我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.33 |
603.58 |
231.58 |
549.38 |
256.03 |
| 本期利润(万元) |
251.17 |
1025.93 |
761.30 |
671.48 |
158.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6288.68 |
0.00 |
5387.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21552.91 |
21422.22 |
20863.73 |
19347.02 |
19358.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.51 |
1.49 |
1.44 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.25 |
0.00 |
43.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.32 |
17.47 |
21.97 |
24.99 |
37.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
21068.73 |
22291.42 |
28084.71 |
28970.95 |
37473.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3828.59 |
3139.46 |
3854.32 |
3416.56 |
6635.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
17240.14 |
19151.96 |
24230.39 |
25554.39 |
30837.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.54 |
16.31 |
18.91 |
19.83 |
31.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
3.26 |
4.73 |
4.96 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
21497.08 |
22578.12 |
28541.88 |
29163.54 |
38137.37 |
| 负债合计(万元) |
74.86 |
3231.10 |
5512.95 |
6311.60 |
2457.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
21422.22 |
19347.02 |
23028.93 |
22851.94 |
35680.26 |
| 未分配利润(万元) |
7258.69 |
5904.79 |
6864.14 |
6488.28 |
10791.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
9.16 |
6.36 |
26.82 |
24.64 |
| 投资收益(万元) |
757.88 |
909.35 |
514.74 |
-886.73 |
-1448.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.35 |
122.11 |
133.56 |
-1354.80 |
-276.62 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
3.55 |
0.05 |
6.65 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
1187.96 |
1044.17 |
654.71 |
-2208.06 |
-1696.33 |
| 管理人报酬(万元) |
103.32 |
215.44 |
114.74 |
381.59 |
246.25 |
| 托管费(万元) |
20.66 |
50.34 |
28.68 |
95.40 |
61.56 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.50 |
10.54 |
23.54 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
162.03 |
372.68 |
194.30 |
555.45 |
339.99 |
| 利润总额(万元) |
1025.93 |
671.48 |
460.41 |
-2763.51 |
-2036.33 |
| 净利润(万元) |
1025.93 |
671.48 |
460.41 |
-2763.51 |
-2036.33 |
