财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1227.16 |
966.57 |
487.43 |
277.02 |
-9.76 |
| 本期利润(万元) |
136.47 |
655.83 |
732.09 |
368.15 |
-23.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16475.13 |
0.00 |
6733.28 |
0.00 |
6297.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43269.53 |
21253.44 |
20622.33 |
20338.35 |
20056.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.65 |
1.60 |
1.57 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
61.66 |
0.00 |
59.59 |
0.00 |
53.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.74 |
38.41 |
120.77 |
41.44 |
41.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
34924.74 |
18016.17 |
21621.85 |
21960.25 |
21068.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6712.39 |
3842.49 |
3929.69 |
3156.95 |
3828.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
28212.36 |
14173.68 |
17692.16 |
18803.31 |
17240.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.98 |
17.35 |
16.43 |
17.80 |
17.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
3.47 |
3.29 |
3.56 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
46859.58 |
20650.61 |
21988.21 |
23758.67 |
21497.08 |
| 负债合计(万元) |
3590.05 |
28.28 |
1932.00 |
3146.85 |
74.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
43269.53 |
20622.33 |
20056.20 |
20611.82 |
21422.22 |
| 未分配利润(万元) |
16503.67 |
7700.18 |
7012.91 |
7219.04 |
7258.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
8.54 |
3.34 |
14.98 |
7.43 |
| 投资收益(万元) |
1358.25 |
774.07 |
138.56 |
1452.63 |
757.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1090.70 |
244.66 |
-13.60 |
237.67 |
422.35 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.27 |
0.18 |
1.33 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
279.97 |
1027.53 |
128.48 |
1706.60 |
1187.96 |
| 管理人报酬(万元) |
107.75 |
202.23 |
99.93 |
210.00 |
103.32 |
| 托管费(万元) |
21.55 |
40.45 |
19.99 |
42.00 |
20.66 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.27 |
9.72 |
19.30 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
143.50 |
295.44 |
151.85 |
314.10 |
162.03 |
| 利润总额(万元) |
136.47 |
732.09 |
-23.36 |
1392.50 |
1025.93 |
| 净利润(万元) |
136.47 |
732.09 |
-23.36 |
1392.50 |
1025.93 |
