天弘多利一年定开混合A(010257)_最新动态

天弘多利一年定开混合A010257TIANHONG DUOLI ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-ENDED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0902 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王顺利

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

天弘多利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.41	1.09	1.62
混合型名次	3300	6599	2213	2943	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	11.95	12.05	-	14.16
混合型名次	5354	6072	4964	5039	4839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	平安恒泰1年持有混合C	0.03	0.13	-0.56	1.39	3.21
3299	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.03	-0.78	-0.17	-2.12	-0.52
3300	天弘多利一年	0.03	0.16	0.41	1.09	1.62
3301	天弘裕新A	0.03	2.77	3.04	2.13	3.25
3302	天弘裕新C	0.03	2.74	2.97	1.97	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.24	0.16	-8.73	21.15	31.35
6598	鹏华弘信混合C	-0.02	0.16	0.31	1.15	1.54
6599	天弘多利一年	0.03	0.16	0.41	1.09	1.62
6600	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.02	0.16	-0.24	-1.66	-1.55
6601	易方达悦丰一年持有混合A	-0.11	0.16	-0.20	1.12	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
2212	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
2213	天弘多利一年	0.03	0.16	0.41	1.09	1.62
2214	兴业聚源混合C	0.23	0.53	0.41	2.72	6.82
2215	华夏永泓一年持有混合C	-0.20	0.19	0.40	0.57	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	博时产业慧选混合C	-1.63	3.01	-7.10	1.09	4.84
2942	财通安华混合发起式A	0.53	0.24	2.74	1.09	1.58
2943	天弘多利一年	0.03	0.16	0.41	1.09	1.62
2944	红土创新稳进混合C	0.08	0.26	1.24	1.08	2.15
2945	华宝大健康混合A	-2.52	1.09	12.90	1.08	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4459	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.11	1.65	0.18	-0.17	1.62
4460	天弘多利一年	0.03	0.16	0.41	1.09	1.62
4461	东方红恒阳五年定开混合	-2.38	-0.67	-15.52	-10.31	1.61
4462	广发恒鑫一年持有期混合A	0.10	0.37	-0.84	-1.17	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	国富港股通远见价值混合C	1.26	44.34	27.39	-	17.57
5353	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.26	31.65	25.22	1.44	91.60
5354	天弘多利一年	1.26	11.95	12.05	-	14.16
5355	财通资管宸瑞一年持有期混合C	1.25	62.41	9.76	-16.21	-8.16
5356	华安沣瑞一年持有混合C	1.25	7.11	6.63	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.81	11.96	5.73	8.16	8.98
6071	诺德天富	0.60	11.95	15.38	-13.36	16.93
6072	天弘多利一年	1.26	11.95	12.05	-	14.16
6073	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.24	11.94	-9.37	-	-23.44
6074	景顺长城领先回报灵活配置混合C	2.50	11.93	10.09	11.68	85.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	中欧达益稳健一年混合C	3.57	12.67	12.06	10.32	15.97
4963	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.28	10.78	12.05	0.04	0.17
4964	天弘多利一年	1.26	11.95	12.05	-	14.16
4965	博时恒进持有期混合A	3.73	14.70	12.04	11.89	16.40
4966	中银新财富混合A	-4.33	9.37	12.04	12.23	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	南方宝昌混合A	9.05	26.78	24.54	-	23.08
5038	南方宝昌混合C	8.35	25.28	22.31	-	19.73
5039	天弘多利一年	1.26	11.95	12.05	-	14.16
5040	东方红核心优选定开混合C	0.91	9.96	9.92	-	19.64
5041	中银量化价值混合C	9.50	45.36	0.00	-	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	中信建投量化进取C	7.07	54.15	31.56	0.82	14.18
4838	汇添富稳健收益混合C	15.59	23.15	29.61	14.04	14.17
4839	天弘多利一年	1.26	11.95	12.05	-	14.16
4840	兴合安迎混合C	8.53	58.08	19.67	-	14.15
4841	大成成长回报六个月持有混合A	10.54	48.27	34.14	13.62	14.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0899	1.0897	1.0893	1.0888	1.0885
累计净值(元)	1.1385	1.1383	1.1379	1.1374	1.1371

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