资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56412.78 99.27%
银行存款和结算备付金 412.90 0.73%
其他资产 2.78 0.00%
资产总值:56828.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.62 108.13 2.09%
安琪酵母 600298 2.66 105.20 2.04%
航发动力 600893 2.37 99.97 1.93%
国药股份 600511 3.41 97.53 1.89%
海尔智家 600690 3.78 95.75 1.85%
伊利股份 600887 3.16 86.20 1.67%
圆通速递 600233 4.43 81.29 1.57%
华峰化学 002064 8.84 80.62 1.56%
兰生股份 600826 7.74 80.73 1.56%
中国国航 601111 9.96 78.78 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.49%
批发和零售业 0.01 2.81%
租赁和商务服务业 0.01 2.62%
金融业 0.01 2.14%
农、林、牧、渔业 0.01 1.15%
采矿业 0.01 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 13.46 106.20 2.13%
国药股份 600511 3.41 99.44 1.99%
海尔智家 600690 3.78 93.67 1.88%
安琪酵母 600298 2.66 93.55 1.87%
中航光电 002179 2.21 89.20 1.79%
伊利股份 600887 3.16 88.10 1.76%
航发动力 600893 2.24 86.33 1.73%
圆通速递 600233 6.43 82.88 1.66%
奥瑞金 002701 13.86 82.47 1.65%
华峰化学 002064 11.37 75.16 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 23.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.65%
批发和零售业 0.02 3.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.92%
采矿业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD212 50.00 4929.11 11.52%
23亚盛实业MTN001(乡村振兴) 30.00 3112.40 7.27%
22河北银行永续债 30.00 3104.05 7.25%
24建工01 30.00 3047.78 7.12%
26中拓SCP002 30.00 3040.99 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11114.80 25.97%
金融债券 3104.05 7.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%