我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3132.87 |
-8568.47 |
-2367.50 |
-2155.51 |
-856.02 |
| 本期利润(万元) |
346.39 |
-12995.87 |
-4447.94 |
-3352.41 |
-858.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1903.46 |
0.00 |
4614.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50505.03 |
54221.42 |
59428.62 |
65028.34 |
70802.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.14 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
35.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4326.36 |
5007.88 |
2684.87 |
2240.64 |
1051.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
47257.25 |
58332.99 |
66379.23 |
76364.29 |
109114.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
47102.01 |
58296.38 |
64305.41 |
71064.43 |
101839.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
155.23 |
36.61 |
2073.81 |
5299.86 |
7274.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.04 |
80.36 |
90.54 |
103.04 |
141.48 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
10.71 |
12.07 |
13.74 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
54728.92 |
65592.20 |
73238.30 |
86675.28 |
112441.51 |
| 负债合计(万元) |
507.51 |
563.86 |
1491.96 |
1107.81 |
827.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
54221.42 |
65028.34 |
71746.34 |
85567.47 |
111613.53 |
| 未分配利润(万元) |
2037.73 |
11954.12 |
15999.98 |
27596.04 |
45161.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.73 |
45.69 |
93.01 |
51.24 |
281.04 |
| 投资收益(万元) |
-7601.70 |
-1599.67 |
-22450.38 |
-15882.42 |
17986.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4427.40 |
-1196.90 |
-2598.48 |
1138.99 |
-22735.31 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.21 |
9.58 |
9.34 |
37.47 |
| 收入合计(万元) |
-11937.13 |
-2750.68 |
-24946.28 |
-14682.86 |
-4430.23 |
| 管理人报酬(万元) |
904.53 |
519.90 |
1217.26 |
653.86 |
1854.44 |
| 托管费(万元) |
129.01 |
69.32 |
162.30 |
87.18 |
247.26 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
12.51 |
27.27 |
13.51 |
27.91 |
| 费用合计(万元) |
1058.74 |
601.74 |
1407.06 |
754.55 |
3053.40 |
| 利润总额(万元) |
-12995.87 |
-3352.41 |
-26353.34 |
-15437.41 |
-7483.63 |
| 净利润(万元) |
-12995.87 |
-3352.41 |
-26353.34 |
-15437.41 |
-7483.63 |
