弘价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	嘉实创业板两年定期混合	54.99	129.87	60.26	-	61.30
2541	大成动态量化配置策略混合A	68.96	42.72	23.52	10.38	61.27
2542	天弘价值精选灵活配置混合	3.34	8.95	6.87	13.89	61.21
2543	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
2544	西部利得策略优选混合A	49.86	118.59	55.20	21.86	61.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	40.00	416.40	0.43%
宁德时代	300750	1.00	367.26	0.38%
中际旭创	300308	0.60	366.00	0.38%
昭衍新药	603127	10.00	350.10	0.37%
恒瑞医药	600276	6.00	357.42	0.37%
中国太保	601601	8.00	335.28	0.35%
三花智控	002050	6.00	331.86	0.35%
澜起科技	688008	2.80	329.84	0.34%
南方航空	600029	40.00	320.40	0.33%
紫金矿业	601899	9.00	310.23	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	6.03%
采矿业	0.07	0.76%
金融业	0.06	0.65%
科学研究和技术服务业	0.04	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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05-06天弘基金管理有限公司关于天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资...
04-22天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6132	1.6145	1.6130	1.6134	1.6124
累计净值(元)	1.6132	1.6145	1.6130	1.6134	1.6124

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