天弘多利一年定开混合A(010257)_最新动态

天弘多利一年定开混合A010257TIANHONG DUOLI ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-ENDED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0915 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1401

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王顺利

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

天弘多利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.42	1.12	1.74
混合型名次	4499	2702	2314	4865	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	12.04	12.47	6.30	14.29
混合型名次	4637	5979	4792	2407	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	泰康颐年混合C	0.04	0.05	1.70	1.96	1.46
4498	天弘策略精选C	0.04	0.38	-7.32	-8.29	-8.36
4499	天弘多利一年	0.04	0.17	0.42	1.12	1.74
4500	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
4501	天弘通利混合	0.04	-2.53	-4.11	5.87	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.59	0.17	-12.48	12.89	5.97
2701	前海开源裕和混合C	0.52	0.17	2.02	5.56	6.54
2702	天弘多利一年	0.04	0.17	0.42	1.12	1.74
2703	先锋聚元A	-0.03	0.17	-2.49	12.02	8.92
2704	新华景气行业混合A	2.27	0.17	-0.92	28.69	27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	南方宁悦一年持有期混合C	0.02	-0.34	0.42	3.04	3.91
2313	诺安汇利混合C	0.12	0.08	0.42	1.69	1.49
2314	天弘多利一年	0.04	0.17	0.42	1.12	1.74
2315	银华稳利灵活配置混合A	0.12	0.10	0.42	0.97	1.78
2316	广发恒益一年持有期混合A	0.08	0.19	0.41	1.45	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	中加心悦混合C	-0.08	-0.47	-1.05	1.13	0.53
4864	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
4865	天弘多利一年	0.04	0.17	0.42	1.12	1.74
4866	信诚至裕C	0.11	-0.07	1.26	1.12	2.57
4867	中欧融益稳健一年混合C	0.14	0.24	-0.22	1.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.54	2.22	5.66	2.94	1.74
4141	平安鑫享混合C	0.47	0.10	-1.76	2.81	1.74
4142	天弘多利一年	0.04	0.17	0.42	1.12	1.74
4143	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
4144	博时策略混合	-0.20	-1.42	-26.01	9.55	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国投瑞银新能源混合A	1.80	100.77	28.89	-41.06	143.74
4636	华泰紫金丰和偏债混合发起A	1.80	5.61	8.20	0.09	1.29
4637	天弘多利一年	1.80	12.04	12.47	6.30	14.29
4638	中欧心益稳健6个月混合A	1.80	6.82	11.26	13.22	23.01
4639	海富通安益对冲混合A	1.79	5.56	2.65	2.79	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	7.96	12.78
5978	东方红共赢甄选一年持有混合A	-1.23	12.04	9.99	-	9.07
5979	天弘多利一年	1.80	12.04	12.47	6.30	14.29
5980	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	12.61	49.06
5981	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-1.27	12.01	12.10	17.97	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	天弘安康颐养混合A	0.19	10.08	12.47	14.47	132.19
4791	天弘安康颐养混合E	0.19	10.09	12.47	-	14.17
4792	天弘多利一年	1.80	12.04	12.47	6.30	14.29
4793	中国梦灵活配置混合	-15.81	31.38	12.45	2.05	138.39
4794	中融成长优选混合A	11.63	50.26	12.44	-19.70	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	弘毅远方国企转型升级混合A	14.74	81.58	47.72	6.31	101.83
2406	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	6.31	61.18
2407	天弘多利一年	1.80	12.04	12.47	6.30	14.29
2408	中泰开阳价值优选混合A	14.51	74.71	16.93	6.30	128.84
2409	中信保诚龙腾精选	28.60	65.25	50.71	6.27	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中欧瑾利混合A	-2.30	11.56	5.57	9.21	14.31
4775	融通产业趋势精选混合	24.26	84.04	84.46	17.69	14.29
4776	天弘多利一年	1.80	12.04	12.47	6.30	14.29
4777	国投瑞银远见成长混合A	11.57	46.01	29.92	26.95	14.28
4778	万家招瑞回报一年持有期混合A	5.11	19.49	18.44	14.99	14.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0911	1.0906	1.0902	1.0899	1.0897
累计净值(元)	1.1397	1.1392	1.1388	1.1385	1.1383

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