我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.35 |
-402.39 |
-168.18 |
-120.65 |
-81.36 |
| 本期利润(万元) |
5.27 |
-358.63 |
-213.37 |
-80.30 |
-39.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.94 |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-937.72 |
0.00 |
-775.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
779.37 |
827.59 |
949.45 |
1281.28 |
1020.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.47 |
0.51 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.80 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.54 |
17.53 |
14.86 |
16.12 |
36.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
826.04 |
1276.32 |
1002.95 |
1253.17 |
1398.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
654.70 |
1019.73 |
776.71 |
1005.26 |
1130.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.34 |
256.59 |
226.24 |
247.91 |
267.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.68 |
0.60 |
0.69 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.24 |
0.22 |
0.25 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
897.66 |
1310.46 |
1027.44 |
1272.98 |
1441.27 |
| 负债合计(万元) |
70.07 |
29.18 |
14.24 |
12.17 |
15.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
827.59 |
1281.28 |
1013.20 |
1260.81 |
1425.88 |
| 未分配利润(万元) |
-937.72 |
-775.68 |
-494.27 |
-249.85 |
-90.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.15 |
0.20 |
0.10 |
6.29 |
| 投资收益(万元) |
-392.25 |
-112.21 |
-230.84 |
-128.65 |
218.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.76 |
40.35 |
-157.21 |
-23.96 |
-215.83 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
0.16 |
0.14 |
0.07 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-341.59 |
-71.55 |
-387.71 |
-152.43 |
9.00 |
| 管理人报酬(万元) |
7.59 |
3.59 |
8.12 |
4.22 |
11.46 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
1.28 |
2.90 |
1.51 |
4.09 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
3.88 |
6.79 |
3.38 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
17.04 |
8.75 |
17.81 |
9.11 |
36.66 |
| 利润总额(万元) |
-358.63 |
-80.30 |
-405.52 |
-161.55 |
-27.66 |
| 净利润(万元) |
-358.63 |
-80.30 |
-405.52 |
-161.55 |
-27.66 |
