资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13571.07 79.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3330.81 19.60%
其他资产 95.23 0.56%
资产总值:16997.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 4.40 812.81 4.98%
新易盛 300502 1.98 770.22 4.72%
极兔速递-W 01519 72.00 534.24 3.27%
中芯国际 00981 10.00 520.60 3.19%
渣打集团 02888 2.40 503.52 3.09%
路维光电 688401 7.60 486.40 2.98%
阿里巴巴-W 09988 5.28 483.17 2.96%
联想集团 00992 16.00 474.40 2.91%
贝壳-W 02423 12.00 459.48 2.82%
华润置地 01109 15.00 393.45 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 22.48%
医疗保健 0.19 11.40%
金融 0.16 10.03%
信息技术 0.15 9.19%
工业 0.11 6.93%
房地产 0.09 5.64%
基础材料 0.09 5.31%
消费者非必需品 0.05 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.27%
电信服务 0.03 1.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.50 910.50 5.00%
药明康德 02359 6.50 867.75 4.76%
中芯国际 00981 10.50 815.33 4.47%
宁德时代 300750 1.45 569.86 3.13%
思源电气 002028 3.00 519.00 2.85%
重庆农村商业银行 03618 100.00 502.00 2.76%
吉利汽车 00175 34.00 497.76 2.73%
腾讯控股 00700 1.25 465.77 2.56%
建滔积层板 01888 5.40 465.05 2.55%
渣打集团 02888 2.48 455.80 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 32.36%
信息技术 0.23 12.85%
医疗保健 0.13 6.94%
金融 0.13 6.91%
工业 0.10 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.12%
消费者非必需品 0.05 2.73%
电信服务 0.05 2.56%
基础材料 0.04 2.02%
金融业 0.03 1.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.03 2.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%