资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2522.21 11.94%
债券 17066.91 80.80%
银行存款和结算备付金 1528.81 7.24%
其他资产 3.50 0.02%
资产总值:21121.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 9.36 437.58 2.06%
华鲁恒升 600426 8.52 308.42 1.45%
工商银行 601398 30.38 232.10 1.09%
电投能源 002128 7.63 229.43 1.08%
陕西煤业 601225 7.72 197.55 0.93%
扬农化工 600486 2.43 182.10 0.86%
新和成 002001 5.03 173.79 0.82%
建设银行 601939 16.35 157.78 0.74%
新集能源 601918 19.89 149.97 0.71%
中国海油 600938 3.51 140.40 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 5.43%
制造业 0.09 4.02%
金融业 0.04 1.83%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.19 730.42 3.54%
华鲁恒升 600426 8.52 267.78 1.30%
新和成 002001 9.22 232.25 1.13%
云铝股份 000807 6.69 219.70 1.07%
天山铝业 002532 12.96 209.69 1.02%
招商银行 600036 4.92 207.13 1.00%
山东黄金 600547 5.27 204.00 0.99%
徐工机械 000425 17.17 198.83 0.96%
宁德时代 300750 0.45 165.27 0.80%
牧原股份 002714 2.94 148.71 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 9.48%
采矿业 0.15 7.43%
金融业 0.02 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2042.04 9.61%
25国开06 20.00 2030.72 9.55%
24中国人寿资本补充债01BC 18.00 1834.76 8.63%
核建YK08 11.00 1115.36 5.25%
23国开10 10.00 1091.86 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11155.18 52.49%
企业债 1115.36 5.25%
国家债券 1061.40 4.99%
可转债 37.30 0.18%
央行票据 0.00 0.00%