我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4560.79 17.58%
债券 19008.56 73.28%
银行存款和结算备付金 2363.59 9.11%
其他资产 7.95 0.03%
资产总值:25940.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 53.72 257.86 1.20%
建设银行 601939 29.25 231.95 1.08%
中国石化 600028 30.94 215.34 1.00%
陕西煤业 601225 7.78 214.57 1.00%
中国海油 600938 7.07 212.45 0.99%
紫金矿业 601899 11.78 213.69 0.99%
中国神华 601088 4.69 204.48 0.95%
工商银行 601398 29.94 185.03 0.86%
海螺水泥 600585 6.60 172.52 0.80%
中信证券 600030 5.15 140.08 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 8.55%
金融业 0.11 4.91%
制造业 0.10 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 61.88 391.08 1.83%
中国海油 600938 7.85 259.05 1.21%
紫金矿业 601899 14.70 258.28 1.21%
中国神华 601088 5.78 256.46 1.20%
工商银行 601398 42.76 243.73 1.14%
农业银行 601288 53.72 234.22 1.09%
华鲁恒升 600426 8.46 225.47 1.05%
建设银行 601939 29.25 216.45 1.01%
陕西煤业 601225 7.66 197.40 0.92%
万华化学 600309 2.34 189.21 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.20 9.27%
制造业 0.08 3.77%
金融业 0.08 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 20.00 2063.06 9.57%
24建设银行CD284 20.00 1966.68 9.12%
19平安银行永续债01 15.00 1553.99 7.21%
21建设银行二级03 10.00 1059.03 4.91%
21工商银行永续债01 10.00 1041.08 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8263.70 38.34%
国家债券 4909.64 22.78%
可转债 20.72 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%