我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-844.95 |
-1037.91 |
-3132.87 |
-8568.47 |
-2367.50 |
| 本期利润(万元) |
1411.18 |
4225.58 |
346.39 |
-12995.87 |
-4447.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.01 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2091.07 |
0.00 |
-1903.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48020.19 |
47591.50 |
50505.03 |
54221.42 |
59428.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.05 |
1.04 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3316.69 |
4326.36 |
5007.88 |
2684.87 |
2240.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
39979.85 |
47257.25 |
58332.99 |
66379.23 |
76364.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
39958.78 |
47102.01 |
58296.38 |
64305.41 |
71064.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.06 |
155.23 |
36.61 |
2073.81 |
5299.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.00 |
55.04 |
80.36 |
90.54 |
103.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
9.17 |
10.71 |
12.07 |
13.74 |
| 资产总计(万元) |
47944.57 |
54728.92 |
65592.20 |
73238.30 |
86675.28 |
| 负债合计(万元) |
353.07 |
507.51 |
563.86 |
1491.96 |
1107.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
47591.50 |
54221.42 |
65028.34 |
71746.34 |
85567.47 |
| 未分配利润(万元) |
5366.83 |
2037.73 |
11954.12 |
15999.98 |
27596.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.54 |
91.73 |
45.69 |
93.01 |
51.24 |
| 投资收益(万元) |
-723.39 |
-7601.70 |
-1599.67 |
-22450.38 |
-15882.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5263.48 |
-4427.40 |
-1196.90 |
-2598.48 |
1138.99 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.23 |
0.21 |
9.58 |
9.34 |
| 收入合计(万元) |
4594.20 |
-11937.13 |
-2750.68 |
-24946.28 |
-14682.86 |
| 管理人报酬(万元) |
305.46 |
904.53 |
519.90 |
1217.26 |
653.86 |
| 托管费(万元) |
50.91 |
129.01 |
69.32 |
162.30 |
87.18 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
25.20 |
12.51 |
27.27 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
368.62 |
1058.74 |
601.74 |
1407.06 |
754.55 |
| 利润总额(万元) |
4225.58 |
-12995.87 |
-3352.41 |
-26353.34 |
-15437.41 |
| 净利润(万元) |
4225.58 |
-12995.87 |
-3352.41 |
-26353.34 |
-15437.41 |
