资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15239.29 80.40%
债券 2.70 0.01%
银行存款和结算备付金 2651.38 13.99%
其他资产 1059.79 5.59%
资产总值:18953.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.50 910.50 5.00%
药明康德 02359 6.50 867.75 4.76%
中芯国际 00981 10.50 815.33 4.47%
宁德时代 300750 1.45 569.86 3.13%
思源电气 002028 3.00 519.00 2.85%
重庆农村商业银行 03618 100.00 502.00 2.76%
吉利汽车 00175 34.00 497.76 2.73%
腾讯控股 00700 1.25 465.77 2.56%
建滔积层板 01888 5.40 465.05 2.55%
渣打集团 02888 2.48 455.80 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 32.36%
信息技术 0.23 12.85%
医疗保健 0.13 6.94%
金融 0.13 6.91%
工业 0.10 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.12%
消费者非必需品 0.05 2.73%
电信服务 0.05 2.56%
基础材料 0.04 2.02%
金融业 0.03 1.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.95 832.35 6.02%
药明康德 02359 6.50 674.38 4.88%
吉利汽车 00175 31.00 572.57 4.14%
世纪华通 002602 35.00 558.60 4.04%
紫金矿业 02899 18.00 546.12 3.95%
重庆农村商业银行 03618 90.00 540.00 3.90%
阿里巴巴-W 09988 4.68 491.73 3.55%
新易盛 300502 0.90 398.56 2.88%
灵宝黄金 03330 17.50 398.65 2.88%
宁德时代 300750 0.78 313.33 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 19.51%
基础材料 0.17 12.31%
消费者非必需品 0.13 9.24%
电信服务 0.10 7.38%
医疗保健 0.10 7.34%
金融 0.10 7.17%
工业 0.09 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.04%
金融业 0.06 4.02%
能源 0.04 2.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.03 2.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%