资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7477.74 8.42%
债券 79927.58 89.96%
银行存款和结算备付金 1376.35 1.55%
其他资产 66.07 0.07%
资产总值:88847.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 39.55 1128.76 1.25%
中国通号 688009 178.44 836.86 0.93%
铁建重工 688425 93.64 369.90 0.41%
长鑫科技 688825 6.48 250.55 0.28%
招商银行 600036 5.39 222.39 0.25%
兴业银行 601166 12.00 216.60 0.24%
工商银行 601398 26.53 219.67 0.24%
中国神华 601088 4.12 196.94 0.22%
大秦铁路 601006 42.35 200.74 0.22%
中国移动 600941 1.88 180.10 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.25%
金融业 0.15 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.77%
采矿业 0.06 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 45.97 1216.83 2.81%
中国通号 688009 133.73 636.54 1.47%
中国神华 601088 14.69 573.50 1.33%
中国移动 600941 5.45 469.41 1.08%
中国中车 601766 57.54 299.21 0.69%
新集能源 601918 31.23 268.27 0.62%
华鲁恒升 600426 10.48 250.68 0.58%
工商银行 601398 28.07 198.45 0.46%
大秦铁路 601006 42.35 195.23 0.45%
招商银行 600036 5.39 191.34 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.99%
制造业 0.14 3.21%
采矿业 0.11 2.63%
金融业 0.11 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 50.00 5145.02 5.69%
26进出04 50.00 5020.33 5.55%
21兴业银行二级01 44.00 4564.23 5.05%
24建行二级资本债01B 40.00 4335.64 4.79%
21工商银行二级02 40.00 4126.88 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59110.89 65.34%
国家债券 13505.87 14.93%
企业债 1627.70 1.80%
可转债 10.63 0.01%
央行票据 0.00 0.00%