我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.28 |
74.45 |
-5.20 |
34.48 |
-5.73 |
| 本期利润(万元) |
95.18 |
120.21 |
57.61 |
45.11 |
-15.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2025.11 |
0.00 |
1671.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5932.34 |
6110.48 |
5082.27 |
5140.14 |
4967.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.52 |
1.50 |
1.48 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.84 |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.22 |
4866.76 |
3710.66 |
1748.89 |
696.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
15036.79 |
289.86 |
1436.23 |
4454.89 |
24976.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
644.61 |
263.84 |
384.64 |
1203.52 |
4705.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
14392.18 |
26.02 |
1051.59 |
3251.37 |
20271.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
2.47 |
1.30 |
3.18 |
12.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
0.62 |
0.32 |
0.80 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
15130.59 |
5157.49 |
5149.33 |
6215.31 |
25792.14 |
| 负债合计(万元) |
3640.85 |
17.22 |
17.48 |
31.94 |
2645.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
11489.73 |
5140.26 |
5131.84 |
6183.37 |
23146.39 |
| 未分配利润(万元) |
3933.11 |
1674.60 |
1649.92 |
1997.11 |
7624.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
19.74 |
3.75 |
20.96 |
10.35 |
| 投资收益(万元) |
118.32 |
66.69 |
20.59 |
1947.58 |
1281.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.99 |
10.62 |
17.82 |
-2683.49 |
-1973.80 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.79 |
0.67 |
13.68 |
9.55 |
| 收入合计(万元) |
163.54 |
97.84 |
42.84 |
-701.26 |
-672.89 |
| 管理人报酬(万元) |
18.82 |
29.18 |
14.14 |
156.95 |
126.77 |
| 托管费(万元) |
4.71 |
7.30 |
3.54 |
39.24 |
31.69 |
| 其它费用(万元) |
6.61 |
16.01 |
8.48 |
22.28 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
36.38 |
52.74 |
26.41 |
306.27 |
253.35 |
| 利润总额(万元) |
127.17 |
45.11 |
16.43 |
-1007.53 |
-926.25 |
| 净利润(万元) |
127.17 |
45.11 |
16.43 |
-1007.53 |
-926.25 |
