天弘多利一年定开混合A(010257)_最新动态

天弘多利一年定开混合A010257TIANHONG DUOLI ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-ENDED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

仙工智能今日港股上市，高瓴、广发基金等明星资本加持[2026-06-24]

最新动态

最新净值：1.0869 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王顺利

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

天弘多利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
混合型名次	2102	3747	5377	4608	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	9.10	10.19	-	13.81
混合型名次	5669	5918	4921	4750	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	21.58	25.83	62.84	71.78	62.35
2	信澳科技创新一年定开混合C	21.58	25.81	62.79	71.68	62.27
3	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	20.77	21.34	51.06	54.43	54.04
4	华安创业板两年定开混合	20.31	28.91	50.53	65.22	59.51
5	红土创新科技创新3个月定开混合A	18.50	20.36	51.90	54.74	38.52
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
2101	泰康颐年混合A	0.05	-0.61	0.33	-0.05	-0.09
2102	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
2103	益民服务领先混合	0.05	6.00	19.99	9.52	9.41
2104	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.99	46.08	148.22	156.73	160.90
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.21	43.45	141.11	147.75	152.01
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.23	43.36	140.64	146.78	151.07
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-4.54	41.34	137.81	143.97	148.03
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-4.55	41.25	137.34	143.01	147.11
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
3746	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
3747	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
3748	银河灵活配置混合A	-0.03	0.15	10.98	9.41	7.15
3749	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.99	46.08	148.22	156.73	160.90
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.21	43.45	141.11	147.75	152.01
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.23	43.36	140.64	146.78	151.07
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-4.54	41.34	137.81	143.97	148.03
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-4.55	41.25	137.34	143.01	147.11
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	国泰浩益混合A	0.18	-0.60	0.69	0.84	0.93
5376	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.03	-0.24	0.69	-0.24	-0.22
5377	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
5378	泓德致远混合C	0.03	-1.67	0.69	-0.05	0.24
5379	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.99	46.08	148.22	156.73	160.90
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.21	43.45	141.11	147.75	152.01
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.23	43.36	140.64	146.78	151.07
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-4.54	41.34	137.81	143.97	148.03
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-4.55	41.25	137.34	143.01	147.11
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	鹏华安益增强混合	-0.19	0.40	2.83	2.22	2.09
4607	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.21	1.29	3.78	2.22	2.19
4608	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
4609	广发聚安混合C	-0.07	0.63	2.73	2.21	2.21
4610	易方达瑞富混合I	-0.20	0.13	1.93	2.21	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.99	46.08	148.22	156.73	160.90
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.21	43.45	141.11	147.75	152.01
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.23	43.36	140.64	146.78	151.07
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-4.54	41.34	137.81	143.97	148.03
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-4.55	41.25	137.34	143.01	147.11
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	鹏华弘润C	-0.02	0.23	1.19	1.33	1.31
4821	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.93	1.34	5.18	1.30	1.31
4822	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
4823	中泰星宇价值成长混合C	-1.87	-7.40	2.87	3.57	1.31
4824	安信民安回报一年持有混合C	-0.15	-1.61	-1.12	1.18	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	513.51	454.16	418.23	391.27	1100.21
2	财通匠心优选一年持有期混合A	470.09	416.84	386.34	-	292.28
3	财通景气甄选一年持有期混合A	467.52	437.00	0.00	-	527.00
4	财通匠心优选一年持有期混合C	465.64	408.68	374.80	-	279.32
5	财通成长优选混合	464.09	422.79	375.02	382.45	856.70
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
5668	广发趋势动力混合A	5.18	3.36	-21.59	-13.98	60.18
5669	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
5670	广发睿享稳健增利混合C	5.16	9.31	7.02	-8.84	-7.20
5671	华安新活力灵活配置混合A	5.16	14.37	7.91	4.88	91.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	416.69	544.46	390.20	349.85	377.16
2	华商均衡成长混合C	413.64	536.83	381.50	336.60	362.53
3	信澳业绩驱动混合A	376.00	521.87	379.67	-	261.62
4	前海开源沪港深乐享生活	420.83	516.36	315.68	344.58	672.54
5	信澳业绩驱动混合C	373.18	514.45	371.16	-	253.37
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.40	9.11	9.33	-	6.76
5917	广发恒益一年持有期混合C	2.26	9.10	2.93	-	3.57
5918	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
5919	宝盈祥和9个月定开混合C	1.87	9.09	7.46	-	9.18
5920	国富天颐混合C	2.84	9.09	8.69	10.14	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	301.82	447.04	469.33	382.47	660.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	301.42	445.93	467.67	380.05	648.99
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	271.95	365.70	442.95	-	403.12
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	270.24	361.42	436.24	-	393.49
5	景顺长城稳健回报混合A类	270.79	410.69	435.04	459.74	710.51
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华夏永润六个月持有混合A	3.29	5.96	10.20	-	5.78
4920	招商丰益混合A	21.85	19.89	10.20	6.14	80.20
4921	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
4922	嘉实安益混合A	5.76	8.37	10.18	-	10.25
4923	华安招裕一年持有混合C	6.11	9.02	10.17	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	312.90	468.22	331.92	516.17	1360.33
2	易方达瑞享灵活配置混合E	312.08	466.13	329.43	510.30	1080.94
3	华商优势行业混合	304.66	346.85	320.14	470.72	2902.34
4	景顺长城稳健回报混合A类	270.79	410.69	435.04	459.74	710.51
5	景顺长城稳健回报混合C类	270.11	408.90	431.28	453.20	669.26
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	南方宝昌混合A	13.05	18.98	21.35	-	19.74
4749	南方宝昌混合C	12.33	17.56	19.20	-	16.61
4750	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
4751	东方红核心优选定开混合C	2.41	7.14	8.66	-	18.27
4752	中银量化价值混合C	33.19	44.95	0.00	-	45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	344.37	384.64	348.59	343.63	6802.39
2	华夏大盘精选混合A/B	79.86	98.45	67.32	33.29	5385.12
3	富国天瑞强势混合	151.16	157.26	116.42	93.23	3785.94
4	华商优势行业混合	304.66	346.85	320.14	470.72	2902.34
5	嘉实增长混合	46.76	52.30	22.61	-6.18	2868.85
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	平安价值领航混合C	11.38	33.50	20.48	-	13.85
5108	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-3.06	13.83
5109	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
5110	汇添富大盘核心资产混合C	18.38	32.99	16.76	-	13.80
5111	大成卓享一年持有混合C	8.89	21.70	13.51	12.83	13.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0864	1.0870	1.0864	1.0858	1.0853
累计净值(元)	1.1350	1.1356	1.1350	1.1344	1.1339

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