我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2380.81 27.41%
债券 5918.41 68.13%
银行存款和结算备付金 376.57 4.33%
其他资产 11.71 0.13%
资产总值:8687.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 6.39 220.77 2.71%
安琪酵母 600298 5.30 193.03 2.37%
海尔智家 600690 5.75 184.86 2.27%
圆通速递 600233 9.94 177.43 2.18%
中天科技 600522 10.50 162.65 2.00%
涪陵榨菜 002507 9.77 152.80 1.88%
华峰化学 002064 18.01 151.28 1.86%
伊利股份 600887 4.88 141.86 1.74%
奥瑞金 002701 25.20 125.24 1.54%
小商品城 600415 11.07 106.83 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 21.13%
批发和零售业 0.02 2.71%
租赁和商务服务业 0.02 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.18%
采矿业 0.01 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 10.50 166.43 2.12%
国药股份 600511 5.36 165.03 2.10%
海尔智家 600690 5.36 152.12 1.94%
圆通速递 600233 9.64 150.87 1.92%
安琪酵母 600298 5.30 148.03 1.88%
杰克股份 603337 4.00 105.28 1.34%
隧道股份 600820 15.00 97.95 1.25%
华峰化学 002064 13.59 97.44 1.24%
奥瑞金 002701 22.00 91.52 1.17%
中国外运 601598 15.00 84.45 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.00%
批发和零售业 0.02 2.10%
建筑业 0.01 1.25%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17海通03 5.00 538.19 6.61%
22建行二级资本债02A 5.00 523.29 6.43%
22中证01 5.00 517.96 6.37%
23信投G4 5.00 517.41 6.36%
23招证11 5.00 515.87 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3096.68 38.06%
金融债券 2041.70 25.09%
国家债券 780.03 9.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%