资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6712.39 16.04%
债券 28212.36 67.40%
银行存款和结算备付金 1337.52 3.20%
其他资产 5597.10 13.37%
资产总值:41859.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 45.97 1216.83 2.81%
中国通号 688009 133.73 636.54 1.47%
中国神华 601088 14.69 573.50 1.33%
中国移动 600941 5.45 469.41 1.08%
中国中车 601766 57.54 299.21 0.69%
新集能源 601918 31.23 268.27 0.62%
华鲁恒升 600426 10.48 250.68 0.58%
工商银行 601398 28.07 198.45 0.46%
大秦铁路 601006 42.35 195.23 0.45%
招商银行 600036 5.39 191.34 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.99%
制造业 0.14 3.21%
采矿业 0.11 2.63%
金融业 0.11 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 9.36 437.58 2.06%
华鲁恒升 600426 8.52 308.42 1.45%
工商银行 601398 30.38 232.10 1.09%
电投能源 002128 7.63 229.43 1.08%
陕西煤业 601225 7.72 197.55 0.93%
扬农化工 600486 2.43 182.10 0.86%
新和成 002001 5.03 173.79 0.82%
建设银行 601939 16.35 157.78 0.74%
新集能源 601918 19.89 149.97 0.71%
中国海油 600938 3.51 140.40 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 5.43%
制造业 0.09 4.02%
金融业 0.04 1.83%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 30.00 3090.63 7.14%
25农发31 30.00 3038.07 7.02%
21建设银行二级01 25.00 2582.19 5.97%
21兴业银行二级01 24.00 2480.17 5.73%
21邮储银行二级01 20.00 2064.45 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22063.76 50.99%
国家债券 2352.34 5.44%
企业债 1110.64 2.57%
可转债 22.07 0.05%
央行票据 0.00 0.00%