宏利品质生活混合(162211)_规模评级

宏利品质生活混合162211MANULIFE TEDA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07
季度净申购	79.14	-123.67	-92.82	-198.83	479.15	70.34	10.73
总份额	1720.78	1641.65	1765.31	1858.13	2056.96	1577.81	1507.47
季度总申购份额	149.40	99.51	732.86	8267.89	615.83	145.56	68.32
季度总赎回份额	70.26	223.18	825.68	8466.72	136.68	75.22	57.59

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	373.67	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	235.63	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	225.64	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	199.99	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平

6826	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	564.97	-62.83	7.54	70.37
6827	光大阳光优选一年持有混合C	0.07	988.21	-102.04	4.06	106.10
6828	广发百发大数据价值混合A	0.07	704.84	-35.42	16.69	52.11
6829	国联安鑫发混合C	0.07	432.64	-358.84	1.13	359.97
6830	国泰新经济灵活配置混合C	0.07	401.43	105.70	302.21	196.52
6831	海富通欣荣混合C	0.07	632.18	-6554.75	34.35	6589.10
6832	宏利创益混合A	0.07	396.52	-644.95	19.74	664.69
6833	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6834	宏利消费混合C	0.07	917.88	-16.00	36.40	52.40
6835	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
6836	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.07	878.70	-77.24	34.14	111.38
6837	红塔红土稳健精选混合型A	0.07	762.53	-1.37	8.43	9.79
6838	华安新能源主题混合C	0.07	1153.73	-55.32	174.76	230.09
6839	华富策略精选混合	0.07	620.54	-12.53	26.51	39.04
6840	华夏新机遇混合A	0.07	706.55	-112.00	8.09	120.09

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.80	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	373.67	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	199.99	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.46	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平

6170	华安景气驱动一年持有混合C	0.14	1734.67	-48.29	4.00	52.29
6171	万家瑞盈C	0.22	1732.46	-525.80	36.13	561.93
6172	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6173	国联安鑫发混合A	0.27	1727.26	-44.73	5.11	49.84
6174	南方君誉混合C	0.15	1722.75	-211.26	14.61	225.87
6175	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
6176	金信多策略精选混合	0.16	1720.87	-114.29	59.19	173.48
6177	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6178	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.12	1719.73	9.65	68.01	58.37
6179	长盛中小盘精选混合	0.12	1718.03	-28.64	22.71	51.35
6180	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.17	1711.85	-1939.90	2.04	1941.93
6181	工银现代服务业混合	0.29	1711.27	87.47	1242.54	1155.07
6182	南方誉鼎一年持有期混合C	0.17	1711.15	-81.03	0.38	81.41
6183	国投瑞银美丽中国混合C	0.17	1709.68	-3217.16	133.37	3350.53
6184	南方宝顺混合C	0.16	1709.21	-233.58	7.78	241.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.26	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.77	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.46	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.47	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	长城久鼎混合C	0.04	220.27	84.45	111.13	26.68
1080	东方红京东大数据混合A	13.55	56322.41	83.42	5417.46	5334.04
1081	东方阿尔法精选混合C	0.32	4706.55	82.49	644.98	562.49
1082	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.10	788.01	82.42	761.82	679.40
1083	安信平衡增利混合C	1.55	14775.20	81.61	5700.40	5618.79
1084	富国久利稳健配置混合型A	0.34	3841.23	81.09	117.87	36.78
1085	东财时代优选混合发起式C	0.01	119.56	80.71	99.73	19.02
1086	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
1087	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
1088	东财产业优选混合发起式C	0.02	226.98	78.90	729.06	650.16
1089	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
1090	安信新价值混合A	0.10	575.70	78.39	172.00	93.60
1091	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
1092	宝盈祥泰混合A	0.10	868.79	77.25	85.91	8.66
1093	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.61	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.26	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	22.13	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.70	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	农银绿色能源混合	1.67	26387.71	-665.89	150.36	816.25
3503	平安鑫利C	0.32	3281.31	-1327.76	150.29	1478.05
3504	德邦大消费混合A	0.41	4862.96	-125.99	150.27	276.27
3505	嘉实产业优选混合(LOF)	6.80	78862.66	-2078.75	149.92	2228.67
3506	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.32	14955.81	-	149.75	-
3507	金鹰鑫瑞混合A	1.08	7426.49	-7467.83	149.73	7617.56
3508	嘉实时代先锋三年持有期混合A	11.26	232878.68	-	149.53	-
3509	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
3510	工银优质成长混合A	9.93	170701.56	-3168.85	149.24	3318.10
3511	博时女性消费主题混合A	0.36	5845.72	-206.70	149.20	355.91
3512	博道嘉元混合A	2.85	23614.04	-337.31	148.94	486.25
3513	西部利得数字产业混合A	0.34	4031.80	-584.41	148.91	733.32
3514	中信证券品质生活A	3.00	52184.87	-2622.46	148.83	2771.29
3515	前海开源多元策略混合A	1.28	5773.08	-693.98	148.77	842.75
3516	华夏创新视野一年持有混合C	2.60	56175.33	-2860.34	148.70	3009.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.61	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平

6276	西部利得时代动力混合发起C	0.07	1018.56	-65.89	4.90	70.79
6277	海富通阿尔法对冲混合C	0.20	1956.98	58.80	129.52	70.72
6278	华泰紫金碳中和混合发起A	0.13	1168.89	-37.54	33.12	70.67
6279	汇安宜创量化精选混合A	0.23	1950.27	-65.26	5.24	70.50
6280	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
6281	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	564.97	-62.83	7.54	70.37
6282	东海美丽中国灵活配置混合	0.06	568.20	-69.03	1.24	70.27
6283	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6284	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
6285	银华招利一年持有期混合C	0.24	2437.80	-69.44	0.59	70.04
6286	格林伯元灵活配置A	0.03	306.90	-34.90	35.08	69.97
6287	华泰柏瑞质量精选混合C	0.03	686.44	-22.87	46.87	69.74
6288	东海海睿锐意3个月定开	0.08	1169.64	-69.30	0.29	69.59
6289	中融景瑞一年持有混合C	0.16	1689.92	-69.33	0.09	69.42
6290	广发新兴成长混合A	0.28	3060.73	-53.82	15.55	69.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2082

8478.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

2114

9730.1800

0.00%

100.00%

2022-12-31

2063

7307.1800

0.00%

100.00%

2022-06-30

2073

7287.2700

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2021-12-31

2087

7266.7700

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100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2082	8478.9300	1765.31	100.00
2023-06-30	2114	9730.1800	2056.96	100.00
2022-12-31	2063	7307.1800	1507.47	100.00
2022-06-30	2073	7287.2700	1510.65	100.00
2021-12-31	2087	7266.7700	1516.57	100.00

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