资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53024.79 99.88%
银行存款和结算备付金 62.31 0.12%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:53089.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.62 108.13 2.09%
安琪酵母 600298 2.66 105.20 2.04%
航发动力 600893 2.37 99.97 1.93%
国药股份 600511 3.41 97.53 1.89%
海尔智家 600690 3.78 95.75 1.85%
伊利股份 600887 3.16 86.20 1.67%
圆通速递 600233 4.43 81.29 1.57%
华峰化学 002064 8.84 80.62 1.56%
兰生股份 600826 7.74 80.73 1.56%
中国国航 601111 9.96 78.78 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.49%
批发和零售业 0.01 2.81%
租赁和商务服务业 0.01 2.62%
金融业 0.01 2.14%
农、林、牧、渔业 0.01 1.15%
采矿业 0.01 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 13.46 106.20 2.13%
国药股份 600511 3.41 99.44 1.99%
海尔智家 600690 3.78 93.67 1.88%
安琪酵母 600298 2.66 93.55 1.87%
中航光电 002179 2.21 89.20 1.79%
伊利股份 600887 3.16 88.10 1.76%
航发动力 600893 2.24 86.33 1.73%
圆通速递 600233 6.43 82.88 1.66%
奥瑞金 002701 13.86 82.47 1.65%
华峰化学 002064 11.37 75.16 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 23.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.65%
批发和零售业 0.02 3.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.92%
采矿业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23亚盛实业MTN001(乡村振兴) 30.00 3083.17 7.28%
24大横琴MTN002 30.00 3044.54 7.19%
26中拓SCP002 30.00 3014.46 7.11%
22河北银行永续债 20.00 2139.27 5.05%
24北部湾投MTN002 20.00 2089.47 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5159.63 12.18%
金融债券 3167.08 7.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%