资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3842.49 18.61%
债券 14173.68 68.64%
银行存款和结算备付金 2630.80 12.74%
其他资产 3.64 0.02%
资产总值:20650.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.19 730.42 3.54%
华鲁恒升 600426 8.52 267.78 1.30%
新和成 002001 9.22 232.25 1.13%
云铝股份 000807 6.69 219.70 1.07%
天山铝业 002532 12.96 209.69 1.02%
招商银行 600036 4.92 207.13 1.00%
山东黄金 600547 5.27 204.00 0.99%
徐工机械 000425 17.17 198.83 0.96%
宁德时代 300750 0.45 165.27 0.80%
牧原股份 002714 2.94 148.71 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 9.48%
采矿业 0.15 7.43%
金融业 0.02 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.65 460.74 2.27%
中国建筑 601668 76.46 416.71 2.05%
建设银行 601939 43.16 371.61 1.83%
华鲁恒升 600426 8.52 226.72 1.11%
新和成 002001 9.22 219.71 1.08%
云天化 600096 8.19 219.49 1.08%
招商银行 600036 4.92 198.82 0.98%
藏格矿业 000408 3.19 186.07 0.91%
宁德时代 300750 0.44 176.88 0.87%
中国平安 601318 2.95 162.57 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.10%
采矿业 0.11 5.32%
金融业 0.07 3.60%
建筑业 0.04 2.05%
农、林、牧、渔业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 18.00 1809.13 8.77%
核建YK08 11.00 1102.93 5.35%
21国开03 10.00 1030.58 5.00%
24津城建MTN022 10.00 1031.03 5.00%
24江苏银行永续债01 10.00 1026.52 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8474.64 41.09%
企业债 1102.93 5.35%
可转债 114.43 0.55%
国家债券 101.12 0.49%
央行票据 0.00 0.00%