天弘多利一年A(010257)_最新动态

天弘多利一年A010257TIANHONG DUOLI ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-ENDED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王顺利

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

天弘多利一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.39	0.81	1.46	0.42
混合型名次	2481	6728	5891	6697	6955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	11.25	10.30	-	12.81
混合型名次	6722	6527	3939	4135	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
天弘多利一年A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	景顺港股通全球竞争力混合C	0.20	6.93	2.24	19.17	7.32
2480	泰康沪港深精选混合	0.20	7.67	2.67	17.75	8.28
2481	天弘多利一年	0.20	0.39	0.81	1.46	0.42
2482	易方达瑞和混合	0.20	1.96	3.14	6.65	1.99
2483	易方达瑞弘混合A	0.20	1.26	1.05	3.96	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
天弘多利一年A一周收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	交银科技创新灵活配置混合C	-6.91	0.39	5.81	12.24	0.03
6727	诺安精选价值混合	-3.25	0.39	-2.09	-19.94	1.19
6728	天弘多利一年	0.20	0.39	0.81	1.46	0.42
6729	永赢鑫享混合A	-0.39	0.39	-2.95	-5.53	0.20
6730	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
天弘多利一年A一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	汇添富优势企业精选混合C	-3.15	-4.18	0.81	43.81	-1.74
5890	诺安均衡优选一年持有混合C	0.25	4.36	0.81	25.02	4.80
5891	天弘多利一年	0.20	0.39	0.81	1.46	0.42
5892	万家远见先锋一年持有期混合A	-0.73	4.24	0.81	49.35	6.28
5893	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.23	1.20	0.80	4.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
天弘多利一年A一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.33	0.65	0.78	1.46	0.63
6696	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
6697	天弘多利一年	0.20	0.39	0.81	1.46	0.42
6698	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.30	0.83	0.78	1.46	0.89
6699	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
天弘多利一年A一周收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	华安安益灵活配置混合A	-0.12	0.40	0.79	1.80	0.42
6954	南方誉慧一年混合C	-0.19	0.28	-0.31	1.63	0.42
6955	天弘多利一年	0.20	0.39	0.81	1.46	0.42
6956	招商丰韵混合C	-6.72	0.00	-7.74	-18.96	0.42
6957	广发聚瑞混合A	-0.52	0.29	-3.15	19.40	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
天弘多利一年A一年收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	中加聚庆定开混合C	4.93	8.91	8.79	-	36.62
6721	华安添益一年混合C	4.92	14.93	8.07	-	3.28
6722	天弘多利一年	4.92	11.25	10.30	-	12.81
6723	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	4.92	12.59	5.12	-	4.55
6724	易方达瑞富混合E	4.92	12.76	15.11	24.05	68.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘多利一年A一年收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.29	11.26	3.24	-	8.02
6526	广发均衡优选混合A	1.83	11.25	-0.52	-	0.76
6527	天弘多利一年	4.92	11.25	10.30	-	12.81
6528	中欧融益稳健一年混合A	3.67	11.25	12.21	-	18.07
6529	金鹰鑫益混合C	4.10	11.22	7.65	15.54	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘多利一年A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中欧研究精选混合C	30.27	39.49	10.32	-	-16.29
3938	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.32	42.57
3939	天弘多利一年	4.92	11.25	10.30	-	12.81
3940	东方成长收益灵活配置混合A	10.56	21.12	10.29	23.93	44.65
3941	万家瑞兴混合C	42.92	66.47	10.29	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
天弘多利一年A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	平安稳健增长混合A	8.51	9.61	-0.63	-	-10.72
4134	平安稳健增长混合C	7.84	8.29	-2.41	-	-13.39
4135	天弘多利一年	4.92	11.25	10.30	-	12.81
4136	嘉实价值长青混合A	30.47	56.87	21.99	-	11.55
4137	嘉实价值长青混合C	29.93	55.60	20.52	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
天弘多利一年A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	4.02	12.82
5039	东财产业智选混合发起式A	23.10	52.59	0.00	-	12.81
5040	天弘多利一年	4.92	11.25	10.30	-	12.81
5041	招商成长精选一年定期开放混合C	52.88	69.72	15.56	-	12.81
5042	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0772	1.0751	1.0751	1.0752	1.0751
累计净值(元)	1.1258	1.1237	1.1237	1.1238	1.1237

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