泰康沪港深精选混合(002653)_资产配置

泰康沪港深精选混合002653TAIKANG SHANGHAI DEEP SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42361.16	86.54%
债券	681.88	1.39%
银行存款和结算备付金	5348.48	10.93%
其他资产	558.99	1.14%

资产总值：48950.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.31	3731.83	7.77%
中国移动	00941	30.00	1987.20	4.14%
紫金矿业	02899	105.00	1672.65	3.48%
华润电力	00836	82.00	1560.46	3.25%
中国神华	01088	36.80	1163.25	2.42%
美团-W	03690	7.20	1116.79	2.33%
香港交易所	00388	3.60	1058.98	2.21%
农业银行	01288	300.00	990.00	2.06%
中国铁塔	00788	1000.00	930.00	1.94%
中际旭创	300308	5.40	836.24	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.93	19.46%
制造业	0.85	17.60%
消费者非必需品	0.57	11.88%
基础材料	0.38	7.96%
金融	0.38	7.95%
公用事业	0.32	6.66%
能源	0.25	5.17%
医疗保健	0.11	2.27%
工业	0.10	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.91%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.21	3129.51	6.58%
中国移动	00941	32.00	2248.96	4.73%
中国海洋石油	00883	86.00	1757.84	3.69%
华润电力	00836	76.80	1678.85	3.53%
中国石油股份	00857	192.00	1384.32	2.91%
中国神华	01088	38.00	1246.78	2.62%
紫金矿业	02899	78.00	1173.12	2.46%
宝丰能源	600989	51.00	883.83	1.86%
陕西煤业	601225	32.00	824.64	1.73%
交通银行	03328	144.00	804.96	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.71	15.02%
能源	0.57	11.97%
制造业	0.43	9.12%
公用事业	0.36	7.57%
工业	0.32	6.63%
基础材料	0.27	5.61%
金融	0.24	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.14%
消费者非必需品	0.18	3.83%
采矿业	0.17	3.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.81	2976.55	5.89%
中国移动	00941	37.80	2292.57	4.54%
华润电力	00836	120.00	1986.00	3.93%
中国海洋石油	00883	98.00	1610.14	3.19%
中国石油股份	00857	258.00	1563.48	3.10%
贵州茅台	600519	0.90	1532.61	3.03%
同程旅行	00780	81.00	1516.32	3.00%
紫金矿业	02899	90.00	1274.40	2.52%
中国神华	01088	36.00	1003.68	1.99%
绿城管理控股	09979	170.00	992.80	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.67	13.27%
制造业	0.52	10.37%
能源	0.51	10.04%
消费者非必需品	0.34	6.65%
公用事业	0.28	5.60%
基础材料	0.28	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	5.49%
工业	0.26	5.22%
采矿业	0.20	3.94%
信息技术	0.18	3.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.71	3647.21	6.73%
中国移动	00941	31.40	1843.81	3.40%
华润电力	00836	123.00	1742.91	3.21%
贵州茅台	600519	1.00	1726.00	3.18%
同程旅行	00780	125.00	1636.25	3.02%
理想汽车-W	02015	11.50	1532.95	2.83%
友邦保险	01299	23.50	1449.24	2.67%
太极集团	600129	25.00	1161.50	2.14%
比亚迪电子	00285	34.00	1127.78	2.08%
正帆科技	688596	27.00	1070.01	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	21.62%
电信服务	0.73	13.47%
消费者非必需品	0.59	10.85%
医疗保健	0.35	6.53%
信息技术	0.32	5.90%
金融	0.27	5.02%
能源	0.26	4.86%
公用事业	0.21	3.86%
房地产	0.18	3.24%
基础材料	0.14	2.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	1.20	133.10	0.28%
岱美转债	1.00	122.35	0.25%
赫达转债	1.00	114.80	0.24%
东材转债	1.00	108.50	0.23%
华锐转债	1.00	107.13	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	681.88	1.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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