财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
958.89 |
293.50 |
2953.29 |
1417.24 |
1242.68 |
| 本期利润(万元) |
784.68 |
-407.98 |
3276.36 |
2578.67 |
1664.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
0.41 |
0.34 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
16.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6197.39 |
0.00 |
4256.33 |
0.00 |
1853.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18221.04 |
13832.47 |
14297.51 |
12476.40 |
10355.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.50 |
1.54 |
1.67 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
5.43 |
0.00 |
36.18 |
0.00 |
17.63 |
| 累计净值增长率(%) |
80.00 |
0.00 |
70.73 |
0.00 |
47.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1724.04 |
1461.12 |
728.33 |
1169.08 |
3316.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
15241.99 |
12503.84 |
8894.65 |
9013.66 |
39979.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
15239.29 |
12503.84 |
8864.19 |
8955.84 |
39958.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.70 |
0.00 |
30.46 |
57.82 |
21.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.82 |
14.72 |
10.14 |
15.81 |
47.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
2.45 |
1.69 |
2.64 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
19003.17 |
14579.13 |
10524.59 |
10835.19 |
47944.57 |
| 负债合计(万元) |
782.13 |
281.62 |
168.67 |
736.58 |
353.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
18221.04 |
14297.51 |
10355.92 |
10098.61 |
47591.50 |
| 未分配利润(万元) |
7018.71 |
5029.64 |
2584.07 |
1184.16 |
5366.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
13.91 |
5.87 |
89.74 |
53.54 |
| 投资收益(万元) |
1069.44 |
3111.59 |
1315.79 |
2451.34 |
-723.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.22 |
323.07 |
421.56 |
2044.98 |
5263.48 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
2.24 |
0.24 |
1.10 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
907.14 |
3450.80 |
1743.46 |
4587.16 |
4594.20 |
| 管理人报酬(万元) |
96.34 |
132.72 |
59.52 |
534.71 |
305.46 |
| 托管费(万元) |
16.06 |
22.12 |
9.92 |
89.12 |
50.91 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
19.60 |
9.78 |
21.12 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
122.46 |
174.45 |
79.22 |
644.96 |
368.62 |
| 利润总额(万元) |
784.68 |
3276.36 |
1664.24 |
3942.20 |
4225.58 |
| 净利润(万元) |
784.68 |
3276.36 |
1664.24 |
3942.20 |
4225.58 |
