泰康安泰回报混合A(002331)_最新动态

泰康安泰回报混合A002331TAIKANG AN TAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6563 -0.0004(-0.02%)

累计净值：1.6563

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

泰康安泰回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马敦超

基金规模：4.33亿元

泰康安泰回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
混合型名次	2052	1210	2415	1976	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
混合型名次	4063	5975	3476	1149	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康安泰回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
2051	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
2052	泰康安泰回报混合	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
2053	泰康恒泰回报混合C	-0.02	1.45	1.25	5.53	5.98
2054	泰康申润一年持有期混合A	-0.02	-0.02	0.43	1.60	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康安泰回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	安信中国制造混合	1.60	2.05	-7.93	-6.54	-3.70
1209	鹏华招华一年持有期混合C	-0.09	2.05	0.74	0.77	1.12
1210	泰康安泰回报混合	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
1211	银华消费主题混合C	-0.92	2.05	-0.05	-9.80	-8.76
1212	东吴安鑫量化混合A	-0.47	2.04	1.32	1.22	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泰康安泰回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.31	-2.68	-0.94	-0.17	4.33
2414	南方隆元产业主题混合	-1.71	-0.32	-0.94	-0.11	4.40
2415	泰康安泰回报混合	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
2416	中欧融享增益一年持有混合A	-0.21	-1.13	-0.94	-0.30	1.07
2417	中欧心益稳健6个月混合A	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泰康安泰回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
1975	国泰同益18个月持有期混合C	0.02	0.22	0.82	2.00	2.27
1976	泰康安泰回报混合	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
1977	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.06	4.79	3.52	1.99	4.63
1978	大成景尚灵活配置混合C	-0.03	0.51	0.88	1.99	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
泰康安泰回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	摩根阿尔法混合C	-1.04	-6.03	-14.96	7.44	3.80
2410	南方致远混合C	-0.08	-0.29	0.17	2.19	3.80
2411	泰康安泰回报混合	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
2412	万家量化同顺多策略混合C	-1.02	-13.50	-12.83	-3.33	3.78
2413	新疆前海联合泓鑫混合A	-1.29	-13.09	-4.71	-0.60	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泰康安泰回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	博时荣华混合C	7.35	21.06	5.73	-19.67	-27.29
4062	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
4063	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
4064	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
4065	海富通安颐收益混合C	7.33	14.81	13.41	10.38	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
泰康安泰回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5974	华泰柏瑞新利混合A	4.96	9.57	13.10	29.46	102.99
5975	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
5976	博时主题行业混合	3.90	9.56	-4.14	-33.40	1277.74
5977	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泰康安泰回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	兴业聚盈混合C	11.49	15.77	15.15	-	14.94
3475	诺德新旺	1.17	27.73	15.14	-42.78	31.33
3476	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
3477	东方红均衡优选定开混合	2.76	17.45	15.12	-	39.60
3478	富国新材料新能源混合C	10.67	69.11	15.12	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
泰康安泰回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	兴业聚申一年持有期混合A	11.63	15.92	15.20	15.50	19.53
1148	广发均衡价值混合A	29.70	67.06	29.35	15.49	132.44
1149	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
1150	南方安颐混合	13.84	27.43	11.14	15.45	52.38
1151	东兴宸瑞量化混合C	14.90	47.84	28.42	15.44	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
泰康安泰回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-2.12	5.19	21.41	54.21	65.65
2243	摩根慧享成长混合A	63.15	98.12	73.27	-	65.65
2244	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.48	65.63
2245	景顺长城泰和回报混合A	16.09	20.97	22.60	28.82	65.59
2246	鹏华优质治理混合(LOF)	2.78	52.68	16.19	-12.28	65.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.97	1216.83	2.81%
中国通号	688009	133.73	636.54	1.47%
中国神华	601088	14.69	573.50	1.33%
中国移动	600941	5.45	469.41	1.08%
中国中车	601766	57.54	299.21	0.69%
新集能源	601918	31.23	268.27	0.62%
华鲁恒升	600426	10.48	250.68	0.58%
工商银行	601398	28.07	198.45	0.46%
大秦铁路	601006	42.35	195.23	0.45%
招商银行	600036	5.39	191.34	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.99%
制造业	0.14	3.21%
采矿业	0.11	2.63%
金融业	0.11	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6567	1.6577	1.6541	1.6526	1.6509
累计净值(元)	1.6567	1.6577	1.6541	1.6526	1.6509

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