我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 649.93 78.25%
债券 153.55 18.49%
银行存款和结算备付金 22.32 2.69%
其他资产 4.81 0.58%
资产总值:830.61万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 2.88 78.91 9.70%
新易盛 300502 0.74 78.11 9.60%
中际旭创 300308 0.48 65.63 8.07%
天孚通信 300394 0.49 43.15 5.30%
寒武纪 688256 0.21 41.84 5.14%
沪电股份 002463 1.12 40.88 5.02%
立讯精密 002475 0.94 36.95 4.54%
光线传媒 300251 3.80 31.96 3.93%
生益电子 688183 1.63 31.61 3.89%
宝信软件 600845 0.79 25.22 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 64.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.32 39.84 5.11%
新易盛 300502 0.59 39.53 5.07%
工业富联 601138 1.71 38.94 5.00%
天孚通信 300394 0.24 36.30 4.66%
光线传媒 300251 2.96 31.61 4.06%
昆仑万维 300418 0.77 30.68 3.94%
寒武纪 688256 0.17 29.96 3.84%
中际旭创 300308 0.14 21.92 2.81%
学大教育 000526 0.34 20.68 2.65%
北路智控 301195 0.49 19.87 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 41.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 18.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 8.46%
教育 0.00 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.60 60.64 7.45%
立讯转债 0.36 41.11 5.05%
奕瑞转债 0.17 19.64 2.41%
苏行转债 0.12 15.21 1.87%
拓普转债 0.07 8.66 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.90 11.42%
国家债券 60.64 7.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%