财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
444.65 |
236.14 |
807.25 |
425.03 |
184.96 |
| 本期利润(万元) |
1026.04 |
182.28 |
779.61 |
490.41 |
284.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12725.29 |
0.00 |
12910.54 |
0.00 |
13331.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35324.99 |
35576.39 |
36041.59 |
28332.79 |
38639.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.60 |
1.59 |
1.59 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
2.95 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
63.98 |
0.00 |
59.28 |
0.00 |
57.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1530.27 |
14596.26 |
6007.84 |
889.03 |
13.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
89113.60 |
111137.10 |
190085.60 |
36123.10 |
15036.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
6819.40 |
8233.65 |
12711.47 |
1546.52 |
644.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
82294.20 |
102903.44 |
177374.13 |
34576.58 |
14392.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.26 |
59.21 |
94.58 |
12.05 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
14.80 |
23.65 |
3.01 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
98614.40 |
131381.24 |
200436.27 |
37740.57 |
15130.59 |
| 负债合计(万元) |
2069.32 |
35570.98 |
34788.38 |
4786.62 |
3640.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
96545.08 |
95810.26 |
165647.89 |
32953.95 |
11489.73 |
| 未分配利润(万元) |
37619.16 |
35646.86 |
60198.86 |
11871.32 |
3933.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
106.13 |
93.68 |
7.77 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
1423.42 |
5161.92 |
1930.93 |
415.78 |
118.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1446.64 |
-203.79 |
253.85 |
216.05 |
39.99 |
| 其它收入(万元) |
5.31 |
94.18 |
72.75 |
5.21 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
2885.49 |
5158.44 |
2351.20 |
644.81 |
163.54 |
| 管理人报酬(万元) |
250.67 |
1018.62 |
610.24 |
60.11 |
18.82 |
| 托管费(万元) |
62.67 |
254.65 |
152.56 |
15.03 |
4.71 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
22.22 |
11.16 |
14.44 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
432.29 |
1861.92 |
1034.15 |
125.51 |
36.38 |
| 利润总额(万元) |
2453.20 |
3296.51 |
1317.05 |
519.30 |
127.17 |
| 净利润(万元) |
2453.20 |
3296.51 |
1317.05 |
519.30 |
127.17 |
