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最新净值:1.125 -0.002(-0.16%)

累计净值:1.251

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 泰康沪港深精选混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:黄成扬 2017-12-15 每10份派现金 1.3
基金规模:5.05亿元
    泰康沪港深精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.73 -1.91 7.26 9.33 8.25
混合型名次 5811 3602 434 763 795
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.81 2976.55 5.89%
中国移动 00941 37.80 2292.57 4.54%
华润电力 00836 120.00 1986.00 3.93%
中国海洋石油 00883 98.00 1610.14 3.19%
中国石油股份 00857 258.00 1563.48 3.10%
贵州茅台 600519 0.90 1532.61 3.03%
同程旅行 00780 81.00 1516.32 3.00%
紫金矿业 02899 90.00 1274.40 2.52%
中国神华 01088 36.00 1003.68 1.99%
绿城管理控股 09979 170.00 992.80 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.67 13.27%
制造业 0.52 10.37%
能源 0.51 10.04%
消费者非必需品 0.34 6.65%
公用事业 0.28 5.60%
基础材料 0.28 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 5.49%
工业 0.26 5.22%
采矿业 0.20 3.94%
信息技术 0.18 3.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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