泰康沪港深精选混合(002653)_资产配置

泰康沪港深精选混合002653TAIKANG SHANGHAI DEEP SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41894.33	88.60%
债券	26.71	0.06%
银行存款和结算备付金	4876.16	10.31%
其他资产	487.75	1.03%

资产总值：47284.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.81	2976.55	5.89%
中国移动	00941	37.80	2292.57	4.54%
华润电力	00836	120.00	1986.00	3.93%
中国海洋石油	00883	98.00	1610.14	3.19%
中国石油股份	00857	258.00	1563.48	3.10%
贵州茅台	600519	0.90	1532.61	3.03%
同程旅行	00780	81.00	1516.32	3.00%
紫金矿业	02899	90.00	1274.40	2.52%
中国神华	01088	36.00	1003.68	1.99%
绿城管理控股	09979	170.00	992.80	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.67	13.27%
制造业	0.52	10.37%
能源	0.51	10.04%
消费者非必需品	0.34	6.65%
公用事业	0.28	5.60%
基础材料	0.28	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	5.49%
工业	0.26	5.22%
采矿业	0.20	3.94%
信息技术	0.18	3.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.71	3647.21	6.73%
中国移动	00941	31.40	1843.81	3.40%
华润电力	00836	123.00	1742.91	3.21%
贵州茅台	600519	1.00	1726.00	3.18%
同程旅行	00780	125.00	1636.25	3.02%
理想汽车-W	02015	11.50	1532.95	2.83%
友邦保险	01299	23.50	1449.24	2.67%
太极集团	600129	25.00	1161.50	2.14%
比亚迪电子	00285	34.00	1127.78	2.08%
正帆科技	688596	27.00	1070.01	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	21.62%
电信服务	0.73	13.47%
消费者非必需品	0.59	10.85%
医疗保健	0.35	6.53%
信息技术	0.32	5.90%
金融	0.27	5.02%
能源	0.26	4.86%
公用事业	0.21	3.86%
房地产	0.18	3.24%
基础材料	0.14	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.51	3514.41	5.91%
美团-W	03690	18.00	1892.96	3.19%
贵州茅台	600519	1.05	1888.48	3.18%
华润电力	00836	130.00	1782.30	3.00%
理想汽车-W	02015	13.50	1713.29	2.88%
中国移动	00941	27.00	1627.83	2.74%
同程旅行	00780	101.00	1593.78	2.68%
中海物业	02669	170.00	1378.70	2.32%
中国电信	00728	368.00	1324.80	2.23%
名创优品	09896	26.00	1241.76	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	20.34%
消费者非必需品	0.91	15.33%
电信服务	0.84	14.21%
房地产	0.45	7.55%
医疗保健	0.30	5.11%
公用事业	0.27	4.54%
信息技术	0.23	3.87%
消费者常用品	0.17	2.89%
基础材料	0.17	2.83%
能源	0.15	2.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.51	3823.98	5.88%
华润电力	00836	135.00	2203.20	3.39%
美团-W	03690	17.81	2008.35	3.09%
理想汽车-W	02015	15.40	1923.92	2.96%
贵州茅台	600519	1.12	1893.92	2.91%
中国电信	00728	450.00	1557.00	2.39%
中国移动	00941	25.80	1523.49	2.34%
友邦保险	01299	18.80	1371.08	2.11%
华润啤酒	00291	27.80	1322.45	2.03%
华润医疗	01515	235.00	1301.90	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	25.83%
消费者非必需品	1.02	15.76%
电信服务	0.72	11.07%
房地产	0.46	7.11%
医疗保健	0.36	5.50%
公用事业	0.33	5.02%
信息技术	0.31	4.76%
消费者常用品	0.31	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.75%
金融	0.19	2.94%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	0.27	26.71	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.71	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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