财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.98 |
94.82 |
117.21 |
28.22 |
287.79 |
| 本期利润(万元) |
125.93 |
175.18 |
-46.47 |
-136.71 |
500.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
350.44 |
0.00 |
178.04 |
0.00 |
306.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5164.85 |
5167.62 |
4992.45 |
4902.21 |
8268.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.31 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
6.59 |
| 累计净值增长率(%) |
12.37 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
8.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.53 |
0.98 |
2.00 |
4020.20 |
147.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3495.41 |
3498.47 |
9266.62 |
3508.09 |
12993.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1756.16 |
2315.57 |
2098.15 |
1475.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
3495.41 |
1742.32 |
6951.06 |
1409.94 |
11517.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.45 |
4.20 |
3.90 |
6.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.82 |
1.40 |
1.30 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
5172.57 |
4999.85 |
9690.96 |
7910.53 |
13472.15 |
| 负债合计(万元) |
7.72 |
7.40 |
1422.45 |
56.19 |
849.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5164.85 |
4992.45 |
8268.51 |
7854.34 |
12622.59 |
| 未分配利润(万元) |
350.44 |
178.04 |
306.04 |
-108.12 |
-333.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.55 |
11.00 |
9.40 |
4.40 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
415.10 |
134.43 |
366.77 |
170.10 |
178.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.06 |
-163.69 |
212.79 |
-45.14 |
12.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
181.59 |
-18.26 |
588.95 |
129.36 |
196.41 |
| 管理人报酬(万元) |
31.36 |
15.83 |
48.09 |
23.95 |
76.03 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
5.28 |
16.03 |
7.98 |
25.34 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
4.61 |
18.04 |
10.43 |
21.13 |
| 费用合计(万元) |
55.66 |
28.21 |
88.37 |
42.94 |
129.37 |
| 利润总额(万元) |
125.93 |
-46.47 |
500.58 |
86.42 |
67.05 |
| 净利润(万元) |
125.93 |
-46.47 |
500.58 |
86.42 |
67.05 |
