天弘多利一年定开混合A(010257)_最新动态

天弘多利一年定开混合A010257TIANHONG DUOLI ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-ENDED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场避险情绪升温，价值策略配置性价比有望提升，价值ETF易方达日内获6700万份净申购[2026-06-23]

最新动态

最新净值：1.0869 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王顺利

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

天弘多利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
混合型名次	6546	4463	5152	4863	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	9.10	10.19	-	13.81
混合型名次	5794	6032	5037	4748	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	21.58	25.83	62.84	71.78	62.35
2	信澳科技创新一年定开混合C	21.58	25.81	62.79	71.68	62.27
3	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	20.77	21.34	51.06	54.43	54.04
4	华安创业板两年定开混合	20.31	28.91	50.53	65.22	59.51
5	红土创新科技创新3个月定开混合A	18.50	20.36	51.90	54.74	38.52
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	-0.22	0.70	1.03	0.87
6545	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
6546	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
6547	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
6548	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.05	-6.81	-8.71	1.76	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.45	57.64	154.30	183.24	181.54
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.01	52.76	143.82	169.84	168.38
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.00	52.67	143.34	168.78	167.39
4	财通景气甄选一年持有期混合A	2.10	51.17	141.55	166.77	165.29
5	财通景气甄选一年持有期混合C	2.09	51.08	141.07	165.72	164.31
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	鹏华弘康混合A	0.00	0.15	0.62	1.02	0.99
4462	鹏华弘康混合C	0.00	0.15	0.60	0.98	0.95
4463	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
4464	银华汇益一年持有期混合C	0.23	0.15	0.48	1.47	1.32
4465	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.45	57.64	154.30	183.24	181.54
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.01	52.76	143.82	169.84	168.38
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.00	52.67	143.34	168.78	167.39
4	财通景气甄选一年持有期混合A	2.10	51.17	141.55	166.77	165.29
5	财通景气甄选一年持有期混合C	2.09	51.08	141.07	165.72	164.31
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	-0.22	0.70	1.03	0.87
5151	银河君尚混合C	0.29	-0.05	0.70	0.11	0.11
5152	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
5153	万家欣远混合C	2.51	3.60	0.69	-7.19	-6.01
5154	银华汇利灵活配置混合A	0.09	-0.12	0.69	1.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.45	57.64	154.30	183.24	181.54
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.01	52.76	143.82	169.84	168.38
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.00	52.67	143.34	168.78	167.39
4	财通景气甄选一年持有期混合A	2.10	51.17	141.55	166.77	165.29
5	财通景气甄选一年持有期混合C	2.09	51.08	141.07	165.72	164.31
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	国投瑞银策略回报混合C	1.91	1.64	3.91	2.22	-0.69
4862	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.24	0.14	1.90	2.22	2.22
4863	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
4864	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.12	0.22	1.93	2.21	2.23
4865	国投瑞银策略智选混合C	1.74	0.53	5.02	2.21	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.45	57.64	154.30	183.24	181.54
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.01	52.76	143.82	169.84	168.38
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.00	52.67	143.34	168.78	167.39
4	财通景气甄选一年持有期混合A	2.10	51.17	141.55	166.77	165.29
5	财通景气甄选一年持有期混合C	2.09	51.08	141.07	165.72	164.31
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
5081	东兴连众一年持有期混合A	0.08	-1.80	1.17	1.53	1.31
5082	天弘多利一年	0.05	0.15	0.69	2.22	1.31
5083	安信平衡增利混合A	0.15	-4.49	-4.92	0.88	1.30
5084	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	552.55	498.01	459.23	426.73	1195.18
2	财通匠心优选一年持有期混合A	498.42	450.41	417.93	-	317.76
3	财通景气甄选一年持有期混合A	498.24	474.37	0.00	-	570.63
4	财通成长优选混合	494.07	458.69	407.65	411.97	922.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	493.64	441.73	405.66	-	303.97
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
5793	富国泰享回报6个月持有期混合A	5.18	15.16	12.22	-	17.08
5794	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
5795	兴全汇虹一年持有混合A	5.17	12.45	17.82	14.83	19.92
5796	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	438.46	572.06	411.19	363.13	397.59
2	华商均衡成长混合C	435.35	564.12	402.13	349.49	382.35
3	信澳业绩驱动混合A	380.96	539.93	393.59	-	272.12
4	信澳业绩驱动混合C	378.16	532.31	384.85	-	263.64
5	前海开源沪港深乐享生活	430.09	531.59	325.95	347.63	691.63
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	易方达悦弘一年持有期混合A	4.25	9.11	11.85	-	13.46
6031	东方红睿玺三年定开混合A	9.29	9.10	0.00	-	7.89
6032	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
6033	永赢鑫辰混合A	5.38	9.10	11.40	-	9.94
6034	景顺长城安益回报一年持有期混合A	4.97	9.09	16.81	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	316.17	472.94	496.29	404.09	697.01
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	315.76	471.79	494.56	401.59	684.46
3	财通福鑫定开混合发起	552.55	498.01	459.23	426.73	1195.18
4	景顺长城稳健回报混合A类	288.93	433.11	458.53	484.32	746.10
5	景顺长城稳健回报混合C类	288.14	431.32	454.68	477.57	703.15
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	大摩优享六个月持有期混合A	1.51	22.76	10.20	-	-11.87
5036	华夏睿磐泰兴混合A	4.01	6.37	10.20	14.01	53.47
5037	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
5038	招商瑞阳混合A	6.73	12.32	10.18	13.51	45.06
5039	中欧琪福混合C	4.28	8.00	10.18	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	323.21	491.84	349.87	535.61	1421.02
2	易方达瑞享灵活配置混合E	322.37	489.65	347.28	529.49	1130.02
3	华商优势行业混合	322.26	366.29	338.41	488.69	3032.91
4	景顺长城稳健回报混合A类	288.93	433.11	458.53	484.32	746.10
5	景顺长城稳健回报混合C类	288.14	431.32	454.68	477.57	703.15
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	南方宝昌混合A	14.30	20.15	22.55	-	20.92
4747	南方宝昌混合C	13.57	18.72	20.37	-	17.76
4748	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
4749	东方红核心优选定开混合C	2.41	7.14	8.66	-	18.27
4750	中银量化价值混合C	37.23	48.87	0.00	-	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	364.15	405.18	367.61	354.95	7095.02
2	华夏大盘精选混合A/B	86.76	105.56	73.31	37.38	5581.51
3	富国天瑞强势混合	159.64	166.24	123.97	99.03	3921.55
4	华商优势行业混合	322.26	366.29	338.41	488.69	3032.91
5	嘉实增长混合	47.87	53.47	23.55	-5.89	2891.55
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-3.13	13.83
5238	南方誉浦一年持有混合C	12.95	16.32	15.70	-	13.83
5239	天弘多利一年	5.18	9.10	10.19	-	13.81
5240	财通资管新聚益6个月持有期混合A	3.35	11.47	12.48	-	13.80
5241	信澳聚优智选混合A	11.93	55.75	1.16	-	13.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：进攻、防御两手抓年内红利ETF资金净流入超270亿元

　　今年以来，权益市场波动加大，行情结构性特征突出。在此背景下，市场资金兼顾收益弹性与组合安全垫，采取“进攻+防御”并行配置思路，成长板块热度不减，红利赛道也迎来持续资金流入。红利指数、红利低波、中证红利等红利指数对应的ETF（交易型开放式

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标题：构建多层次生态公募REITs资产范围不断拓宽

　　首批商业不动产公募REITs上市，首批中证REITs全收益指数基金获批——两大里程碑事件接踵而来，为公募REITs五周年画上了浓墨重彩的一笔。　　数据显示，截至2026年6月18日，全市场已上市公募REITs有86只，总市值达2450亿

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0864	1.0870	1.0864	1.0858	1.0853
累计净值(元)	1.1350	1.1356	1.1350	1.1344	1.1339

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